Obligations

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances


Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 18/sept./2020 USD 1 650,006
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 31/oct./2002
Date de lancement de la Classe d'Actions 02/sept./2003
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Indice de référence ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,89%
ISIN LU0172420597
Symbole Bloomberg MLULDEA
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B43DCX0
Symbole indice de référence Bloomberg ML1-3GCEUR
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/août/2020 6,21
5y Volatility - Benchmark au 31/août/2020 6,68
Bêta à 5 ans au 31/août/2020 0,969
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. au 31/août/2020 2,61

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les Notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Exposition à des secteurs controversés

Exposition à des secteurs controversés

Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.


La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.

Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,06% pour le charbon thermique et 0,22% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.


Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A3, au 31/déc./2017 noté par rapport à 180 USD Diversified Bond - Short Term fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 1.125 06/30/2021 7,46
TREASURY NOTE 0.125 07/15/2023 4,94
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,36
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 2,39
FNMA BENCHMARK NOTE 0.375 08/25/2025 2,09
Nom Pondération (%)
FHLMC REFERENCE NOTE 0.25 08/24/2023 1,40
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,37
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,00
FNMA 0.55 08/19/2025 0,98
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 0,93
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A3 EUR Mensuelle 7,30 -0,01 -0,14 7,94 7,21 - LU0172420597 - -
PART A3 COUVERTE SGD Mensuelle 9,68 0,00 0,00 9,72 9,07 - LU1062843773 - -
PART E2 USD Pas de distribution 12,82 0,01 0,08 12,82 11,92 - LU0154237738 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,04 0,00 0,00 10,04 9,36 - LU1423762027 - -
PART A1 USD Quotidienne 8,64 0,01 0,12 8,64 8,07 - LU0155445546 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,09 0,01 0,10 10,09 9,40 - LU1423762613 - -
PART A2 USD Pas de distribution 14,12 0,01 0,07 14,12 13,10 - LU0154237225 - -
PART I2 USD Pas de distribution 11,06 0,01 0,09 11,06 10,24 - LU1479925726 - -
PART C2 USD Pas de distribution 11,29 0,00 0,00 11,30 10,54 - LU0331289081 - -
PART A3 USD Mensuelle 8,63 0,00 0,00 8,64 8,07 - LU0172419748 - -
PART D2 USD Pas de distribution 14,51 0,01 0,07 14,51 13,44 - LU0827887356 - -
Class I5 USD USD - 10,32 0,00 0,00 10,33 9,61 - LU1883300532 - -
PART X2 USD Pas de distribution 15,93 0,01 0,06 15,93 14,72 - LU0245444947 - -
PART C1 USD Quotidienne 8,64 0,00 0,00 8,65 8,08 - LU0155447161 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 10,83 -0,02 -0,18 11,72 10,70 - LU0171298564 - -
PART D3 USD Mensuelle 9,91 0,00 0,00 9,91 9,27 - LU0592702228 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,07 0,00 0,00 10,08 9,40 - LU0839485744 - -

Gérants

Gérants

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Documentation

Documentation