Obligations

IBGM

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Informations importantes: La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Les fonds indiciels (ETF) sont cotés en Bourse comme des actions et vendus aux cours du marché, qui peuvent être différents de leur valeur liquidative. Les deux principaux risques des investissements obligataires sont le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit. Typiquement, lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur de marché des obligations baisse en conséquence. Le risque de crédit désigne la possibilité que l’émetteur de l'obligation ne soit pas en mesure de rembourser le principal ni d'effectuer les paiements d’intérêts. Le fonds investit dans des titres à taux d’intérêt fixes émis par des entreprises. Il existe un risque de défaillance si l’entreprise émettrice n’est pas en mesure de verser le revenu prévu ou de rembourser le capital au Fonds à la date prévue. La couverture de change vise à réduire, mais ne peut éliminer entièrement, l’impact des fluctuations de change entre la Devise de référence et la devise dans laquelle sont négociés une partie ou la totalité des investissements sous-jacents. Selon les taux de change, cette situation peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Record Date Ex-Date Payable Date
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 16,0 1,7 3,7 1,1 1,2 6,6 4,2 -3,3 -20,1 8,9
Benchmark (%) 16,2 1,9 3,9 1,2 1,3 6,8 4,5 -3,1 -19,9 9,0
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

3,73 2,13 -7,57 -11,90 4,36
Benchmark (%)

as of 31/mars/2024

3,92 2,33 -7,41 -11,75 4,47
  1y 3y 5y 10y Incept.
4,36 -5,28 -2,08 1,04 3,19
Benchmark (%) 4,47 -5,14 -1,92 1,19 3,37
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
-0,78 1,19 -0,78 7,22 4,36 -15,03 -9,97 10,88 72,36
Benchmark (%) -0,76 1,20 -0,76 7,28 4,47 -14,63 -9,22 12,60 77,57

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans EUR.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets as of 12/avr./2024 EUR 1 043 225 138
Net Assets of Fund as of 12/avr./2024 EUR 1 043 225 138
Inception Date 08/déc./2006
Fund Inception 08/déc./2006
Series Currency EUR
Base Currency EUR
Asset Class Obligations
Benchmark Index Barclays Euro Government Bond 10yr Term Index
SFDR Classification Autre
Shares Outstanding as of 12/avr./2024 5 504 720,00
Total Expense Ratio 0,15%
ISIN IE00B1FZS806
Distribution Frequency Semestrielle
Use of Income Distribution
Securities Lending Return as of 31/déc./2023 0,03%
Domicile Irlande
Product Structure Physique
Rebalance Freq Mensuelle
Methodology Echantillonné
UCITS Compliant Oui
Issuing Company iShares II plc
Fund Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodian State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 octobre
Bloomberg Ticker IBGM LN
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 12/avr./2024 29
Benchmark Level as of 12/avr./2024 EUR 259,39
Benchmark Ticker BCEX4T
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield as of 11/avr./2024 2,01
Standard Deviation (3y) as of 31/mars/2024 8,64%
3y Beta as of 31/mars/2024 1,000
Yield to Worst as of 11/avr./2024 2,98%
Weighted Avg Coupon as of 11/avr./2024 1,72
Weighted Avg Maturity as of 11/avr./2024 8,54
Effective Duration as of 11/avr./2024 7,74

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 21/mars/2024 A
as of 21/mars/2024 99,97
as of 21/mars/2024 6,38
as of 21/mars/2024 33,87
as of 21/mars/2024 Bond EMU Government LT
as of 21/mars/2024 62
as of 21/mars/2024 4,55
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage as of 21/mars/2024 0,11
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21/mars/2024, based on holdings as of 29/févr./2024. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Estonie

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Irlande

  • Italie

  • Lettonie

  • Liechtenstein

  • Lituanie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Singapour

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Holdings

Holdings

as of 12/avr./2024
Issuer Weight (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 28,45
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 26,53
SPAIN (KINGDOM OF) 19,98
Issuer Weight (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 19,73
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 5,27
Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares Par Value ISIN Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Market Currency holdings.all.issueDate

Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.

Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 12/avr./2024

% of Market Value

Type Fund
as of 12/avr./2024

% of Market Value

Type Fund
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
as of 12/avr./2024

% of Market Value

Type Fund
as of 12/avr./2024

% of Market Value

Type Fund
Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Securities Lending

Securities Lending

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

  Du
31/déc./2013
Au
31/déc./2014
Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Securities Lending Return (%) 0,05 0,06 0,06 0,09 0,05 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03
Average on-loan (% of AUM) 39,93 46,11 45,44 51,45 40,11 29,38 29,29 30,78 43,10 40,49
Maximum on-loan (% of AUM) 50,00 55,27 53,76 65,02 56,08 44,20 35,94 39,88 61,97 55,41
Collateralisation (% of Loan) 110,19 109,68 109,40 109,52 110,42 109,97 107,87 108,02 106,49 106,89
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
as of 11/avr./2024
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. 

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.

Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **

Types de collatéral
Type de prêt Actions Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs
supranationaux et d'Institutions Instruments
monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Listings

Listings

Exchange Ticker Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC
London Stock Exchange IBGM GBP 08/déc./2006 B1G5306 IBGM LN IBGM.L
Euronext Amsterdam IBGM EUR 24/avr./2007 B1W7F33 IBGM NA IBGM.AS
Berne Stock Exchange IBGM CHF 02/févr./2021 BMT9S96 IBGM BW IBGM.BN
Deutsche Boerse Xetra IBCM EUR 15/mars/2007 BYMJHJ0 IBCM GY IBCM.DE
Borsa Italiana IBGM EUR 20/mars/2007 B1KR085 IBGM IM IBGM.MI

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 990 EUR
-20,1%
7 010 EUR
-11,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 990 EUR
-20,1%
7 850 EUR
-7,7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 130 EUR
1,3%
10 680 EUR
2,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 350 EUR
13,5%
11 580 EUR
5,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature