Obligations

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 09/déc./2024 USD 10,13
    Semaine 52 : 9,64 - 10,67
  • Variation sur un jour de la VL au 09/déc./2024 0,05 (0,45%)

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, l’indice de référence du Fonds (Indice).

Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l’Indice. L’Indice est composé de titres RF à taux fixe libellés en devise locale émis par des entités souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents. Les entités quasi-souveraines doivent être garanties à 100 % ou détenues à 100 % par l’entité souveraine concernée.

Au moment de l’achat, les titres RF peuvent être de qualité « investment grade » (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini), « non-investment grade » ou ne pas être notés. Les titres RF de qualité inférieure à « investment grade » peuvent constituer une part importante de l’Indice. Ces titres peuvent être notés ou être considérés par le gestionnaire d’investissement comme étant de qualité équivalente. Si la qualité de crédit d’un titres RF est abaissée, le Fonds peut continuer à le détenir, jusqu’à ce qu’il soit possible de vendre la position.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%)
Indice de référence (%)
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

- - - - 13,47
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

- - - - 13,42
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 2,83 - - - 0,62
Indice de référence (%) 2,73 - - - 1,03
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) -0,73 -0,65 -2,14 2,09 2,83 - - - 0,83
Indice de référence (%) -0,46 -0,57 -1,94 2,26 2,73 - - - 1,38

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 09/déc./2024
USD 287 441 239
Date de lancement de la Classe d'Actions
27/juil./2023
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,30%
ISIN
IE000OZZKBN3
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BMFF5Y2
Net Assets of Fund
au 09/déc./2024
USD 1 627 449 320
Date de lancement du Fonds
04/mai/2018
Devise de base
USD
Indice de référence
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,20%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISEGVBI
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 29/nov./2024
333
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 29/nov./2024
5,25
Duration effective
au 29/nov./2024
5,24
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 29/nov./2024
7,71
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 29/nov./2024
6,84
Rendement le plus défavorable
au 29/nov./2024
6,84%
Échéance moyenne pondérée
au 29/nov./2024
7,71

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/nov./2024
BBB
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/nov./2024
4,59
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/nov./2024
Bond Emerging Markets Global LC
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au -
-
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/nov./2024
99,91
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/nov./2024
42,92
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/nov./2024
247
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/nov./2024
0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/nov./2024 basées sur les positions détenues au 30/juin/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 31/oct./2024)
Sur la base des informations de l'analyste % au 31/oct./2024
20,00
Couverture des données % au 31/oct./2024
73,00

Principales positions

Principales positions

au 29/nov./2024
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,14
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,07
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,06
Nom Pondération (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.5 03/04/2027 1,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,05
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,01
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 0,95
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 0,92
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Inst Acc USD 10,13 0,05 0,45 09/déc./2024 10,67 9,64 IE000OZZKBN3
Class D Acc EUR 11,30 0,02 0,18 09/déc./2024 11,36 10,62 IE000HDKMJN5
Flexible Dist GBP 9,89 0,00 0,03 09/déc./2024 10,22 9,49 IE000A8DUDZ3
Inst Acc GBP 9,53 0,00 0,03 09/déc./2024 9,65 9,14 IE00BM9G6X72
Class D Dist GBP 7,83 0,00 0,03 09/déc./2024 8,29 7,69 IE00BKFVZC40
Class Flexible Acc EUR 11,04 0,02 0,18 09/déc./2024 11,10 10,37 IE00BD9H4D36
Class D Acc USD 9,71 0,04 0,45 09/déc./2024 10,23 9,24 IE00BF2N5W82

Gérants

Gérants

Samia Zhaibet
Samia Zhaibet

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 790 USD
-22,1%
6 130 USD
-15,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 910 USD
-20,9%
7 660 USD
-8,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 270 USD
2,7%
10 200 USD
0,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 740 USD
17,4%
12 370 USD
7,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation