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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle des critères de sélection ESG du Fonds avant d’investir. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 | 0,34 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 | 0,23 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 | 0,18 |
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 | 0,15 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 | 0,10 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 | 0,10 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE 0 11/18/2025 | 0,09 |
MORGAN STANLEY MTN 2.72 07/22/2025 | 0,09 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.402 09/17/2026 | 0,09 |
AMAZON.COM INC 1 05/12/2026 | 0,08 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN | TIS (revenu imposable par part) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Flexible Acc Hedged | GBP | - | 8,87 | 0,01 | 0,10 | 19/mai/2022 | 10,14 | 8,82 | IE00BJN4S634 | - |
Class Q Acc Hedged | EUR | - | 9,36 | 0,01 | 0,08 | 19/mai/2022 | 10,80 | 9,31 | IE00BJN4RJ97 | - |
Class Flexible Acc | USD | - | 8,49 | 0,03 | 0,30 | 19/mai/2022 | 10,07 | 8,43 | IE00BNDQ8C32 | - |
Class D Acc GBP Hedged | GBP | - | 8,87 | 0,01 | 0,09 | 19/mai/2022 | 10,00 | 8,81 | IE000PKMKVX7 | - |
Flex Dist EUR hedged | EUR | - | 8,83 | 0,01 | 0,08 | 19/mai/2022 | 10,02 | 8,79 | IE00058C1MX3 | - |
Class Inst Acc Hedged | GBP | - | 8,86 | 0,01 | 0,09 | 19/mai/2022 | 10,15 | 8,81 | IE00BP2C1Z01 | - |
Class D Acc Hedged | EUR | - | 9,04 | 0,01 | 0,08 | 19/mai/2022 | 10,45 | 9,00 | IE00BJN4RG66 | - |
Class Flexible Acc Hedged | EUR | - | 8,88 | 0,01 | 0,09 | 19/mai/2022 | 10,25 | 8,84 | IE00BMC44015 | - |
Class D Dist Hedged | GBP | - | 8,69 | 0,01 | 0,09 | 19/mai/2022 | 10,19 | 8,64 | IE00BJN4RF59 | - |
Class Inst Acc | USD | - | 9,15 | 0,03 | 0,30 | 19/mai/2022 | 10,86 | 9,09 | IE00BJN4RH73 | - |