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iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

4,80 -5,69 3,80 7,92 0,15
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

4,64 -5,58 4,16 7,85 1,01
  1a 3a 5a 10a Lancement
-7,07 3,24 0,62 - 3,15
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

-6,47 3,50 0,86 - 3,44
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,73 -2,29 -3,70 -7,07 10,05 3,14 - 26,19
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

-2,89 -2,33 -3,77 -6,47 10,87 4,38 - 28,86

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 03/mars/2021 USD 673,004
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/janv./2021 956
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 23/oct./2012
Date de lancement de la Classe d'Actions 28/août/2013
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Obligations internationales
Indice de référence FTSE World Government Bond Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,00%
ISIN LU0965779233
Symbole Bloomberg BGIDN2E
Frais sur encours 0,15%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BD4TMF2
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 50000000
Investissement ultérieur minimum EUR 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 29/janv./2021 0,31%
Sensibilité au 29/janv./2021 8,79
Duration effective au 29/janv./2021 8,75
Échéance moyenne pondérée au 29/janv./2021 10,41
3y Volatility - Benchmark au 28/févr./2021 5,14
Bêta à 3 ans au 28/févr./2021 1,003
5y Volatility - Benchmark au 28/févr./2021 5,10
Bêta à 5 ans au 28/févr./2021 1,000
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 29/janv./2021 10,41

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/févr./2021 A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/févr./2021 6,09
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/févr./2021 72,12
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/févr./2021 100,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/févr./2021 Bond Global USD
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au - -
Fonds dans le groupe de pairs au 05/févr./2021 373
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/févr./2021, selon les avoirs du 30/sept./2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N2, au 28/févr./2021 noté par rapport à 843 Obligations internationales fonds.

Principales positions

Principales positions

au 29/janv./2021
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,72
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 0,72
TREASURY NOTE 0.125 07/15/2023 0,69
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,55
TREASURY NOTE 0.25 07/31/2025 0,49
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,49
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,47
TREASURY NOTE 2.5 02/15/2022 0,44
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 0,43
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #58 1.9 09/20/2022 0,41
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART N2 EUR Pas de distribution 90,45 0,03 0,03 110,63 89,25 - LU0965779233 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 121,39 0,03 0,02 148,36 119,81 - LU0875157884 - -
PART N7 EUR Semestrielle 105,73 0,03 0,03 129,16 104,35 - LU0852473874 - -
PART X2 USD Pas de distribution 110,71 0,03 0,03 115,06 103,09 - LU0826459850 - -
PART D2 USD - 110,84 0,02 0,02 115,23 103,39 - LU1811364139 - -
PART A2 USD Pas de distribution 106,35 0,03 0,03 110,61 99,48 - LU0836513852 - -
PART N2 USD Pas de distribution 109,50 0,02 0,02 113,83 102,11 - LU0839971503 - -
PART F2 USD Pas de distribution 109,09 0,02 0,02 113,41 101,76 - LU0836517176 - -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documentation

Documentation