Obligations

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 14/nov./2024 SEK 10,86
    Semaine 52 : 10,04 - 10,86
  • Variation sur un jour de la VL au 14/nov./2024 SEK 0,02 (0,17%)

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate Index (l’« Indice »).

Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l’indice de référence (qui comprend des obligations d’entreprises).

Les titres RF peuvent être émis par des sociétés, des États et des organismes d’État, tant d’États membres de l’Union monétaire (UEM) que d’États non membres de l’UEM et d’entités supranationales (par exemple, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées dans des pays en et hors Union européenne. Les titres RF seront de qualité « investment grade » (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini) ou sont considérés par le gestionnaire d’investissement comme étant de qualité équivalente au moment de l’achat. Si la qualité de crédit d’un titre RF est rétrogradée, le Fonds peut continuer à le détenir, jusqu’à ce qu’il soit possible de vendre la position.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 8 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) SEK 2,3 -1,3 6,7 2,8 -0,7 -13,4 8,3
Indice de référence (%) EUR 2,4 -1,3 6,2 2,8 -1,0 -13,6 8,2
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%) SEK

au 30/sept./2024

0,38 2,01 -14,93 3,86 9,41
Indice de référence (%) EUR

au 30/sept./2024

0,26 1,66 -15,14 3,65 9,56
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) SEK 8,57 -1,00 -0,24 - 0,95
Indice de référence (%) EUR 8,79 -1,08 -0,38 - 0,85
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) SEK 3,46 -0,33 1,13 3,81 8,57 -2,98 -1,17 - 7,76
Indice de référence (%) EUR 3,51 -0,31 1,22 3,91 8,79 -3,21 -1,87 - 6,89

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 14/nov./2024
SEK 43 120 047
Date de lancement de la Part
06/déc./2016
Devise de la part
SEK
Classe d’actif
Obligations
Index Ticker
LECPTREU
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BRIGFSH
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
EUR 1 887 807 833
Date de lancement du Fonds
09/févr./2012
Devise de base
EUR
Indice de référence
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,03%
ISIN
IE00BD0DTB36
Investissement initial minimum
500 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
SEK Corporate Bond
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BD0DTB3

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
4011
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
3,23
Rendement le plus défavorable
au 28/nov./2025
3,12%
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
5,13
Écart-type (3ans)
au 31/oct./2024
6,52%
Sensibilité
au 28/nov./2025
4,46
Duration effective
au 28/nov./2025
4,49
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/nov./2025
5,13

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 30/sept./2024)
Sur la base des informations de l'analyste % au 30/sept./2024
100,00
Couverture des données % au 30/sept./2024
100,00

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,10
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,09
VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR 3.9962 06/15/2056 0,09
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,09
Nom Pondération (%)
ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS 3.375 05/19/2033 0,08
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,08
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 4.457 11/13/2031 0,08
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS 3.625 12/31/2079 0,08
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,08
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Flexible Hedge SEK 10,86 0,02 0,17 14/nov./2024 10,86 10,04 IE00BD0DTB36
Flex EUR 13,02 0,01 0,08 03/déc./2025 13,06 12,49 IE00B651M583
Inst EUR 10,04 0,01 0,08 03/déc./2025 10,10 9,80 IE00B3XPCW80
Inst EUR 14,06 0,01 0,08 03/déc./2025 14,11 13,49 IE00B67T5G21
Class D Acc EUR 10,97 0,01 0,08 03/déc./2025 11,01 10,53 IE00BDRK7J14

Gérants

Gérants

Divya Manek
Divya Manek

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement SEK 100 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
85 070 SEK
-14,9%
75 490 SEK
-8,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
85 070 SEK
-14,9%
87 110 SEK
-4,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
102 440 SEK
2,4%
105 680 SEK
1,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
109 410 SEK
9,4%
117 490 SEK
5,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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