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BSF Global Event Driven Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) GBP 1,7 -3,4 6,3 1,1 10,1
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 0,0 1,5 5,0 5,3 4,2
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
10,11 5,78 3,05 - 3,61
Indice de référence comparateur 1 (%) USD

au 31/déc./2025

4,18 4,81 3,17 - 2,98
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
10,11 1,08 2,36 3,84 10,11 18,37 16,22 - 20,80
Indice de référence comparateur 1 (%) USD

au 31/déc./2025

4,18 0,35 0,97 2,06 4,18 15,15 16,88 - 16,93
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) GBP

au 31/déc./2025

1,65 -3,42 6,33 1,10 10,11
Indice de référence comparateur 1 (%) USD

au 31/déc./2025

0,05 1,46 5,01 5,25 4,18

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 09/janv./2026
USD 1 290 776 917
Date de lancement du Fonds
04/août/2015
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
20,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BLGEDDG
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
02/sept./2020
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,34%
ISIN
LU2215606471
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Event Driven
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BMBX8M9

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2025
216
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2025
4,68%
PER
au 31/déc./2025
30,03
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/déc./2025
1,48
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2025
-0,263
Ratio cours/valeur comptable
au 31/déc./2025
2,90

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 25/avr./2025)
Sur la base des informations de l'analyste % au 25/avr./2025
100,00
Couverture des données % au 25/avr./2025
100,00

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2025
Nom Pondération (%)
CYBER ARK SOFTWARE LTD 6,74
EXACT SCIENCES CORP 6,57
CHART INDUSTRIES INC 5,34
CONFLUENT INC 5,21
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 5,12
Nom Pondération (%)
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC 4,98
KENVUE INC 4,15
ELECTRONIC ARTS INC 4,03
DAYFORCE INC 3,73
WARNER BROS DISCOVERY INC 3,67
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2025

% par secteur

au 31/déc./2025

% par secteur

au 31/déc./2025

% par secteur

au 31/déc./2025

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D4 COUVERTE GBP 117,98 -0,02 -0,02 09/janv./2026 118,00 106,17 LU2215606471
Class IA2 Hedged EUR 119,06 -0,01 -0,01 09/janv./2026 119,08 107,02 LU2125116769
Class Z2 USD 168,19 -0,02 -0,01 09/janv./2026 168,21 148,33 LU1258025839
PART I2 COUVERTE CHF 115,04 -0,01 -0,01 09/janv./2026 115,09 105,12 LU1603214401
Class Z2 Hedged GBP 154,84 -0,01 -0,01 09/janv./2026 154,85 136,75 LU1288049866
Class I5 USD 149,07 -0,01 -0,01 09/janv./2026 149,08 131,54 LU1603214153
PART D2 COUVERTE CHF 117,77 -0,01 -0,01 09/janv./2026 117,82 107,85 LU1387771113
Class I5 Hedged GBP 133,77 -0,02 -0,01 09/janv./2026 133,79 119,45 LU1603215044
PART E2 EUR 142,20 0,32 0,23 09/janv./2026 148,42 131,38 LU1278928657
PART A2 USD 150,82 -0,03 -0,02 09/janv./2026 150,85 133,72 LU1251620883
PART A2 COUVERTE CHF 112,72 -0,01 -0,01 09/janv./2026 112,77 103,62 LU1400751324
PART D2 COUVERTE EUR 127,66 -0,02 -0,02 09/janv./2026 127,69 114,94 LU1373035077
PART D2 COUVERTE GBP 141,13 -0,03 -0,02 09/janv./2026 141,16 124,96 LU1373034930
Class IA2 USD 143,34 -0,01 -0,01 09/janv./2026 143,35 126,74 LU1921562119
PART I2 COUVERTE EUR 131,56 -0,01 -0,01 09/janv./2026 131,59 118,19 LU1382784764
Class Z2 Hedged CHF 126,94 -0,01 -0,01 09/janv./2026 126,99 115,91 LU1341466644
PART E2 COUVERTE EUR 118,81 -0,02 -0,02 09/janv./2026 118,85 107,78 LU1278928574
PART I2 COUVERTE GBP 109,17 -0,01 -0,01 09/janv./2026 109,18 99,97 LU3027214918
PART I2 COUVERTE JPY 11 505,82 -2,10 -0,02 09/janv./2026 11 511,78 10 455,12 LU1781817421
PART A2 COUVERTE SGD 116,67 -0,01 -0,01 09/janv./2026 116,71 105,65 LU2114397859
Class Z2 Hedged EUR 139,21 -0,01 -0,01 09/janv./2026 139,24 124,94 LU1288049940
PART X2 COUVERTE AUD 119,40 -0,02 -0,02 09/janv./2026 119,42 104,86 LU2649166159
PART A2 COUVERTE EUR 121,19 -0,01 -0,01 09/janv./2026 121,22 109,52 LU1376384878
PART I2 USD 147,57 -0,01 -0,01 09/janv./2026 147,58 130,23 LU1251621345
PART D2 USD 157,80 -0,02 -0,01 09/janv./2026 157,82 139,37 LU1251621188
PART X2 USD 191,83 -0,03 -0,02 09/janv./2026 191,86 167,78 LU1264793958
PART I4 COUVERTE EUR 122,15 -0,02 -0,02 09/janv./2026 122,18 111,73 LU1817852764
Class I2 BRL Hedged USD 133,77 0,58 0,44 09/janv./2026 133,77 98,19 LU2008661006
PART A4 COUVERTE EUR 116,35 -0,01 -0,01 09/janv./2026 116,38 105,14 LU1697783881
PART A2 COUVERTE HKD 1 192,23 -0,36 -0,03 09/janv./2026 1 192,59 1 073,60 LU2114397776

Gérants

Gérants

Mark McKenna
Mark McKenna

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement GBP 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 810 GBP
-11,9%
7 410 GBP
-5,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 960 GBP
-10,4%
9 600 GBP
-0,8%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 570 GBP
-4,3%
10 010 GBP
0,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 460 GBP
4,6%
11 160 GBP
2,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation