Obligations

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.
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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

- - - - 4,39
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

- - - - 4,36
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,49 - - - -
Indice de référence (%) 4,41 - - - 1,24
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-1,24 0,00 -1,07 1,12 4,49 - - - -
Indice de référence (%) -1,34 0,02 -1,09 1,11 4,41 - - - 1,43
Données de performance de l'année civile manquantes

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 02/déc./2021 USD 156 746 930
Net Assets of Fund au 02/déc./2021 USD 2 464 030 691
Date de lancement de la Classe d'Actions 04/sept./2020
Date de lancement du Fonds 04/mai/2018
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Autre
Indice de référence J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Index Ticker -
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,03%
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 500 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg -
ISIN IE00BF2N5S47
SEDOL BF2N5S4

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 29/oct./2021 947
Rendement à échéance au - -
Duration effective au 29/oct./2021 7,93
Échéance moyenne pondérée au 29/oct./2021 12,51
Écart-type (3ans) au - -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/nov./2021 BB
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/nov./2021 94,34
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/nov./2021 2,98
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/nov./2021 39,24
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/nov./2021 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds dans le groupe de pairs au 05/nov./2021 423
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/nov./2021 1 251,27
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/nov./2021, selon les avoirs du 30/juin/2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/oct./2021 2,68%
MSCI - Armes nucléaires au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29/oct./2021 0,25%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 29/oct./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/oct./2021 13,33%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/oct./2021 86,67%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,25% pour le charbon thermique et 1,02% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,72
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,66
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,61
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,45
Nom Pondération (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,43
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,41
PERU (REPUBLIC OF) 2.783 01/23/2031 0,39
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 0,39
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class Flexible Acc USD - 10,06 0,04 0,38 02/déc./2021 10,41 9,76 IE00BF2N5S47 -
Flex Hedged Acc EUR - 11,01 0,04 0,35 02/déc./2021 11,43 10,76 IE00BD9H4C29 -
Inst Acc USD - 11,68 0,04 0,38 02/déc./2021 12,09 11,35 IE00BZ1NTF08 -
Class D Acc USD - 11,84 0,04 0,38 02/déc./2021 12,25 11,49 IE00BF2N5T53 -
Inst Acc GBP - 9,89 0,04 0,46 02/déc./2021 10,12 9,23 IE00BLF0J488 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,59 0,03 0,36 02/déc./2021 10,29 9,51 IE00BKFVZB33 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,09 0,04 0,35 02/déc./2021 10,47 9,87 IE00BJ9MTQ85 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23/sept./2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -

Gérants

Gérants

John Hutson
John Hutson

Documentation

Documentation