Obligations

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 1,8 1,0 4,9 3,4 -0,4 -4,6
Indice de référence contrainte 1 (%) 0,9 1,6 4,1 3,3 -0,4 -3,8
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,12 -0,55 1,18 - 1,17
Indice de référence contrainte 1 (%) 3,30 -0,61 1,26 - 1,03
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,45 0,09 0,37 0,28 4,12 -1,63 6,05 - 8,70
Indice de référence contrainte 1 (%) 2,25 0,31 0,65 0,40 3,30 -1,82 6,47 - 7,66
  Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Rendement total (%)

au 30/sept./2023

4,59 3,08 1,45 -6,43 3,63
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/sept./2023

4,65 3,74 0,35 -5,15 2,85

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 01/déc./2023 USD 1 600 216 766
Date de lancement de la Classe d'Actions 24/août/2016
Date de lancement du Fonds 31/oct./2002
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,45%
ISIN LU1479925726
Frais sur encours 0,40%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGSDI2U
SEDOL BZ02LN0
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/oct./2023 838
Écart-type (3ans) au 31/oct./2023 2,26%
Bêta à 3 ans au 31/oct./2023 1,080
Rendement à l'échéance au 31/oct./2023 6,67
Sensibilité au 31/oct./2023 2,16
Rendement le plus défavorable au 31/oct./2023 6,66%
Duration effective au 31/oct./2023 2,09
Échéance moyenne pondérée au 31/oct./2023 3,20
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/oct./2023 3,20

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 25/oct./2023 A
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 25/oct./2023 65,68
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 25/oct./2023 6,26
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 25/oct./2023 32,83
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 25/oct./2023 Bond USD Short Term
Fonds dans le groupe de pairs au 25/oct./2023 198
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 25/oct./2023 162,99
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 25/oct./2023 35,23
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 25/oct./2023 basées sur les positions détenues au 31/mai/2023. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/oct./2023 0,45%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/oct./2023 0,41%
MSCI - Armes nucléaires au 31/oct./2023 0,45%
MSCI - Charbon thermique au 31/oct./2023 0,22%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/oct./2023 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/oct./2023 0,33%
MSCI - Tabac au 31/oct./2023 1,02%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/oct./2023 34,71%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/oct./2023 65,29%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,22% pour le charbon thermique et 0,33% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class I2, au 30/nov./2023 noté par rapport à 111 USD Diversified Bond - Short Term fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2023
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,72
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 4,82
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3,65
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3,25
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 3,13
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3,10
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 2,20
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026 2,08
TREASURY NOTE 4.125 06/15/2026 1,93
TREASURY NOTE 4.25 10/15/2025 1,80
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART I2 USD 11,05 0,00 0,00 01/déc./2023 11,05 10,56 LU1479925726
Class A10 Hedged SGD 10,05 0,00 0,00 01/déc./2023 10,10 9,94 LU2667125459
Class A3G USD 9,99 0,01 0,10 01/déc./2023 10,03 9,86 LU2621334783
Class A10 USD 10,02 0,00 0,00 01/déc./2023 10,07 10,00 LU2708803478
PART E2 USD 12,43 0,00 0,00 01/déc./2023 12,44 12,00 LU0154237738
PART I2 COUVERTE EUR 9,57 0,00 0,00 01/déc./2023 9,58 9,35 LU1423762613
PART E2 EUR 11,45 0,06 0,53 01/déc./2023 11,67 10,90 LU0171298564
PART A1 USD 8,00 0,00 0,00 01/déc./2023 8,08 7,87 LU0155445546
Class I5 USD USD 9,61 0,00 0,00 01/déc./2023 9,67 9,40 LU1883300532
PART D2 COUVERTE EUR 9,50 0,01 0,11 01/déc./2023 9,50 9,28 LU1423762027
Class A10 Hedged CNH 100,30 0,03 0,03 01/déc./2023 100,66 100,00 LU2708803551
PART A3 COUVERTE CNH 99,94 0,03 0,03 01/déc./2023 100,31 98,74 LU2641782409
PART C1 USD 7,98 0,01 0,13 01/déc./2023 8,06 7,85 LU0155447161
PART D2 USD 14,46 0,00 0,00 01/déc./2023 14,47 13,84 LU0827887356
PART X2 USD 16,13 0,01 0,06 01/déc./2023 16,13 15,36 LU0245444947
PART D3 USD 9,18 0,00 0,00 01/déc./2023 9,28 9,05 LU0592702228
PART A3 EUR 7,37 0,04 0,55 01/déc./2023 7,64 7,10 LU0172420597
PART A3 COUVERTE SGD 8,82 0,00 0,00 01/déc./2023 9,01 8,72 LU1062843773
PART A2 USD 13,92 0,01 0,07 01/déc./2023 13,92 13,36 LU0154237225
PART A2 COUVERTE EUR 9,42 0,01 0,11 01/déc./2023 9,42 9,23 LU0839485744
PART C2 USD 10,70 0,01 0,09 01/déc./2023 10,70 10,40 LU0331289081
PART A3 USD 8,00 0,01 0,13 01/déc./2023 8,08 7,88 LU0172419748

Gérants

Gérants

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 320 USD
-6,8%
8 590 USD
-4,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 350 USD
-6,5%
9 700 USD
-1,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 110 USD
1,1%
10 340 USD
1,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 690 USD
6,9%
11 010 USD
3,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation