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BGF Next Generation Technology Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les investissements en titres technologiques sont soumis aux risques d’absence ou de perte de droits de propriété intellectuelle et à l’évolution rapide de la technologie, des règlementations nationales et de la concurrence. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 30/nov./2021 USD 5 742,399
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/oct./2021 137
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 04/sept./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 27/oct./2021
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar -
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,82%
ISIN LU2400291972
Symbole Bloomberg -
Frais sur encours 1,50%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BNRRCS6
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 29/oct./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/oct./2021 90,41%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/oct./2021 9,57%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
TESLA INC 2,31
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CLASS A 2,27
SILERGY CORP 2,08
ASM INTERNATIONAL NV 2,03
LIGHTSPEED COMMERCE INC 1,98
Nom Pondération (%)
LASERTEC CORP 1,95
KAKAO CORP 1,93
ATLASSIAN PLC CLASS A 1,87
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,69
AMBARELLA INC 1,60
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 EUR - 23,48 -0,08 -0,34 25,10 23,24 - LU2400291972 - -
PART A2 USD Pas de distribution 26,72 0,19 0,72 30,12 22,50 - LU1861215975 - -
PART I2 USD - 27,69 0,20 0,73 30,95 23,08 - LU1861216270 - -
PART I2 EUR - 24,33 -0,08 -0,33 26,00 19,10 - LU1917165075 - -
PART I2 GBP - 20,73 0,06 0,29 22,31 16,51 - LU2168066202 - -
PART D2 COUVERTE CNH Pas de distribution 101,78 0,71 0,70 108,10 84,74 - LU2290526594 - -
Class I4 GBP Annuelle 11,50 0,03 0,26 12,16 9,95 - LU2344713412 - -
Class SR4 GBP Annuelle 8,13 0,02 0,25 8,60 7,05 - LU2344713099 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 9,72 0,07 0,73 10,34 8,21 - LU2290526321 - -
PART D2 USD Pas de distribution 27,46 0,19 0,70 30,76 22,94 - LU1861216197 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 24,13 -0,08 -0,33 25,79 18,98 - LU1917164854 - -
Class S2 USD - 10,71 0,08 0,75 11,99 9,02 - LU2278360750 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 26,09 0,18 0,69 29,25 21,91 - LU1861216866 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,70 0,07 0,66 11,39 9,09 - LU2310089938 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 25,98 0,18 0,70 29,35 21,96 - LU1861220033 - -
Class Z2 USD - 27,73 0,19 0,69 30,98 23,10 - LU1861216437 - -
Class S2 Hedged GBP - 10,76 0,08 0,75 11,44 9,10 - LU2310089854 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 10,70 0,08 0,75 11,38 9,09 - LU2310089698 - -
PART I2 COUVERTE EUR - 31,07 0,22 0,71 35,02 26,20 - LU1917165158 - -
Class I4 USD Annuelle 15,36 0,10 0,66 16,33 14,29 - LU2360107085 - -
Class SR4 USD Annuelle 10,86 0,08 0,74 11,54 9,98 - LU2344713255 - -
PART E2 COUVERTE EUR - 24,55 0,17 0,70 28,01 20,98 - LU1861216783 - -
PART A2 SEK Pas de distribution 240,89 -0,60 -0,25 251,48 188,68 - LU1861216940 - -
PART A4 USD Annuelle 9,98 0,07 0,71 10,61 9,29 - LU2360107168 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,64 0,08 0,76 11,33 9,08 - LU2310089771 - -
PART D2 GBP Pas de distribution 20,56 0,06 0,29 22,17 16,40 - LU2237457416 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 25,61 0,18 0,71 28,92 21,66 - LU1861216601 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,60 0,08 0,76 11,29 9,88 - LU2344713503 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 24,93 0,17 0,69 28,34 21,25 - LU1861216510 - -
PART E2 EUR - 31,45 -0,10 -0,32 33,61 25,00 - LU1917164938 - -
PART A2 COUVERTE CNH Pas de distribution 101,16 0,71 0,71 107,48 84,60 - LU2290526677 - -
PART A2 COUVERTE HKD Pas de distribution 99,30 0,69 0,70 105,62 84,08 - LU2290526834 - -
Class SR2 EUR - 9,55 -0,03 -0,31 10,20 8,18 - LU2344713339 - -
PART A4 EUR - 8,77 -0,03 -0,34 9,37 8,63 - LU2398791959 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,60 0,07 0,66 11,97 8,99 - LU2278361055 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,72 0,08 0,75 11,41 9,09 - LU2310090191 - -
Class SR2 USD - 10,86 0,07 0,65 11,55 9,98 - LU2344713172 - -
PART X2 USD - 28,29 0,20 0,71 31,45 23,42 - LU1861216353 - -

Gérants

Gérants

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Documentation

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