iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

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Valeur liquidative (VL) au 17/mars/2023 GBP 9,94
Variation sur un jour de la VL au 17/mars/2023 0,01 (0,06%)

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, l’indice de référence du Fonds (Indice).

Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l’Indice. L’Indice est composé de titres RF à taux fixe libellés en devise locale émis par des entités souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents. Les entités quasi-souveraines doivent être garanties à 100 % ou détenues à 100 % par l’entité souveraine concernée.

Au moment de l’achat, les titres RF peuvent être de qualité « investment grade » (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini), « non-investment grade » ou ne pas être notés. Les titres RF de qualité inférieure à « investment grade » peuvent constituer une part importante de l’Indice. Ces titres peuvent être notés ou être considérés par le gestionnaire d’investissement comme étant de qualité équivalente. Si la qualité de crédit d’un titres RF est abaissée, le Fonds peut continuer à le détenir, jusqu’à ce qu’il soit possible de vendre la position.

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Distributions

Date d'enregistrement	Date de détachement	Date de paiement

Date d'enregistrement	Date de détachement	Date de paiement	Distribution totale

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.

Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Actif net au 17/mars/2023 GBP 4 011

Net Assets of Fund au 17/mars/2023 USD 1 147 490 320

Date de lancement de la Classe d'Actions 23/janv./2023

Date de lancement du Fonds 04/mai/2018

Devise de la gamme GBP

Devise de base USD

Classe d’actif Obligations

Indice de référence J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index

Index Ticker -

Classification SFDR Autre

Droits d'entrée 0,00%

Frais courants 0,10%

Frais sur encours 0,00%

Commission de performance de l'indice de référence 0,00%

Investissement initial minimum GBP 500 000,00

Investissement ultérieur minimum GBP 5 000,00

Fréquence de versement des dividendes Semestrielle

Utilisation des revenus Distribution

Domicile Irlande

Structure juridique UCITS

Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited

Catégorie Morningstar -

Réglement livraison Date de transaction + 3 jours

Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

Symbole Bloomberg BIEDENZ

ISIN IE000A8DUDZ3

SEDOL BQC88X2

Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 28/févr./2023 276

Rendement sur une période mobile de 12 mois au 28/févr./2023 0,10

Écart-type (3ans) au - -

Bêta à 3 ans au - -

Rendement à l'échéance au 28/févr./2023 7,35

Sensibilité au 28/févr./2023 4,90

Rendement le plus défavorable au 28/févr./2023 7,35%

Duration effective au 28/févr./2023 4,91

Échéance moyenne pondérée au 28/févr./2023 7,04

Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 28/févr./2023 7,04

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque faible Risque élevé

Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/févr./2023

Nom	Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025	2,92
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024	2,69
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026	1,62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030	1,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026	1,48

Nom	Pondération (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030	1,42
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 03/24/2029	1,29
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026	1,26
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031	1,23
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048	1,21

Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

au 28/févr./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

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au 28/févr./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

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au 28/févr./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

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au 28/févr./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

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au 28/févr./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

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Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class	Devise	Fréquence de versement des dividendes	VL	Variation du montant de la VL	Variation de la VL en %	NAV As Of	Plus haut sur 52 semaines	Plus bas sur 52 semaines	ISIN	TIS (revenu imposable par part)
Flexible Dist	GBP	Semestrielle	9,94	0,01	0,06	17/mars/2023	10,26	9,89	IE000A8DUDZ3	-
Inst Acc	GBP	-	9,13	0,01	0,06	17/mars/2023	9,44	8,58	IE00BM9G6X72	-
Class Flexible Acc	EUR	-	9,95	0,01	0,05	17/mars/2023	10,21	9,55	IE00BD9H4D36	-
Class D Dist	GBP	-	8,06	0,00	0,06	17/mars/2023	8,48	7,82	IE00BKFVZC40	-
Class D Acc	USD	-	8,82	0,03	0,29	17/mars/2023	9,27	7,87	IE00BF2N5W82	-

Gérants

Francis Rayner

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Période de détention recommandée : 3 ans

Exemple d’investissement GBP 10,000

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Minimal Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	7 870 GBP -21,3%	6 660 GBP -12,7%
Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	8 130 GBP -18,7%	8 030 GBP -7,1%
Intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	9 940 GBP -0,6%	10 910 GBP 2,9%
Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	14 030 GBP 40,3%	13 700 GBP 11,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Testing missing data Données de rendement annuel moyen manquantes

Documentation

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