L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. L’indice de référence exclut uniquement les entreprises qui pratiquent certaines activités incompatibles avec les critères ESG si ces activités dépassent les seuils fixés par le fournisseur de l’indice. Il est donc recommandé aux investisseurs d'évaluer personnellement le filtrage ESG de l’indice de référence du point de vue éthique avant d'investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir une incidence défavorable sur les investissements du Fonds par rapport à un fonds qui ne pratique pas de filtrage de ce type.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR 15,0
Indice de référence (%) EUR 15,1
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

- - - 19,01 12,30
Indice de référence (%) EUR

au 30/sept./2025

- - - 19,74 11,73
  1a 3a 5a 10a Lancement
18,17 - - - 13,13
Indice de référence (%) EUR 18,10 - - - 13,46
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
15,74 -3,14 9,65 16,98 18,17 - - - 38,75
Indice de référence (%) EUR 15,80 -3,01 9,92 16,83 18,10 - - - 39,85

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 03/déc./2025
EUR 28 534 552
Date de lancement de la Part
04/avr./2023
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
0,35%
ISIN
IE00BKPTWV67
Investissement initial minimum
EUR 1 000 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BKPTWV6
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 736 574 921
Date de lancement du Fonds
06/mai/2021
Devise de base
USD
Indice de référence
MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net Index (EUR)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,25%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
EUR 10 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BEMEFEI
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
1098
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 28/nov./2025
17,84
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2025
1,86
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
2,34

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - SILVER
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'argent. (Au 31/oct./2025)
Sur la base des informations de l'analyste % au 31/oct./2025
20,00
Couverture des données % au 31/oct./2025
93,00

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 11,86
TENCENT HOLDINGS LTD 5,27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,50
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,39
SK HYNIX INC 2,07
Nom Pondération (%)
HDFC BANK LTD 1,34
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,12
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,06
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0,95
XIAOMI CORP 0,95
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Institutional EUR 13,06 -0,07 -0,53 03/déc./2025 13,62 10,02 IE00BKPTWV67
Class Flexible EUR 11,81 -0,06 -0,52 03/déc./2025 12,29 8,90 IE00BKPTWY98
PART D USD 11,36 -0,01 -0,05 03/déc./2025 11,73 8,11 IE00BKPTWZ06
Class Institutional EUR 14,25 -0,08 -0,53 03/déc./2025 14,83 10,76 IE00BKPTWT46
Class Flexible USD 11,43 -0,01 -0,05 03/déc./2025 11,80 8,15 IE00BKPTWX81
Class Flexible GBP 11,91 -0,12 -1,02 03/déc./2025 12,43 8,88 IE00BNNLPT42

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 420 EUR
-25,8%
4 740 EUR
-13,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 040 EUR
-19,6%
9 840 EUR
-0,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 690 EUR
6,9%
12 170 EUR
4,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 720 EUR
47,2%
17 770 EUR
12,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation