Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performance

Performance

Chart

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Reinvestments

This fund does not have any distributions.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 12,7 -9,6 15,4 20,8 7,8 -17,3 7,7
Constraint Benchmark 1 (%) 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7
Comparator Benchmark 2 (%) 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2
Comparator Benchmark 3 (%) 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1y 3y 5y 10y Incept.
9,56 -0,63 5,52 - 4,72
Constraint Benchmark 1 (%) 14,12 3,36 6,95 - 6,77
Comparator Benchmark 2 (%) 25,15 8,57 12,26 - -
Comparator Benchmark 3 (%) -0,84 -6,12 -2,21 - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
4,33 2,23 4,33 12,42 9,56 -1,86 30,85 - 42,10
Constraint Benchmark 1 (%) 4,27 2,21 4,27 14,24 14,12 10,42 39,92 - 64,76
Comparator Benchmark 2 (%) 8,57 3,28 8,57 21,22 25,15 27,99 78,26 - -
Comparator Benchmark 3 (%) -2,42 0,43 -2,42 5,47 -0,84 -17,25 -10,56 - -
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

-4,88 40,17 -0,48 -9,99 9,56
Constraint Benchmark 1 (%)

as of 31/mars/2024

-3,16 30,86 3,13 -6,18 14,12
Comparator Benchmark 2 (%)

as of 31/mars/2024

- 55,70 9,66 -6,74 25,15
Comparator Benchmark 3 (%)

as of 31/mars/2024

- 1,82 -7,74 -9,55 -0,84

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans JPY, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund as of 12/avr./2024 USD 14 839 923 874
Inception Date 17/août/2016
Fund Inception 03/janv./1997
Series Currency JPY
Base Currency USD
Asset Class Multi-actifs
Constraint Benchmark 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Comparator Benchmark 2 FTSE World Index
Comparator Benchmark 3 FTSE World Government Bond Index
SFDR Classification Autre
Initial Charge 0,00%
Ongoing Charge 0,05%
ISIN LU1445720094
Expense Ratio 0,00%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimum Initial Investment JPY 10 000 000,00
Minimum Subsequent Investment JPY 1 000,00
Use of Income Accumulating
Domicile Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category Other Allocation
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker BGGAX2J
SEDOL BDBY8Z2
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 29/mars/2024 1193
3y Beta as of 31/mars/2024 0,873
P/E Ratio 18,87
Average Market Cap (Millions) as of 29/mars/2024 USD 489 726,75
Effective Duration as of 29/mars/2024 1,68
as of 29/mars/2024 6,26
as of 29/mars/2024 4,39

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 21/mars/2024 A
as of 21/mars/2024 89,09
as of 21/mars/2024 6,58
as of 21/mars/2024 63,16
as of 21/mars/2024 Mixed Asset USD Bal - Global
as of 21/mars/2024 266
as of 21/mars/2024 116,49
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage as of 21/mars/2024 63,07
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21/mars/2024, based on holdings as of 31/oct./2023. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Business Involvement

Business Involvement

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 28/mars/2024 0,05%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail) as of 28/mars/2024 0,10%
Nuclear Weapons as of 28/mars/2024 0,04%
as of 28/mars/2024 0,39%
Civilian Firearms - Producers as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 0,39%
Tobacco - Producers as of 28/mars/2024 0,02%

as of 28/mars/2024 71,65%
as of 28/mars/2024 28,35%

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Holdings

Holdings

as of 29/mars/2024
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2,92
NVIDIA CORP 2,18
AMAZON COM INC 1,79
APPLE INC 1,44
ALPHABET INC CLASS C 1,26
Name Weight (%)
MASTERCARD INC CLASS A 1,10
BAE SYSTEMS PLC 1,04
ASML HOLDING NV 0,99
JPMORGAN CHASE & CO 0,97
MERCK & CO INC 0,63
as of 29/mars/2024
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,90
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,27
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,23
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,15
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,10
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,96
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,79
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,64
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,52
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,49
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 29/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Les allocations sont sujettes à modification.
as of 29/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 29/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 29/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 29/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
PART X2 COUVERTE JPY 1 394,00 -1,00 -0,07 12/avr./2024 1 423,00 1 224,00 LU1445720094
Class A10 Hedged EUR 10,14 -0,01 -0,10 12/avr./2024 10,38 9,02 LU2637965786
Class A10 Hedged ZAR 101,52 -0,08 -0,08 12/avr./2024 104,08 90,13 LU2637965943
Class A10 Hedged AUD 10,06 -0,01 -0,10 12/avr./2024 10,31 8,99 LU2637965869
Class A10 Hedged HKD 101,73 -0,09 -0,09 12/avr./2024 104,18 90,31 LU2637965430
PART A4 COUVERTE EUR 39,42 -0,03 -0,08 12/avr./2024 40,19 34,31 LU0240613025
Class A10 USD 10,22 -0,01 -0,10 12/avr./2024 10,46 9,05 LU2637965356
Class A9 Hedged SGD 8,82 0,00 0,00 12/avr./2024 9,05 7,78 LU2354320645
PART X2 USD 99,74 -0,07 -0,07 12/avr./2024 101,45 85,35 LU0328507826
PART D2 USD 85,27 -0,06 -0,07 12/avr./2024 86,78 73,29 LU0329592538
PART A2 COUVERTE EUR 42,90 -0,04 -0,09 12/avr./2024 43,74 37,34 LU0212925753
PART X4 USD 16,29 -0,02 -0,12 12/avr./2024 16,57 13,94 LU0953392981
PART D4 GBP 58,89 0,42 0,72 12/avr./2024 59,03 51,92 LU1852330908
Class A10 Hedged CNH 100,02 -0,09 -0,09 12/avr./2024 102,62 89,78 LU2637965604
PART X2 EUR 93,73 0,72 0,77 12/avr./2024 93,92 79,18 LU0984173384
PART A2 COUVERTE GBP 36,56 -0,03 -0,08 12/avr./2024 37,24 31,62 LU0236177068
PART D2 COUVERTE EUR 48,53 -0,03 -0,06 12/avr./2024 49,45 42,09 LU0329591480
PART A2 EUR 70,85 0,54 0,77 12/avr./2024 71,04 60,85 LU0171283459
Class A9 USD 9,12 0,00 0,00 12/avr./2024 9,35 7,97 LU2354320561
Class A10 Hedged SGD 10,10 -0,01 -0,10 12/avr./2024 10,35 9,00 LU2637965513
Class A9 Hedged AUD 8,68 -0,01 -0,12 12/avr./2024 8,91 7,65 LU2354320728
PART A2 COUVERTE SGD 16,96 -0,02 -0,12 12/avr./2024 17,29 14,76 LU0308772762
PART A2 COUVERTE CHF 13,65 -0,01 -0,07 12/avr./2024 13,94 11,99 LU0343169966
PART C2 COUVERTE EUR 31,14 -0,03 -0,10 12/avr./2024 31,77 27,26 LU0212926058
PART A4 EUR 68,13 0,52 0,77 12/avr./2024 68,31 58,99 LU0408221512
PART A2 HUF 27 813,40 429,04 1,57 12/avr./2024 28 036,34 22 788,93 LU0566074125
PART X2 COUVERTE AUD 26,32 -0,02 -0,08 12/avr./2024 26,80 22,69 LU0525289509
PART A2 COUVERTE PLN 21,88 -0,02 -0,09 12/avr./2024 22,28 18,93 LU0480534592
PART A2 COUVERTE AUD 20,84 -0,02 -0,10 12/avr./2024 21,24 18,11 LU0468326631
PART D2 EUR 80,13 0,61 0,77 12/avr./2024 80,32 68,32 LU0523293024
Class X10 USD 11,00 0,00 0,00 12/avr./2024 11,26 9,96 LU2699150301
PART D2 COUVERTE CHF 14,90 -0,01 -0,07 12/avr./2024 15,21 13,04 LU0827880260
PART C2 EUR 51,40 0,39 0,76 12/avr./2024 51,57 44,68 LU0331284793
PART E2 COUVERTE PLN 20,46 -0,02 -0,10 12/avr./2024 20,85 17,75 LU0530192003
PART D2 COUVERTE AUD 22,72 -0,02 -0,09 12/avr./2024 23,15 19,68 LU0827880187
PART C2 USD 54,70 -0,04 -0,07 12/avr./2024 55,74 47,45 LU0147395726
PART I2 EUR 80,68 0,62 0,77 12/avr./2024 80,87 68,65 LU1653088838
PART E2 USD 67,54 -0,05 -0,07 12/avr./2024 68,79 58,39 LU0147396450
PART D4 EUR 68,91 0,53 0,78 12/avr./2024 69,08 59,47 LU0827880005
PART E2 EUR 63,47 0,48 0,76 12/avr./2024 63,66 54,78 LU0171283533
PART D2 COUVERTE SGD 18,60 -0,01 -0,05 12/avr./2024 18,95 16,12 LU0827880690
PART X2 COUVERTE EUR 14,52 -0,01 -0,07 12/avr./2024 14,79 12,54 LU0260352280
PART D4 COUVERTE EUR 39,84 -0,03 -0,08 12/avr./2024 40,60 34,56 LU0827880773
PART D2 COUVERTE GBP 39,83 -0,03 -0,08 12/avr./2024 40,56 34,34 LU0827880344
PART E2 COUVERTE EUR 40,05 -0,03 -0,07 12/avr./2024 40,84 34,94 LU0212926132
PART A4 USD 72,50 -0,05 -0,07 12/avr./2024 73,82 62,53 LU0724617625
PART D2 COUVERTE PLN 23,87 -0,02 -0,08 12/avr./2024 24,30 20,58 LU0827880427
PART I2 USD 85,85 -0,06 -0,07 12/avr./2024 87,37 73,72 LU0368249560
PART A2 COUVERTE HKD 17,55 -0,01 -0,06 12/avr./2024 17,88 15,19 LU0788109477
PART I2 COUVERTE EUR 48,37 -0,04 -0,08 12/avr./2024 49,29 41,91 LU0368231949
PART A2 COUVERTE CNH 170,32 -0,16 -0,09 12/avr./2024 173,85 148,90 LU1062906877
PART I2 COUVERTE SGD 18,61 -0,01 -0,05 12/avr./2024 18,96 16,15 LU0810842038
PART A2 USD 75,39 -0,06 -0,08 12/avr./2024 76,77 65,03 LU0072462426

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment JPY 1 000 000
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
730 910 JPY
-26,9%
486 680 JPY
-13,4%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
809 360 JPY
-19,1%
905 540 JPY
-2,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
1 025 690 JPY
2,6%
1 207 890 JPY
3,8%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
1 401 740 JPY
40,2%
1 587 730 JPY
9,7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature