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iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR 2,7 11,6 13,6 -16,6 23,1 2,2 13,7 -11,1 17,0 4,3
Indice de référence (%) EUR 3,0 11,9 13,9 -16,0 24,0 3,1 14,5 -10,1 18,4 5,3
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

23,27 -20,23 27,30 14,61 6,23
Indice de référence (%) EUR

au 30/sept./2025

24,13 -19,44 28,97 15,72 7,24
  1a 3a 5a 10a Lancement
18,03 11,27 8,27 6,26 7,54
Indice de référence (%) EUR 19,16 12,47 9,34 7,09 8,10
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
18,14 4,10 2,48 3,44 18,03 37,78 48,79 83,45 348,64
Indice de référence (%) EUR 19,24 4,13 2,57 3,61 19,16 42,29 56,26 98,32 399,70

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
EUR 548 635 146
Devise de base
EUR
Indice de référence
DivDAX®
Parts émises
au 04/déc./2025
24 640 000,00
ISIN
DE0002635273
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mai
Frais de création
au 04/déc./2025
22,72
Régime fiscal PEA
Oui
Date de lancement du Fonds
04/avr./2005
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,31%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
DDAXKEX GY
Frais d’annulation
au 04/déc./2025
22,05

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
15
Symbole Indice de référence
DIVDAX
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
12,74%
PER
au 03/déc./2025
9,50
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
EUR 561,48
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 03/déc./2025
3,21
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,998
Ratio cours/valeur comptable
au 03/déc./2025
0,95

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Espagne

  • France

  • Italie

  • Suisse

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXSB EUR 11/avr./2005 B0791H3 DDAXKEX GY GSUKEX.DE
BATS Chi-X Europe EXSE.I EUR 06/juin/2008 - STTX IX STOXX50EEXde.CHI
SIX Swiss Exchange EXSB CHF 03/sept./2013 B89WXJ2 EXSB SW EXSB.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 230 EUR
-27,7%
3 450 EUR
-19,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 740 EUR
-22,6%
9 170 EUR
-1,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 410 EUR
4,1%
13 340 EUR
5,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 750 EUR
57,5%
18 790 EUR
13,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation