L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

SLMG

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Informations importantes: les fonds indiciels (ETF) sont cotés en Bourse comme des actions et vendus aux cours du marché, qui peuvent être différents de leur valeur liquidative. Lorsqu'ils investissent dans des actions et des titres apparentés aux actions, leur valeur peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. La prise en compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la stratégie d'investissement du Fonds limite le type et le nombre d'opportunités d'investissement disponibles pour le Fonds. En conséquence, le Fonds peut avoir un rendement inférieur à d'autres fonds qui ne sont pas axés sur les critères ESG. L'indice de référence exclut uniquement les entreprises qui pratiquent certaines activités incompatibles avec les critères ESG si ces activités dépassent les seuils fixés par le fournisseur de l'indice. Il est donc recommandé aux investisseurs d'évaluer personnellement le filtrage ESG de l'indice de référence du point de vue éthique avant d'investir dans le Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Rendement total (%) (SLMG)

au 30/juin/2021

- - - - 5,02
Rendement total (%) Underlying Fund (EMES)

au 30/juin/2021

- - - 1,72 6,40
Indice de référence (%) Underlying Fund (EMES)

au 30/juin/2021

- - - 2,19 6,70
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,24 - - - 2,86
3,43 - - - 6,74
Indice de référence (%) Underlying Fund (EMES)

au 31/août/2021

3,69 - - - 7,20
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,62 0,92 1,92 3,98 2,24 - - - 5,14
0,03 0,98 2,12 4,49 3,43 - - - 21,09
Indice de référence (%) Underlying Fund (EMES)

au 31/août/2021

0,36 1,02 2,22 4,73 3,69 - - - 22,61
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) (SLMG) - - - - 3,70
Rendement total (%) Underlying Fund (EMES) - - - 15,49 5,51
Indice de référence (%) Underlying Fund (EMES) - - - 15,94 5,78

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Points clés

Points clés

Actif net au 17/sept./2021 EUR 288 349 006
Net Assets of Fund au 17/sept./2021 USD 1 918 673 277
Devise de base USD
Devise de la gamme EUR
Date de lancement du Fonds 24/sept./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 20/nov./2019
Classe d’actif Obligations
TER 0,50%
Structure du produit Physique
Méthodologie Echantillonné
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
Classification SFDR Article 8
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Mensuelle
ISIN IE00BKP5L730
Symbole Bloomberg SLMG GY
Société émettrice iShares II plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 17/sept./2021 54 934 812
Nombre de positions au 16/sept./2021 690
Niveau de l'indice de référence au 17/sept./2021 USD 148,73
Symbole Indice de référence JESGEMGD
Rendement de distribution au - -
Coupon au 16/sept./2021 4,74
Fin de l'exercice 31 octobre
Duration ajustée des options au 16/sept./2021 8,36
Échéance moyenne pondérée au 16/sept./2021 13,08
Rendement le plus défavorable au 16/sept./2021 4,05%

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/sept./2021 BB
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/sept./2021 3,82
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/sept./2021 80,91
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/sept./2021 96,58
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/sept./2021 Bond Emerging Markets Global HC
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/sept./2021 469,69
Fonds dans le groupe de pairs au 07/sept./2021 419
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/sept./2021, selon les avoirs du 31/juil./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 16/sept./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 16/sept./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 16/sept./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 16/sept./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 16/sept./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 16/sept./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 16/sept./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 16/sept./2021 4,11%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 16/sept./2021 95,89%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Bien que BlackRock calcule les paramètres relatifs à la participation à certains secteurs d’activité en fonction de données provenant de MSCI ESG Research, le fonds cherche à reproduire le rendement d’un indice qui n’est pas fourni par MSCI. Par conséquent, MSCI pourrait avoir un point de vue différent en ce qui concerne l’exposition des avoirs sous jacents d’un fonds à certains secteurs d’activité par rapport à celui du fournisseur de l’indice. Le fournisseur de l’indice du fonds peut aussi appliquer des filtres relatifs à la participation à certains secteurs d’activité dont l’exposition est la même que les paramètres relatifs à la participation à certains secteurs d’activité, mais utiliser une méthodologie différente. Ainsi, les paramètres relatifs à la participation à certains secteurs d’activité peuvent indiquer une exposition à une catégorie qui est assujettie à un filtre d’exclusion selon la méthodologie de l’indice du fonds.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 16/sept./2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Échéance Coupon Devise de marché Duration Valeur notionnelle
au 16/sept./2021
Émetteur Pondération (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4,49
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,88
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,76
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,41
QATAR (STATE OF) 3,35
Émetteur Pondération (%)
Russie 3,31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,23
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 3,22
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,18
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,10
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Coupon Échéance Bourse de valeurs Lieu Devise de marché Duration
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 16/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 16/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 16/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 16/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 16/sept./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra SLMG EUR 25/nov./2019 BKTR9D7 SLMG GY SLMG.DE - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -
Berne Stock Exchange GMES EUR 02/févr./2021 BMT9SD0 GMES BW GMES.BN - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -

Documentation

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