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BGF Nutrition Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Distributions

Pas de distribution.
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 30/juin/2022 USD 341 821 357
Date de lancement de la Classe d'Actions 14/juil./2021
Date de lancement du Fonds 09/févr./2010
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Classification SFDR Article 9
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,82%
Frais sur encours 1,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Fréquence de versement des dividendes Annuelle
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGBNAU4
ISIN LU2360106947
SEDOL BMB6011

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 38
Rendement sur une période mobile de 12 mois au - -
Écart-type (3ans) au - -
PER au 31/mai/2022 23,41
Ratio cours/valeur comptable au 31/mai/2022 3,62

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 06/mai/2022 AA
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 06/mai/2022 81,45
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 06/mai/2022 8,44
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au - -
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 06/mai/2022 Equity Theme - Agribusiness
Fonds dans le groupe de pairs au 06/mai/2022 25
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 06/mai/2022 82,86
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 06/mai/2022 79,96
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 06/mai/2022, selon les avoirs du 30/nov./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Tabac au 31/mai/2022 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/mai/2022 97,21%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/mai/2022 2,68%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
FMC CORPORATION 4,52
KONINKLIJKE DSM NV 4,46
GROCERY OUTLET HOLDING CORP 4,25
KERRY GROUP PLC 4,24
DEERE & CO 4,23
Nom Pondération (%)
SALMAR ASA 4,19
SYMRISE AG 3,96
NESTLE SA 3,82
BARRY CALLEBAUT AG 3,79
BELLRING BRANDS INC 3,69
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A4 USD Annuelle 7,52 -0,08 -1,05 30/juin/2022 10,03 7,50 LU2360106947 -
PART D2 EUR Pas de distribution 14,59 -0,08 -0,55 30/juin/2022 17,30 14,42 LU0496654400 -
PART C2 USD Pas de distribution 11,85 -0,14 -1,17 30/juin/2022 16,26 11,83 LU0385157309 -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 10,83 -0,13 -1,19 30/juin/2022 14,66 10,81 LU0612935741 -
PART E2 EUR Pas de distribution 12,48 -0,07 -0,56 30/juin/2022 14,92 12,34 LU0496654822 -
PART A2 HKD Pas de distribution 13,95 -0,17 -1,20 30/juin/2022 18,73 13,94 LU0471298694 -
PART A4 COUVERTE GBP Annuelle 11,67 -0,14 -1,19 30/juin/2022 15,98 11,66 LU0475494422 -
PART A2 USD Pas de distribution 13,83 -0,16 -1,14 30/juin/2022 18,73 13,80 LU0385154629 -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 12,73 -0,15 -1,16 30/juin/2022 17,35 12,72 LU0471298777 -
Class I4 USD Annuelle 7,60 -0,08 -1,04 30/juin/2022 10,04 7,58 LU2360106863 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 12,53 -0,15 -1,18 30/juin/2022 17,15 12,52 LU0471298850 -
PART I2 USD Pas de distribution 15,43 -0,18 -1,15 30/juin/2022 20,69 15,40 LU0673439724 -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 11,36 -0,14 -1,22 30/juin/2022 15,68 11,35 LU0471299072 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,46 -0,14 -1,21 30/juin/2022 15,82 11,45 LU0471298348 -
PART I2 JPY - 2 098,00 -41,00 -1,92 30/juin/2022 2 369,00 1 918,00 LU2112292508 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 8,41 -0,11 -1,29 30/juin/2022 11,42 8,40 LU0827887943 -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 13,73 -0,16 -1,15 30/juin/2022 18,55 13,70 LU0827888081 -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 12,20 -0,15 -1,21 30/juin/2022 16,58 12,18 LU0827888248 -
PART D2 USD Pas de distribution 15,20 -0,17 -1,11 30/juin/2022 20,42 15,17 LU0629637199 -
PART I2 COUVERTE JPY - 1 065,00 -13,00 -1,21 30/juin/2022 1 439,00 1 064,00 LU2112292680 -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 11,87 -0,15 -1,25 30/juin/2022 16,28 11,87 LU0827888164 -
PART X2 USD - 11,06 -0,13 -1,16 30/juin/2022 14,73 11,04 LU1733225269 -
PART D2 HKD Pas de distribution 119,23 -1,40 -1,16 30/juin/2022 158,56 119,07 LU0827887869 -

Gérants

Gérants

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Documentation

Documentation