Marchés privés

BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Pas de distribution.
Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale
Données de performance de l'année civile manquantes
Données de performance annuelle discrète manquantes.
Données de rendement annuel moyen manquantes
Données de performance cumulée manquantes

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
-
Date de lancement du Fonds
13/juin/2023
Devise de base
EUR
Indice de référence
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
-
Commission de performance de l'indice de référence
-
Domicile
Luxembourg
Symbole Bloomberg
-
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
17/juil./2023
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Marchés privés
Index Ticker
-
Droits d'entrée
-
ISIN
LU2540121733
Fréquence de versement des dividendes
-
Catégorie Morningstar
-
SEDOL
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au -
-
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au -
-
Bêta à 3 ans
au -
-

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Notes

Principales positions

Principales positions

Les principales positions ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART H EUR - - - - - - - LU2540121733
PART E EUR - - - - - - - LU2575673541
Class G EUR - - - - - - - LU2540121659
PART D EUR - - - - - - - LU2540121576
PART C EUR - - - - - - - LU2540121493
PART K EUR - - - - - - - LU2575673624

Gérants

Gérants

Contenu sur le gestionnaire de portefeuille manquant

Documentation

Documentation