Obligations

BGF Emerging Markets Impact Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%)
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -16,34
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-13,80 -0,24 -3,24 -9,22 - - - - -16,30
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

- - - - -
Rapport de performance

Le rapport de performance contient des données de performances mensuelles pour la catégorie d'actions ci-dessus et sa catégorie d'actions non couverte.


Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 30/sept./2022 USD 78 222 611
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/sept./2021
Date de lancement du Fonds 12/juil./2021
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Article 9
Droits d'entrée 3,00%
Frais courants 1,57%
Frais sur encours 2,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGMIBEH
ISIN LU2372743695
SEDOL BMW7VJ8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/août/2022 56
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 31/août/2022 5,76
Sensibilité au 31/août/2022 5,22
Rendement le plus défavorable au 31/août/2022 5,76%
Duration effective au 31/août/2022 5,27
Échéance moyenne pondérée au 31/août/2022 7,15
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/août/2022 7,15

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21/sept./2022 BBB
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 21/sept./2022 83,93
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 21/sept./2022 5,70
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 21/sept./2022 96,87
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 21/sept./2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds dans le groupe de pairs au 21/sept./2022 415
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 21/sept./2022 1 112,57
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21/sept./2022 66,26
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 21/sept./2022, selon les avoirs du 31/mai/2022. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Tabac au 31/août/2022 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/août/2022 58,85%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/août/2022 42,26%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2022
Nom Pondération (%)
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C RegS 4.688 05/15/2029 3,52
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS 2.413 09/17/2030 3,43
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 1.35 09/18/2027 3,17
BANCO CONTINENTAL SAECA RegS 2.75 12/10/2025 3,16
BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS RegS 4.375 03/18/2027 3,03
Nom Pondération (%)
MERCADOLIBRE INC 2.375 01/14/2026 2,99
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 4.875 01/11/2029 2,95
BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS 5.75 07/14/2026 2,94
FONDO MIVIVIENDA SA RegS 4.625 04/12/2027 2,67
INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 1.04 06/22/2025 2,63
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2022

% par secteur

au 31/août/2022

% par secteur

au 31/août/2022

% par secteur

au 31/août/2022

% par secteur

au 31/août/2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART E2 COUVERTE EUR - 7,92 0,00 0,00 30/sept./2022 9,88 7,92 LU2372743695 -
Class I2 EUR hedged EUR - 8,07 0,00 0,00 30/sept./2022 9,96 8,06 LU2337646397 -
PART X6 USD - 9,27 -0,02 -0,22 30/sept./2022 10,09 9,27 LU2469414598 -
PART X2 COUVERTE EUR - 9,62 0,00 0,00 30/sept./2022 10,37 9,61 LU2494466969 -
Class D2 USD USD - 8,22 0,00 0,00 30/sept./2022 9,97 8,22 LU2337645589 -
Class Z2 USD USD - 8,24 0,00 0,00 30/sept./2022 9,98 8,23 LU2337646041 -
Class I2 USD USD - 8,24 0,00 0,00 30/sept./2022 9,98 8,24 LU2337645746 -
Class D2 EUR Hedged EUR - 8,05 0,01 0,12 30/sept./2022 9,95 8,04 LU2337646124 -
Class A2 USD USD - 8,18 0,01 0,12 30/sept./2022 9,96 8,17 LU2337645407 -
Class X2 USD USD - 8,28 0,01 0,12 30/sept./2022 9,98 8,27 LU2337645829 -

Gérants

Gérants

Jack Deino
Jack Deino
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Jack Deino
Jack Deino
Ashley Schulten
Ashley Schulten

Documentation

Documentation