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BSF Global Event Driven Fund

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performance

Performance

Chart

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Reinvestments

This fund does not have any distributions.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 5 years.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 7,5 7,4 2,4 -1,5 8,2
Comparator Benchmark 1 (%) 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1y 3y 5y 10y Incept.
6,34 2,64 4,43 - 4,66
Comparator Benchmark 1 (%) 5,24 2,58 2,02 - 2,04
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
0,70 0,49 0,70 5,55 6,34 8,13 24,17 - 27,18
Comparator Benchmark 1 (%) 1,29 0,45 1,29 2,68 5,24 7,95 10,51 - 11,26
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

-0,57 15,49 1,19 0,49 6,34
Comparator Benchmark 1 (%)

as of 31/mars/2024

2,25 0,12 0,06 2,50 5,24

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund as of 17/avr./2024 USD 2 026 481 652
Inception Date 19/déc./2018
Fund Inception 04/août/2015
Series Currency USD
Base Currency USD
Asset Class Actions
Comparator Benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR Classification Autre
Initial Charge 0,00%
Ongoing Charge 0,57%
ISIN LU1921562119
Expense Ratio 0,50%
Benchmark Success Amount Fee 30,00%
Minimum Initial Investment USD 10 000 000,00
Minimum Subsequent Investment USD 10 000,00
Use of Income Accumulating
Domicile Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category Event Driven
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker BSGEIA2
SEDOL BD2PGF0
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 28/mars/2024 268
Standard Deviation (3y) as of 31/mars/2024 5,33%
3y Beta as of 31/mars/2024 1,299
P/E Ratio as of 28/mars/2024 19,63
P/B Ratio as of 28/mars/2024 2,29

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Business Involvement

Business Involvement

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 28/mars/2024 0,05%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail) as of 28/mars/2024 0,00%
Nuclear Weapons as of 28/mars/2024 0,05%
as of 28/mars/2024 0,00%
Civilian Firearms - Producers as of 28/mars/2024 0,43%
as of 28/mars/2024 0,00%
Tobacco - Producers as of 28/mars/2024 0,02%

as of 28/mars/2024 46,88%
as of 28/mars/2024 20,88%

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 13/mars/2023)

Holdings

Holdings

as of 28/mars/2024
Name Weight (%)
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 10,13
HESS CORP 5,97
HOWMET AEROSPACE INC 5,75
CAESARS ENTERTAINMENT INC 4,97
COTY INC 4,57
Name Weight (%)
UNITED STATES STEEL CORP 3,58
CATALENT INC 3,49
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 3,03
BOMBARDIER INC 2,99
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC 2,99
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class IA2 USD 125,05 0,26 0,21 17/avr./2024 127,20 116,09 LU1921562119
Class I5 USD 130,42 0,27 0,21 17/avr./2024 132,75 121,63 LU1603214153
PART D2 COUVERTE GBP 124,41 0,26 0,21 17/avr./2024 126,77 117,01 LU1373034930
PART A2 COUVERTE SGD 107,47 0,21 0,20 17/avr./2024 110,04 102,82 LU2114397859
PART E2 COUVERTE EUR 109,95 0,22 0,20 17/avr./2024 112,38 105,23 LU1278928574
PART D2 USD 138,57 0,29 0,21 17/avr./2024 141,11 129,58 LU1251621188
Class Z2 Hedged GBP 135,48 0,29 0,21 17/avr./2024 137,95 126,84 LU1288049866
PART E2 EUR 138,89 0,11 0,08 17/avr./2024 139,91 128,25 LU1278928657
PART A2 USD 133,60 0,27 0,20 17/avr./2024 136,14 125,51 LU1251620883
PART A2 COUVERTE CHF 107,83 0,21 0,20 17/avr./2024 110,68 104,14 LU1400751324
PART I2 COUVERTE EUR 119,06 0,25 0,21 17/avr./2024 121,48 113,03 LU1382784764
Class IA2 Hedged EUR 107,29 0,22 0,21 17/avr./2024 109,39 101,40 LU2125116769
PART I2 COUVERTE CHF 108,53 0,21 0,19 17/avr./2024 111,15 104,44 LU1603214401
PART D2 COUVERTE EUR 116,12 0,24 0,21 17/avr./2024 118,52 110,55 LU1373035077
Class Z2 Hedged CHF 119,41 0,23 0,19 17/avr./2024 122,25 114,78 LU1341466644
Class Z2 Hedged EUR 125,61 0,26 0,21 17/avr./2024 128,13 119,02 LU1288049940
PART X2 USD 164,75 0,34 0,21 17/avr./2024 167,51 152,26 LU1264793958
PART I2 COUVERTE JPY 10 888,49 21,18 0,19 17/avr./2024 11 207,07 10 565,78 LU1781817421
PART D2 COUVERTE CHF 111,67 0,22 0,20 17/avr./2024 114,43 107,60 LU1387771113
Class I5 Hedged GBP 120,96 0,25 0,21 17/avr./2024 123,21 113,47 LU1603215044
Class Z2 USD 146,77 0,31 0,21 17/avr./2024 149,35 136,62 LU1258025839
PART I2 USD 129,11 0,27 0,21 17/avr./2024 131,42 120,41 LU1251621345
PART I4 COUVERTE EUR 114,22 0,24 0,21 17/avr./2024 116,54 108,43 LU1817852764
PART A4 COUVERTE EUR 106,75 0,22 0,21 17/avr./2024 109,04 101,93 LU1697783881
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 107,93 0,66 0,62 17/avr./2024 117,29 99,99 LU2008661006
PART X2 COUVERTE AUD 103,87 0,23 0,22 17/avr./2024 105,78 98,21 LU2649166159
PART D4 COUVERTE GBP 107,07 0,22 0,21 17/avr./2024 109,11 100,71 LU2215606471
PART A2 COUVERTE HKD 1 082,85 2,24 0,21 17/avr./2024 1 105,26 1 025,10 LU2114397776
PART A2 COUVERTE EUR 111,19 0,22 0,20 17/avr./2024 113,58 106,19 LU1376384878

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Mark McKenna
Mark McKenna

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment USD 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 350 USD
-16,5%
7 380 USD
-5,9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
9 550 USD
-4,5%
10 180 USD
0,4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 080 USD
0,8%
11 820 USD
3,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 550 USD
15,5%
12 590 USD
4,7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature