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BGF US Basic Value Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD -7,7 17,3 8,0 -9,6 22,8 1,9 20,6 -4,9 12,0 8,4
Indice de référence cible 1 (%) USD -3,8 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5 14,4
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
11,63 12,02 10,84 8,60 6,57
Indice de référence cible 1 (%) USD 7,25 12,09 12,01 10,21 7,74
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
18,18 2,37 3,66 12,73 11,63 40,56 67,33 128,13 236,08
Indice de référence cible 1 (%) USD 15,13 2,66 4,65 12,32 7,25 40,84 76,35 164,48 313,15
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

40,54 -11,48 13,33 22,24 10,96
Indice de référence cible 1 (%) USD

au 30/sept./2025

35,01 -11,36 14,44 27,76 9,44

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 848 942 064
Date de lancement du Fonds
08/janv./1997
Devise de base
USD
Indice de référence cible 1
Russell 1000 Value Index (Total Return)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
0,75%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MERUBVD
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
17/nov./2006
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,06%
ISIN
LU0275209954
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B43C9F8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
93
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,822
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
2,00
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
11,29%
PER
au 28/nov./2025
19,83

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF US Basic Value Fund, Class D2, au 30/nov./2025 noté par rapport à 474 Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 31/oct./2025)
Sur la base des informations de l'analyste % au 31/oct./2025
10,00
Couverture des données % au 31/oct./2025
99,00

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
CITIGROUP INC 3,36
WELLS FARGO 3,27
CARDINAL HEALTH INC 2,81
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,62
AMAZON COM INC 2,58
Nom Pondération (%)
BECTON DICKINSON 2,43
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,33
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,21
MEDTRONIC PLC 2,19
CVS HEALTH CORP 2,13
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D2 USD 175,90 0,73 0,42 04/déc./2025 175,90 136,44 LU0275209954
PART A4 EUR 127,26 0,42 0,33 04/déc./2025 128,28 105,07 LU0213336463
PART E2 EUR 115,69 0,38 0,33 04/déc./2025 116,81 95,62 LU0171295891
PART X2 USD 212,47 0,90 0,43 04/déc./2025 212,47 163,71 LU0147417983
PART D2 GBP 131,57 -0,01 -0,01 04/déc./2025 133,59 106,74 LU0827886200
PART I2 EUR 150,86 0,50 0,33 04/déc./2025 151,38 123,46 LU1559748261
PART A4 GBP 110,92 -0,01 -0,01 04/déc./2025 112,67 90,65 LU0204064967
PART A2 USD 152,05 0,63 0,42 04/déc./2025 152,05 118,53 LU0072461881
PART E2 COUVERTE EUR 70,97 0,28 0,40 04/déc./2025 70,97 56,43 LU0200685666
Class A10 USD 11,49 0,04 0,35 04/déc./2025 11,52 9,49 LU2533723545
PART A2 GBP 113,73 -0,01 -0,01 04/déc./2025 115,53 92,73 LU0171296279
PART E2 USD 135,01 0,56 0,42 04/déc./2025 135,01 105,59 LU0147417710
PART I2 USD 176,06 0,74 0,42 04/déc./2025 176,06 136,34 LU0368249990
PART A2 COUVERTE EUR 85,70 0,34 0,40 04/déc./2025 85,70 67,92 LU0200685153
PART C2 COUVERTE EUR 69,39 0,27 0,39 04/déc./2025 69,39 55,44 LU0200685583
PART A2 COUVERTE CNH 230,37 0,91 0,40 04/déc./2025 230,37 183,38 LU1333800354
PART C2 USD 103,48 0,42 0,41 04/déc./2025 103,48 81,33 LU0147417470
PART A4 USD 148,51 0,62 0,42 04/déc./2025 148,51 116,03 LU0162691827
PART D2 COUVERTE EUR 94,52 0,38 0,40 04/déc./2025 94,52 74,54 LU0329591993
PART D4 USD 150,34 0,63 0,42 04/déc./2025 150,34 117,70 LU0827886465
PART D4 GBP 112,22 -0,01 -0,01 04/déc./2025 113,95 91,89 LU0827886549
PART A2 COUVERTE SGD 26,56 0,10 0,38 04/déc./2025 26,56 21,13 LU0602533316
PART D2 EUR 150,73 0,50 0,33 04/déc./2025 151,26 123,55 LU0827886119
PART A2 EUR 130,29 0,43 0,33 04/déc./2025 131,03 107,33 LU0171293920

Gérants

Gérants

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 820 USD
-31,8%
4 440 USD
-15,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 600 USD
-24,0%
10 600 USD
1,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 310 USD
3,1%
14 380 USD
7,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 150 USD
51,5%
19 180 USD
13,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation