Obligations

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 3 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 4,8 3,4 -0,2
Indice de référence contrainte 1 (%) 4,1 3,3 -0,4
  1a 3a 5a 10a Lancement
-4,20 0,57 - - 1,30
Indice de référence contrainte 1 (%) -3,13 0,72 - - 1,50
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-3,50 0,20 -1,67 -3,58 -4,20 1,73 - - 4,86
Indice de référence contrainte 1 (%) -2,57 0,55 -1,41 -2,76 -3,13 2,17 - - 5,62
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

- - -0,30 6,94 -3,43
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2022

- - 4,45 1,69 -2,95

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 28/juin/2022 USD 1 677 919 631
Date de lancement de la Classe d'Actions 26/sept./2018
Date de lancement du Fonds 31/oct./2002
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée -
Frais courants 0,44%
Frais sur encours -
Commission de performance de l'indice de référence -
Investissement initial minimum USD 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Fréquence de versement des dividendes Trimestrielle
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGFUDI5
ISIN LU1883300532
SEDOL BGR1RL7

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 874
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 31/mai/2022 1,32
Écart-type (3ans) au 31/mai/2022 3,28%
Bêta à 3 ans au 31/mai/2022 1,053
Rendement à l'échéance au 31/mai/2022 3,52
Sensibilité au 31/mai/2022 2,01
Rendement le plus défavorable au 31/mai/2022 3,51%
Duration effective au 31/mai/2022 1,90
Échéance moyenne pondérée au 31/mai/2022 3,07
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mai/2022 3,07

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/mai/2022 0,08%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/mai/2022 1,18%
MSCI - Armes nucléaires au 31/mai/2022 0,08%
MSCI - Charbon thermique au 31/mai/2022 0,01%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Tabac au 31/mai/2022 0,74%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/mai/2022 33,12%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/mai/2022 66,77%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,06% pour le charbon thermique et 0,06% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class I5 USD, au 31/mai/2022 noté par rapport à 170 USD Diversified Bond - Short Term fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 0.5 03/15/2023 6,28
TREASURY NOTE 0.75 11/15/2024 3,51
TREASURY NOTE 2.75 05/15/2025 3,16
TREASURY NOTE 1.75 03/15/2025 2,91
TREASURY BOND 1.75 08/15/2041 1,08
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,03
FNMA 0.55 08/19/2025 0,93
TREASURY NOTE 0.125 04/30/2023 0,93
FNMA 30YR 2012 PRODUCTION 0,91
FFCB 0.71 04/01/2025 0,83
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class I5 USD USD Trimestrielle 9,61 -0,01 -0,10 28/juin/2022 10,33 9,60 LU1883300532 -
PART C1 USD Mensuelle 8,03 -0,01 -0,12 28/juin/2022 8,64 8,02 LU0155447161 -
PART X2 USD Pas de distribution 15,37 -0,02 -0,13 28/juin/2022 16,22 15,32 LU0245444947 -
PART E2 USD Pas de distribution 12,07 -0,02 -0,17 28/juin/2022 12,89 12,04 LU0154237738 -
PART A3 EUR Mensuelle 7,67 0,03 0,39 28/juin/2022 7,88 7,26 LU0172420597 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,49 -0,02 -0,21 28/juin/2022 10,15 9,48 LU1423762613 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,43 -0,02 -0,21 28/juin/2022 10,10 9,41 LU1423762027 -
PART D2 USD Pas de distribution 13,87 -0,03 -0,22 28/juin/2022 14,71 13,84 LU0827887356 -
PART I2 USD Pas de distribution 10,59 -0,02 -0,19 28/juin/2022 11,22 10,56 LU1479925726 -
PART E2 EUR Pas de distribution 11,46 0,04 0,35 28/juin/2022 11,78 10,80 LU0171298564 -
PART A3 USD Mensuelle 8,07 -0,02 -0,25 28/juin/2022 8,66 8,05 LU0172419748 -
PART A3 COUVERTE SGD Mensuelle 9,05 -0,01 -0,11 28/juin/2022 9,71 9,03 LU1062843773 -
PART A1 USD Mensuelle 8,06 -0,02 -0,25 28/juin/2022 8,65 8,05 LU0155445546 -
PART A2 USD Pas de distribution 13,42 -0,02 -0,15 28/juin/2022 14,26 13,38 LU0154237225 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,40 -0,02 -0,21 28/juin/2022 10,10 9,39 LU0839485744 -
PART D3 USD Mensuelle 9,27 -0,01 -0,11 28/juin/2022 9,94 9,24 LU0592702228 -
PART C2 USD Pas de distribution 10,50 -0,01 -0,10 28/juin/2022 11,29 10,47 LU0331289081 -

Gérants

Gérants

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Documentation

Documentation