Obligations

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Avertissement: La valeur de vos investissements et le revenu en découlant peuvent diminuer comme augmenter et ne sont pas garantis. Vous n’ êtes dès lors pas assuré de récupérer votre investissement initial. Le fonds investit dans des titres à revenu fixe tels que des obligations versant un taux d’intérêt fixe ou variable (également appelé le « coupon »). La valeur de ces titres est donc exposées au mouvement des taux d’intérêt.. Généralement lorsque les taux d' intérêt augmente, cette augmentation est suivie d’ une baisse correspondante de la valeur de marché des obligations. Le fonds investit dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés parrainées par le gouvernement fédéral American comme Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac.Les titres sont soumis à un risque plus élevé de défaut de remboursement lorsque la société émettrice n’est pas en mesure de repayer le capital fourni ou de verser les intérêts dus au fonds. Les créances hypothécaires peuvent être sujettes à des contraintes de liquidité (dans le cas où le nombre de demandeurs (ou acheteurs) est insuffisant pour permettre au fonds de vendre ou acheter facilement des investissements), elles ont aussi un niveau d'endettement élevé et dans certains cas ne reflètent pas entièrement la valeur des actifs sous-jacents.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 7 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6 -12,1 4,7
Indice de référence (%) 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0 -11,8 5,0
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

4,15 -0,82 -14,28 -0,47 11,96
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

4,36 -0,43 -13,98 -0,17 12,32
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,06 -1,89 -0,65 - 0,54
Indice de référence (%) 7,33 -1,61 -0,35 - 0,83
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,69 1,29 -0,43 5,02 7,06 -5,56 -3,20 - 4,70
Indice de référence (%) 2,89 1,33 -0,37 5,12 7,33 -4,76 -1,75 - 7,28

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 03/déc./2024
USD 772 987 672
Date de lancement de la Classe d'Actions
23/mai/2016
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,28%
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
IMBS LN
Net Assets of Fund
au 03/déc./2024
USD 2 663 118 538
Date de lancement du Fonds
23/mai/2016
Devise de base
USD
Indice de référence
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Parts émises
au 03/déc./2024
185 549 500,00
ISIN
IE00BZ6V7883
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
iShares IV plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mai
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2024
511
Symbole Indice de référence
LUMSTRUU
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2024
8,54%
Rendement le plus défavorable
au 03/déc./2024
5,01%
Échéance moyenne pondérée
au 03/déc./2024
7,58
Niveau de l'indice de référence
au 03/déc./2024
USD 2 187,52
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 03/déc./2024
3,38
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2024
0,996
Coupon
au 03/déc./2024
3,24
Duration ajustée des options
au 03/déc./2024
5,52

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 03/déc./2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 03/déc./2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 03/déc./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 03/déc./2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 03/déc./2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 03/déc./2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 03/déc./2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 03/déc./2024
5,76%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 03/déc./2024
94,24%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Irlande

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 03/déc./2024
Émetteur Pondération (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 41,28
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 29,76
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,57
Émetteur Pondération (%)
UNIFORM MBS 4,09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 2,07
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0,82
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2024

% par secteur

au 03/déc./2024

% par secteur

au 03/déc./2024

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
London Stock Exchange IMBS USD 25/mai/2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27/mai/2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE
London Stock Exchange SMBS GBP 25/mai/2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07/avr./2017 BYWVH96 IMBSN MM -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22/août/2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 850 USD
-21,5%
7 420 USD
-9,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 480 USD
-15,2%
8 280 USD
-6,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 060 USD
0,6%
10 330 USD
1,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 200 USD
12,0%
11 220 USD
3,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation