Obligations

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 15,0 -6,0 -2,0 -5,8 8,4
Indice de référence (%) 15,6 -5,8 -1,8 -5,9 8,9
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Rendement total (%)

au 30/juin/2024

-1,87 0,81 -8,38 6,16 2,34
Indice de référence (%)

au 30/juin/2024

-1,47 0,93 -8,44 6,73 2,48
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,34 -0,15 -0,31 - 0,81
Indice de référence (%) 2,48 0,05 -0,08 - 1,08
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,79 0,18 -0,88 -0,79 2,34 -0,46 -1,53 - 5,08
Indice de référence (%) -0,76 0,20 -0,87 -0,76 2,48 0,15 -0,40 - 6,83

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 22/juil./2024
EUR 40 912 195
Date de lancement de la Classe d'Actions
04/mai/2018
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,10%
Frais sur encours
0,00%
Investissement initial minimum
EUR 500 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BD9H4D3
Net Assets of Fund
au 22/juil./2024
USD 1 430 375 180
Date de lancement du Fonds
04/mai/2018
Devise de base
USD
Indice de référence
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
IE00BD9H4D36
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
EUR 5 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BRLGFEA
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/juin/2024
302
Bêta à 3 ans
au 30/juin/2024
1,000
Sensibilité
au 28/juin/2024
5,04
Duration effective
au 28/juin/2024
5,04
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/juin/2024
7,31
Écart-type (3ans)
au 30/juin/2024
5,81%
Rendement à l'échéance
au 28/juin/2024
6,92
Rendement le plus défavorable
au 28/juin/2024
6,92%
Échéance moyenne pondérée
au 28/juin/2024
7,31

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/juil./2024
BBB
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/juil./2024
4,61
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/juil./2024
Bond Emerging Markets Global LC
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au -
-
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/juil./2024
99,72
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/juil./2024
48,86
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/juil./2024
264
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/juil./2024
0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/juil./2024 basées sur les positions détenues au 31/mars/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc, au 30/juin/2024 noté par rapport à 863 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - GOLD
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'or. (Au 31/mai/2024)

Principales positions

Principales positions

au 28/juin/2024
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,37
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,33
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,33
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,25
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,13
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,13
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.5 03/04/2027 1,06
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,06
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,01
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Flexible Acc EUR 10,56 0,02 0,16 22/juil./2024 10,67 10,01 IE00BD9H4D36
Flexible Dist GBP 9,65 0,01 0,14 22/juil./2024 10,22 9,49 IE000A8DUDZ3
Class D Acc USD 9,55 0,01 0,12 22/juil./2024 9,74 8,77 IE00BF2N5W82
Class Inst Acc USD 9,97 0,01 0,12 22/juil./2024 10,17 9,15 IE000OZZKBN3
Class D Dist GBP 7,83 0,01 0,14 22/juil./2024 8,29 7,70 IE00BKFVZC40
Inst Acc GBP 9,29 0,01 0,14 22/juil./2024 9,60 9,04 IE00BM9G6X72
Class D Acc EUR 10,81 0,02 0,16 22/juil./2024 10,93 10,26 IE000HDKMJN5

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 690 EUR
-13,1%
6 410 EUR
-13,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 860 EUR
-11,4%
8 680 EUR
-4,6%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 120 EUR
1,2%
10 310 EUR
1,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 780 EUR
17,8%
11 720 EUR
5,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation