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iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) JPY 10,1 1,6 20,2 -11,0 19,7 17,3 5,8 -8,1 29,9 20,4
Indice de référence (%) JPY 9,1 0,4 19,1 -12,1 18,2 16,0 4,9 -9,4 28,2 19,2
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) JPY

au 30/sept./2025

28,20 -10,74 24,45 20,24 19,89
Indice de référence (%) JPY

au 30/sept./2025

27,03 -11,94 22,83 19,03 18,49
  1a 3a 5a 10a Lancement
35,68 25,29 19,28 11,91 7,68
Indice de référence (%) JPY 34,11 23,85 17,93 10,63 6,50
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
32,86 16,59 28,22 46,12 35,68 96,68 141,46 208,06 317,79
Indice de référence (%) JPY 31,37 16,64 27,62 45,40 34,11 89,98 128,10 174,65 237,62

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 14/nov./2025
JPY 35 389 923 427
Devise de base
JPY
Indice de référence
Nikkei 225®
Parts émises
au 14/nov./2025
7 000 000,00
ISIN
DE000A0H08D2
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mai
Frais de création
au 14/nov./2025
5 156,81
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement du Fonds
05/juil./2006
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,51%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Annuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
NKYEX GY
Frais d’annulation
au 14/nov./2025
5 005,14

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 13/nov./2025
225
Symbole Indice de référence
NKY
Écart-type (3ans)
au 31/oct./2025
16,51%
PER
au 13/nov./2025
24,35
Niveau de l'indice de référence
au 14/nov./2025
JPY 50 376,53
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 13/nov./2025
0,84
Bêta à 3 ans
au 31/oct./2025
0,988
Ratio cours/valeur comptable
au 13/nov./2025
2,53

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 13/nov./2025

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXX7 EUR 11/juil./2006 B18Q2H7 NKYEX GY N225EX.DE

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement JPY 1 000 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
676 180 JPY
-32,4%
504 350 JPY
-12,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
863 850 JPY
-13,6%
1 180 330 JPY
3,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 097 720 JPY
9,8%
1 689 320 JPY
11,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 509 570 JPY
51,0%
2 342 690 JPY
18,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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