Obligations

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Avertissement: La valeur de vos investissements et le revenu en découlant peuvent diminuer comme augmenter et ne sont pas garantis. Vous n’ êtes dès lors pas assuré de récupérer votre investissement initial. Le fonds investit dans des titres à revenu fixe tels que des obligations versant un taux d’intérêt fixe ou variable (également appelé le « coupon »). La valeur de ces titres est donc exposées au mouvement des taux d’intérêt.. Généralement lorsque les taux d' intérêt augmente, cette augmentation est suivie d’ une baisse correspondante de la valeur de marché des obligations. Le fonds investit dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés parrainées par le gouvernement fédéral American comme Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac.Les titres sont soumis à un risque plus élevé de défaut de remboursement lorsque la société émettrice n’est pas en mesure de repayer le capital fourni ou de verser les intérêts dus au fonds. Les créances hypothécaires peuvent être sujettes à des contraintes de liquidité (dans le cas où le nombre de demandeurs (ou acheteurs) est insuffisant pour permettre au fonds de vendre ou acheter facilement des investissements), elles ont aussi un niveau d'endettement élevé et dans certains cas ne reflètent pas entièrement la valeur des actifs sous-jacents.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Distribution totale
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  Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Rendement total (%)

au 30/juin/2021

-0,30 -0,36 6,01 5,30 -0,71
Indice de référence (%)

au 30/juin/2021

-0,06 0,15 6,22 5,67 -0,42
  1a 3a 5a 10a Lancement
-0,54 3,48 1,96 - 2,14
Indice de référence (%)

au 31/août/2021

-0,18 3,77 2,30 - 2,41
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,71 -0,21 0,34 -0,02 -0,54 10,80 10,21 - 11,78
Indice de référence (%)

au 31/août/2021

-0,31 -0,16 0,42 0,28 -0,18 11,73 12,02 - 13,38
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - 2,20 0,58 6,06 3,81
Indice de référence (%) - 2,47 0,99 6,35 3,87

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 21/sept./2021 USD 473 778 073
Net Assets of Fund au 21/sept./2021 USD 1 382 084 386
Devise de base USD
Devise de la gamme USD
Date de lancement du Fonds 23/mai/2016
Date de lancement de la Classe d'Actions 23/mai/2016
Classe d’actif Obligations
TER 0,28%
Structure du produit Physique
Méthodologie Echantillonné
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Classification SFDR Autre
Fréquence de versement des dividendes Semestrielle
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA -
Fréquence de rebalancement Mensuelle
ISIN IE00BZ6V7883
Symbole Bloomberg IMBS LN
Société émettrice iShares IV plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 21/sept./2021 97 756 728
Nombre de positions au 20/sept./2021 332
Niveau de l'indice de référence au 21/sept./2021 USD 2 315,75
Symbole Indice de référence LUMSTRUU
Rendement de distribution au 20/sept./2021 2,37
Coupon au 20/sept./2021 2,88
Fin de l'exercice 31 mai
Duration ajustée des options au 20/sept./2021 3,97
Échéance moyenne pondérée au 20/sept./2021 4,84
Écart-type (3ans) au 31/août/2021 2,09%
Rendement le plus défavorable au 20/sept./2021 1,49%

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 20/sept./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 20/sept./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 20/sept./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 20/sept./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 20/sept./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 20/sept./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 20/sept./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 20/sept./2021 3,64%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 20/sept./2021 96,36%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Chili

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 20/sept./2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Échéance Coupon Devise de marché Duration Valeur notionnelle
au 20/sept./2021
Émetteur Pondération (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 49,67
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,60
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 16,22
Émetteur Pondération (%)
UNIFORM MBS 4,57
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,27
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,74
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Coupon Échéance Bourse de valeurs Lieu Devise de marché Duration
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 20/sept./2021

% par secteur

au 20/sept./2021

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 20/sept./2021

% par secteur

au 20/sept./2021

% par secteur

au 20/sept./2021

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange IMBS USD 25/mai/2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27/mai/2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25/mai/2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07/avr./2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22/août/2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Documentation

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