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SGLN
iShares Physical Gold ETC
Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Ce produit est exclusivement réservé aux investisseurs professionnels en France. Il n'est pas destiné aux investisseurs particuliers en France.L’indice n’est pas un indice de référence au sens du Règlement (UE) 2016/1011.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le , le Fonds a modifié sa dénomination sociale, ainsi que son objectif et sa politique d’investissement.
Données de performance de l'année civile manquantes
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.
Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.
Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.
Points clés
Points clés
Net Assets of Fund
au 20/mai/2022
USD 16 455 272 109
Date de lancement du Fonds
08/avr./2011
Devise de base
USD
Classe d’actif
Matières premières
Indice de référence
LBMA Gold Price
Onces en fiducie
au 19/mai/2022
8 971 329,68
Parts émises
au 20/mai/2022
460 177 475,00
Utilisation des revenus
Pas de revenu
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Pas de distribution
Société émettrice
iShares Physical Metals plc
Gérant de produits
BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrateur
State Street Bank and Trust Company
Dépositaire
JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Fin de l'exercice
30 avril
Symbole Bloomberg
SGLN LN
ISIN
IE00B4ND3602
Régime fiscal PEA
Non
Notes
Lieux enregistrés
Lieux enregistrés
-
Allemagne
-
Autriche
-
Belgique
-
Danemark
-
Espagne
-
Finlande
-
France
-
Irlande
-
Italie
-
Luxembourg
-
Norvège
-
Pays-Bas
-
Royaume-Uni
-
Singapour
-
Suède
Cotation
| Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters | ISIN | WKN | Valoren | Code Commun (EOC) | ISIN de l'iNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SGLN | GBP | 11/avr./2011 | B4R1D93 | SGLN LN | SGLN.L | INAVGLDG | SGLNGINAV.DE | IE00B4ND3602 | - | 12881542 | - | - |
| Xetra | PPFB GY | EUR | 16/juil./2021 | B86XPR0 | PPFB GY | PPFB.DE | - | - | IE00B4ND3602 | - | - | - | - |
| London Stock Exchange | IGLN | USD | 11/avr./2011 | B4ND360 | IGLN LN | IGLN.L | INAVGLDU | SGLNUINAV.DE | IE00B4ND3602 | - | - | - | - |
| London Stock Exchange | EGLN | EUR | 28/nov./2016 | B3YNPY4 | EGLN LN | EGLN.L | - | - | IE00B4ND3602 | - | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGLN | MXN | 23/nov./2020 | BMDF8G7 | IGLN N | - | - | - | IE00B4ND3602 | - | - | - | - |
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
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La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les titres sont valorisés en dollar américain et la valeur des investissements dans d'autres devises risque d'être affectée par des mouvements de change.
iShares Physical Metals plc sont des titres à recours limité , ce dernier portant exclusivement sur le bien sous-jacent auquel les titres sont adossés. Si la valeur du bien apporté en garantie est insuffisante, les réclamations non traitées resteront impayées.
Les cours des métaux précieux sont généralement plus instables que ceux de la plupart des autres classes d'actifs, ce qui rend cet investissement plus risqué et plus complexe.
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. La performance est exprimée dans la devise de base du fonds et le rendement pour les investisseurs est soumis à des variations de change.
Au 1er Décembre 2015, les participants autorisés sont: Susquehanna Ireland Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Flow Traders B.V., IMC Trading B.V., Jane Street Financial Limited, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc and Virtu Financial Ireland Limited.
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
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BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en France exclusivement et nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d’investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d’Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés.
Toute souscription d’actions d’un compartiment d’une des Sociétés sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur, dans les Addenda français et dans les Suppléments des Sociétés selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du Correspondant centralisateur la Société : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.iShares.eu. Les Fonds sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par des législations étrangères et agréés par l’ Autorité Financière de leur pays d’origine en tant qu’OPCVM conformes aux réglementations européennes. La Directive européenne 2009/65/CEE du 20 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. Ce fonds a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. Veuillez noter que la distribution d’actions de certains compartiments des Fonds n’est pas autorisée en France. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus.
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