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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 5,6 0,7 4,5 0,1 1,3 -0,1 0,4 2,4 1,8 -2,3
Indice de référence (%) 5,9 1,3 4,5 0,2 1,3 0,0 0,4 2,4 1,8 -2,2
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

0,71 2,98 0,60 -0,72 -9,59
Indice de référence (%)

au 30/juin/2022

0,77 3,01 0,69 -0,63 -9,49
  1a 3a 5a 10a Lancement
-7,84 -2,72 -0,78 0,32 1,81
Indice de référence (%) -7,76 -2,63 -0,71 0,44 1,94
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-6,31 2,61 0,61 -5,42 -7,84 -7,95 -3,85 3,26 37,27
Indice de référence (%) -6,20 2,60 0,59 -5,38 -7,76 -7,69 -3,49 4,45 40,41
Le 01 Jul 2013 l'indice de référence du fonds est devenu l' eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe il était auparavant l' Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 11/août/2022 EUR 930 309 560
Date de lancement du Fonds 02/déc./2004
Devise de base EUR
Classe d’actif Obligations
Indice de référence Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Classification SFDR Autre
Parts émises au 11/août/2022 9 576 856,00
TER 0,10%
Fréquence de versement des dividendes Jusqu'à 4x par an
Utilisation des revenus Distribution
Revenu du prêt de titres au 31/déc./2019 0,00%
Domicile Allemagne
Structure du produit Physique
Fréquence de rebalancement Mensuelle
Méthodologie Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice 30 avril
Symbole Bloomberg R1JKEX GY
ISIN DE0002635265
Frais de création au 11/août/2022 99,08
Frais d’annulation au 11/août/2022 96,17
Régime fiscal PEA Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 10/août/2022 210
Niveau de l'indice de référence au 11/août/2022 EUR 188,52
Symbole Indice de référence IBXXDECT
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 10/août/2022 0,33
Écart-type (3ans) au 31/juil./2022 3,37%
Bêta à 3 ans au 31/juil./2022 1,007
Rendement le plus défavorable au 10/août/2022 1,51%
Coupon au 10/août/2022 0,51
Échéance moyenne pondérée au 10/août/2022 5,34
Duration ajustée des options au 10/août/2022 5,21

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21/juil./2022 AA
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 21/juil./2022 96,65
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 21/juil./2022 8,45
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 21/juil./2022 77,10
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 21/juil./2022 Bond EUR
Fonds dans le groupe de pairs au 21/juil./2022 310
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 21/juil./2022 2,46
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21/juil./2022 96,41
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 21/juil./2022, selon les avoirs du 30/juin/2022. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 10/août/2022 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 10/août/2022 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 10/août/2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 10/août/2022 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 10/août/2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 10/août/2022 0,00%
MSCI - Tabac au 10/août/2022 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 10/août/2022 96,73%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 10/août/2022 3,27%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Italie

  • Luxembourg

  • Pays-Bas

  • Suisse

Principales positions

Principales positions

au 10/août/2022
Émetteur Pondération (%)
DZ HYP AG 16,01
UNICREDIT BANK AG 9,81
COMMERZBANK AG 9,64
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7,20
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 7,06
Émetteur Pondération (%)
BERLIN HYP AG 6,97
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 5,77
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5,59
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4,56
AAREAL BANK AG 4,54
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché holdings.all.issueDate

Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.

Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 10/août/2022

% par secteur

au 10/août/2022

% par secteur

au 10/août/2022

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra EXHE EUR 09/déc./2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE R1JKNAV R1JKNAV.DE DE0002635265 263526 2020231 207 956 62 -
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02/févr./2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN - - DE0002635265 263526 2020231 - -
Borsa Italiana EXHE EUR 26/févr./2008 B2PRR64 R1JKEX IM R1JKEX.MI R1JKNAV R1JKNAV.DE DE0002635265 263526 - - -

Documentation

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