Matières premières

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Ce produit est exclusivement réservé aux investisseurs professionnels en France. Il n'est pas destiné aux investisseurs particuliers en France.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Distributions

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17
  1a 3a 5a 10a Lancement
8,08 9,52 6,89 - 1,49
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

8,26 9,77 7,13 - 1,74
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-7,86 -6,50 -1,15 -11,02 8,08 31,38 39,50 - 15,80
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

-7,84 -6,49 -1,12 -10,96 8,26 32,25 41,13 - 18,60
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Indice de référence (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 05/mars/2021 USD 12 315 251 672
Devise de base USD
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/avr./2011
Classe d’actif Matières premières
TER 0,15%
Frais courants 0,15%
Structure du produit Métal physique
Méthodologie Physical Replication
Domicile Irlande
Indice de référence LBMA Gold Price
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
SIPP disponible Oui
Éligible à l'investissement par des fonds conformes à la réglementation UCITS Oui
Statut UK Distributor/Reporting Nein/Ja
Fréquence de rebalancement Pas de distribution
ISIN IE00B4ND3602
Symbole Bloomberg SGLN LN
Société émettrice iShares Physical Metals plc
Gérant de produits BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrateur State Street Bank and Trust Company
Dépositaire JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Utilisation des revenus Pas de revenu

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 05/mars/2021 371 794 765
Niveau de l'indice de référence au 05/mars/2021 USD 1 696,25
Symbole Indice de référence GOLDLNPM
Rendement de distribution au - -
Fin de l'exercice 30 avril
Bêta à 3 ans au 28/févr./2021 1,000
Droit journalier sur le métal au 19/nov./2020 0,02
Onces en fiducie au 19/nov./2020 7 770 610,59
Tonnes en fiducie au 19/nov./2020 241,70
Écart-type (3ans) au 28/févr./2021 13,79%

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suède

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11/avr./2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
London Stock Exchange IGLN USD 11/avr./2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28/nov./2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23/nov./2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Documentation

Documentation