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iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -0,6 -4,3 0,9 6,8 -1,3 5,4 9,7 -7,7 -18,4 4,4
Indice de référence (%) -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

5,77 1,19 -8,44 -9,84 -1,27
Indice de référence (%)

au 31/mars/2024

6,17 1,82 -7,74 -9,55 -0,84
  1a 3a 5a 10a Lancement
-0,93 -7,66 -3,21 -1,62 -1,56
Indice de référence (%) -0,61 -7,24 -2,75 -1,12 -1,04
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-4,02 1,03 -1,27 0,02 -0,93 -21,26 -15,07 -15,08 -16,68
Indice de référence (%) -3,93 1,08 -1,13 0,10 -0,61 -20,18 -12,99 -10,61 -11,40

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 20/juin/2024
USD 1 032 016 340
Date de lancement du Fonds
23/oct./2012
Devise de base
USD
Indice de référence
FTSE World Government Bond Index
Droits d'entrée
5,00%
ISIN
LU0836513852
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGIGGA2
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
23/oct./2012
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,52%
Frais sur encours
0,45%
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Obligations internationales
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B8N53K8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/mai/2024
1157
Bêta à 3 ans
au 31/mai/2024
0,971
Sensibilité
au 31/mai/2024
7,02
Duration effective
au 31/mai/2024
7,04
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 31/mai/2024
8,89
Écart-type (3ans)
au 31/mai/2024
8,77%
Rendement à l'échéance
au 31/mai/2024
3,78
Rendement le plus défavorable
au 31/mai/2024
3,78%
Échéance moyenne pondérée
au 31/mai/2024
8,89

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 19/mai/2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 19/mai/2024
6,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 19/mai/2024
Bond Global USD
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au -
-
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 19/mai/2024
100,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 19/mai/2024
34,61
Fonds dans le groupe de pairs
au 19/mai/2024
445
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 19/mai/2024
0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 19/mai/2024 basées sur les positions détenues au 31/janv./2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class A2, au 31/mai/2024 noté par rapport à 972 Obligations internationales fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 30/avr./2024)

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2024
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 0,78
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 0,74
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 0,54
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6 09/01/2032 0,54
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 0.5 04/30/2027 0,53
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 0,51
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 11/25/2025 0,49
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0,49
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,46
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 USD Pas de distribution 83,71 -0,02 -0,02 21/juin/2024 87,33 79,46 LU0836513852
PART D2 USD - 88,12 -0,02 -0,02 21/juin/2024 91,79 83,48 LU1811364139
PART N2 USD Pas de distribution 87,13 -0,03 -0,03 21/juin/2024 90,76 82,53 LU0839971503
PART D2 EUR Pas de distribution 108,69 0,37 0,34 21/juin/2024 109,54 103,88 LU0875157884
PART F2 USD Pas de distribution 86,73 -0,02 -0,02 21/juin/2024 90,34 82,16 LU0836517176
PART N2 EUR Pas de distribution 80,02 0,27 0,34 21/juin/2024 80,63 76,58 LU0965779233
PART N7 EUR Semestrielle 91,14 0,31 0,34 21/juin/2024 92,92 88,11 LU0852473874
PART X2 USD Pas de distribution 88,54 -0,02 -0,02 21/juin/2024 92,15 83,77 LU0826459850

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 350 USD
-26,5%
6 860 USD
-11,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 350 USD
-26,5%
7 060 USD
-10,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 430 USD
-5,7%
9 770 USD
-0,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 490 USD
4,9%
10 830 USD
2,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation