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NOTIFICATION AUX ACTIONNAIRES : FONDS BLACKROCK UCITS DOMICILIES AU LUXEMBOURG.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre aux actionnaires.
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Aperçu
INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Distributions
| Date d'enregistrement | Date de détachement | Date de paiement |
|---|
-
Performances
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Points clés
Points clés
Taille du fonds (M)
au 19/oct./2020
USD 1 654,028
Devise de base
USD
Date de lancement du Fonds
22/déc./1998
Date de lancement de la Classe d'Actions
27/sept./2012
Classe d’actif
Obligations
Catégorie Morningstar
Global High Yield Bond
Indice de référence
ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants
0,76%
ISIN
LU0827882126
Symbole Bloomberg
BGHYD3U
Droits d'entrée
5,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
SEDOL
B82RRZ8
Symbole indice de référence Bloomberg
MLGHYCUSH
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum
USD 100000
Investissement ultérieur minimum
USD 1000
Utilisation des revenus
Distribution
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
3y Volatility - Benchmark
au 30/sept./2020
9,45
5y Volatility - Benchmark
au 30/sept./2020
8,06
Bêta à 5 ans
au 30/sept./2020
0,926
Caractéristiques de durabilité
Caractéristiques de durabilité
Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.
Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.
Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/oct./2020, selon les détentions de 31/mars/2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.
Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.
Exposition à des secteurs controversés
Exposition à des secteurs controversés
Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.
La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.
Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.
Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,82% pour le charbon thermique et 0,35% pour les sables bitumineux.
Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.
Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
Notation Morningstar
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. Moins de 10% des fonds ouverts aux États-Unis disposent de notes sous forme de médaille.
Principales positions
Principales positions
au 30/sept./2020
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,30 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045 | 0,85 |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 | 0,45 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.093 01/15/2030 | 0,43 |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 | 0,41 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 | 0,40 |
| CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 | 0,38 |
| ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 | 0,37 |
| ALPHA 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 | 0,36 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 | 0,35 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART D3 | USD | Mensuelle | 8,13 | 0,01 | 0,12 | 8,32 | 6,33 | - | LU0827882126 | - | - |
| PART A8 COUVERTE | CNH | Mensuelle | 104,16 | 0,23 | 0,22 | 107,45 | 81,45 | - | LU1919856135 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 17,39 | 0,04 | 0,23 | 17,63 | 13,37 | - | LU0093504206 | - | - |
| PART D2 | USD | Pas de distribution | 29,48 | 0,06 | 0,20 | 29,53 | 22,31 | - | LU0297941899 | - | - |
| PART A1 | USD | Quotidienne | 8,03 | 0,01 | 0,12 | 8,21 | 6,24 | - | LU0171284770 | - | - |
| PART D3 COUVERTE | EUR | Mensuelle | 5,09 | 0,01 | 0,20 | 5,30 | 4,01 | - | LU0827882472 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 20,24 | 0,04 | 0,20 | 20,46 | 15,48 | - | LU0372548783 | - | - |
| PART X2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 21,31 | 0,05 | 0,24 | 21,40 | 16,25 | - | LU0147394752 | - | - |
| PART C1 COUVERTE | EUR | Quotidienne | 5,22 | 0,01 | 0,19 | 5,44 | 4,11 | - | LU0147394323 | - | - |
| PART A5 | EUR | Trimestrielle | 10,57 | -0,02 | -0,19 | 11,85 | 8,95 | - | LU1125545993 | - | - |
| PART C2 | USD | Pas de distribution | 23,35 | 0,05 | 0,21 | 23,44 | 17,86 | - | LU0331284447 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | SGD | Mensuelle | 9,58 | 0,02 | 0,21 | 10,07 | 7,59 | - | LU1830001522 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 18,60 | 0,04 | 0,22 | 18,77 | 14,24 | - | LU0368267034 | - | - |
| PART A1 | EUR | Quotidienne | 5,11 | 0,01 | 0,20 | 5,32 | 4,02 | - | LU0118259661 | - | - |
| PART D5 COUVERTE | GBP | Trimestrielle | 8,88 | 0,02 | 0,23 | 9,33 | 6,96 | - | LU1072327023 | - | - |
| PART E2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 15,63 | 0,04 | 0,26 | 15,89 | 12,05 | - | LU0093505864 | - | - |
| PART X2 | USD | Pas de distribution | 11,74 | 0,03 | 0,26 | 11,75 | 8,85 | - | LU0580566189 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Trimestrielle | 10,04 | 0,02 | 0,20 | 10,51 | 7,88 | - | LU0500207039 | - | - |
| PART C2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 13,58 | 0,03 | 0,22 | 13,88 | 10,51 | - | LU0147394596 | - | - |
| PART E2 | EUR | Pas de distribution | 20,95 | -0,05 | -0,24 | 22,82 | 17,43 | - | LU0628613712 | - | - |
| PART A8 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 6,57 | 0,01 | 0,15 | 6,92 | 5,19 | - | LU0871640040 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | SEK | Pas de distribution | 13,79 | 0,03 | 0,22 | 13,95 | 10,56 | - | LU0797429023 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | HKD | Mensuelle | 51,64 | 0,11 | 0,21 | 53,62 | 40,67 | - | LU0784402520 | - | - |
| PART A6 | USD | Mensuelle | 6,85 | 0,02 | 0,29 | 7,11 | 5,40 | - | LU0764618640 | - | - |
| PART I2 | USD | Pas de distribution | 29,74 | 0,07 | 0,24 | 29,78 | 22,48 | - | LU0369584726 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | PLN | Pas de distribution | 14,84 | 0,04 | 0,27 | 15,03 | 11,38 | - | LU0849758007 | - | - |
| PART I2 COUVERTE | EUR | - | 10,78 | 0,02 | 0,19 | 10,87 | 8,25 | - | LU1791806000 | - | - |
| PART A8 COUVERTE | ZAR | Mensuelle | 88,86 | 0,19 | 0,21 | 93,35 | 70,34 | - | LU1023055319 | - | - |
| PART E2 | USD | Pas de distribution | 24,68 | 0,05 | 0,20 | 24,75 | 18,80 | - | LU0171285157 | - | - |
| PART A2 | USD | Pas de distribution | 27,46 | 0,06 | 0,22 | 27,52 | 20,86 | - | LU0171284937 | - | - |
| PART I2 COUVERTE | CAD | Pas de distribution | 13,13 | 0,03 | 0,23 | 13,17 | 10,00 | - | LU1153585705 | - | - |
| PART C1 | USD | Quotidienne | 8,23 | 0,01 | 0,12 | 8,42 | 6,40 | - | LU0331284363 | - | - |
| PART A3 COUVERTE | EUR | Mensuelle | 5,06 | 0,01 | 0,20 | 5,27 | 3,98 | - | LU0172401704 | - | - |
| Class X4 Hedged | EUR | Annuelle | 8,75 | 0,02 | 0,23 | 9,28 | 7,05 | - | LU0984200880 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 19,04 | 0,04 | 0,21 | 19,34 | 14,63 | - | LU0567554463 | - | - |
| PART I3 | USD | Mensuelle | 10,53 | 0,02 | 0,19 | 10,77 | 8,19 | - | LU0764819032 | - | - |
| PART A3 | USD | Mensuelle | 8,09 | 0,02 | 0,25 | 8,27 | 6,29 | - | LU0172401969 | - | - |
Gérants
Gérants
James Keenan
Jose Aguilar
David Delbos
Mitchell Garfin
James Turner
Documentation
Documentation
Important Information
Consultez la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité et d'Implication commerciale : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'Indice d'empreinte carbone; 3Recherche par filtrage des indicateurs d'Implication commerciale; 4Méthodologie ESG de filtrage des Indices; 5Controverses ESG
Les indicateurs de Caractéristiques de durabilité et d'Implication commerciale ci-dessus ne doivent pas être considérés comme une liste exhaustive des domaines d'intérêt controversés et font partie d'un large ensemble d'indicateurs ESG de MSCI. Certaines opérations de société ou d'autres situations peuvent pousser le Fonds ou l'Indice à passivement détenir des titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG de MSCI. Voir le Prospectus du Fonds pour de plus amples informations. Le filtrage appliqué par MSCI peut inclure des limites de revenus fixées par MSCI. Les informations affichées ci-dessus peuvent ne pas inclure tous les filtrages qui s'appliquent à l'indice ou au Fonds concernés. Ces filtrages sont décrits plus en détail dans le prospectus et les DICI du Fonds, ainsi que dans la méthodologie de l'indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Loi américaine de 1940 sur les Conseillers en investissement, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »] ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent pas être reproduites ou diffusées, que ce soit en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n'ont pas été soumises à et n'ont pas été validées par la SEC américaine, ni aucun autre organisme de réglementation. Les Informations ne peuvent pas être utilisées pour créer des œuvres dérivées, ou dans le cadre ou la constitution d'une proposition d'achat ou de vente, ou d'une publicité ou recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie d'investissement, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de future performance, analyse, prévision ou prédiction. Certains fonds peuvent être basés sur ou liés à des indices MSCI et MSCI peut être rémunéré sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d'autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l'information entre la recherche d'indice d'actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée en soi pour déterminer quels titres acheter ou vendre ; ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur des Informations assumera l'intégralité des risques qu'il prend ou permet à d'autres de prendre sur la base des Informations. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne déclare, n'exprime ou n'implique de garanties (lesquelles sont expressément exclues), et ne saura être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions dans les Informations, ou de dommages en découlant. Ce qui précède n'exclut ni ne limite aucune responsabilité qui pourrait ne pas être exclue ou limitée par la loi applicable.
