Multi-actifs

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -8,2 -5,2 -23,6 13,8 1,1 11,9
Indice de référence comparateur 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,29 9,12 1,44 - -1,01
Indice de référence comparateur 1 (%) 5,72 4,21 2,79 - 2,55
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
10,85 0,50 2,05 3,34 7,29 29,93 7,38 - -7,37
Indice de référence comparateur 1 (%) 5,21 0,41 1,31 2,76 5,72 13,17 14,77 - 20,87
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

-23,28 2,77 9,15 11,09 5,71
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 30/sept./2024

1,57 0,21 0,98 5,03 5,82

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans SEK, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 11/déc./2024
USD 173 947 650
Date de lancement du Fonds
29/févr./2016
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,10%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSSA2SH
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
24/mai/2017
Devise de la gamme
SEK
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,66%
ISIN
LU1609299281
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Multistrategy Other
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BZ4THX9

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 COUVERTE SEK 95,07 -0,31 -0,33 11/déc./2024 95,38 83,42 LU1609299281
PART X2 COUVERTE AUD 132,50 -0,43 -0,32 11/déc./2024 132,93 114,36 LU1352906454
Class IPF2 Hedged EUR 109,97 -0,36 -0,33 11/déc./2024 110,33 95,67 LU1469409517
PART I2 COUVERTE GBP 108,96 -0,34 -0,31 11/déc./2024 109,30 93,79 LU1532729727
PART D2 COUVERTE EUR 107,45 -0,35 -0,32 11/déc./2024 107,80 93,77 LU1352906298
PART X2 COUVERTE EUR 105,34 -0,35 -0,33 11/déc./2024 105,69 91,26 LU1781817777
PART A2 USD 118,00 -0,37 -0,31 11/déc./2024 118,37 101,98 LU1352905993
PART A4 USD 117,12 -0,37 -0,31 11/déc./2024 117,49 103,64 LU1394251976
PART X2 COUVERTE GBP 130,95 -0,41 -0,31 11/déc./2024 131,36 112,10 LU1423753034
PART D2 USD 125,40 -0,39 -0,31 11/déc./2024 125,79 107,80 LU1373035408
PART A2 COUVERTE EUR 91,39 -0,30 -0,33 11/déc./2024 91,69 80,18 LU1352906025
PART X2 USD 134,66 -0,41 -0,30 11/déc./2024 135,07 114,94 LU1352906371
Class I2 BRL Hedged USD 84,01 -0,06 -0,07 11/déc./2024 92,55 79,00 LU1718790519
Class Z2 USD 126,71 -0,40 -0,31 11/déc./2024 127,11 108,86 LU1363273308
PART D2 EUR 132,37 -0,16 -0,12 11/déc./2024 132,53 107,49 LU1373035317
Class Z2 Hedged EUR 108,87 -0,36 -0,33 11/déc./2024 109,23 94,93 LU1363273480
PART A4 COUVERTE EUR 102,64 -0,34 -0,33 11/déc./2024 102,98 90,68 LU1394254640
PART E2 COUVERTE EUR 97,87 -0,33 -0,34 11/déc./2024 98,20 86,26 LU1373035234
Class IPF2 Hedged CHF 95,80 -0,33 -0,34 11/déc./2024 96,13 85,22 LU1706559660
PART I2 COUVERTE EUR 109,32 -0,37 -0,34 11/déc./2024 109,69 95,21 LU1352906538
PART E2 EUR 119,92 -0,14 -0,12 11/déc./2024 120,06 98,51 LU1373035150
PART I2 USD 111,86 -0,35 -0,31 11/déc./2024 112,21 95,95 LU1640626609
PART X2 COUVERTE NZD 139,75 -0,45 -0,32 11/déc./2024 140,20 119,24 LU1485749367
PART D2 COUVERTE CHF 91,66 -0,32 -0,35 11/déc./2024 91,98 81,78 LU1640627169
PART I2 COUVERTE CHF 93,16 -0,33 -0,35 11/déc./2024 93,49 82,94 LU1640627243
PART I2 COUVERTE JPY 10 384,90 -35,27 -0,34 11/déc./2024 10 420,17 9 349,64 LU1484781551
PART D2 COUVERTE GBP 108,20 -0,34 -0,31 11/déc./2024 108,54 93,31 LU1572169370

Gérants

Gérants

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement SEK 100 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
71 760 SEK
-28,2%
61 410 SEK
-9,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
71 760 SEK
-28,2%
61 410 SEK
-9,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
94 400 SEK
-5,6%
72 700 SEK
-6,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
110 760 SEK
10,8%
102 020 SEK
0,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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