iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

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Valeur liquidative (VL) au 25/janv./2023 USD 10,24
Semaine 52 : 8,86 - 11,63
Variation sur un jour de la VL au 25/janv./2023 0,00 (0,01%)
Morningstar Rating

3 stars

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, l’indice de référence du Fonds (Indice).

Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l’Indice. L’Indice comprend des titres RF à taux fixe et variable libellés en USD émis par des entités souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents. Les entités quasi-souveraines doivent être garanties à 100 % ou détenues à 100 % par l’entité souveraine concernée.

Au moment de l’achat, les titres RF peuvent être de qualité « investment grade » ou inférieure (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini) ou ne pas être notés. Les titres RF de qualité inférieure à « investment grade » peuvent constituer une part importante de l’Indice.

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.

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Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.

Croissance hypothétique de USD 10 000
VL historiques

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) (USD)

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

VL historiques

Performances

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 4 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

	2018	2019	2020	2021	2022
Rendement total (%)		15,4	5,1	-1,8	-17,1
Indice de référence (%)		15,0	5,3	-1,8	-17,8

Données de performance de l'année civile manquantes

	Du 31/déc./2017 Au 31/déc./2018	Du 31/déc./2018 Au 31/déc./2019	Du 31/déc./2019 Au 31/déc./2020	Du 31/déc./2020 Au 31/déc./2021	Du 31/déc./2021 Au 31/déc./2022
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-	15,42	5,10	-1,83	-17,07
Indice de référence (%) au 31/déc./2022	-	15,04	5,26	-1,80	-17,78

	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-17,07	-5,06	-	-	-0,28
Indice de référence (%) au 31/déc./2022	-17,78	-5,28	-	-	-0,48

Données de rendement annuel moyen manquantes

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-17,07	0,42	8,14	3,30	-17,07	-14,44	-	-	-1,29
Indice de référence (%) au 31/déc./2022	-17,78	0,33	8,11	3,17	-17,78	-15,01	-	-	-2,19

Données de performance cumulée manquantes

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Actif net au 25/janv./2023 USD 117 395 321

Net Assets of Fund au 25/janv./2023 USD 2 014 549 979

Date de lancement de la Classe d'Actions 04/mai/2018

Date de lancement du Fonds 04/mai/2018

Devise de la gamme USD

Devise de base USD

Classe d’actif Obligations

Indice de référence J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index

Index Ticker -

Classification SFDR Autre

Droits d'entrée 0,00%

Frais courants 0,18%

Frais sur encours 0,15%

Commission de performance de l'indice de référence 0,00%

Investissement initial minimum USD 500 000,00

Investissement ultérieur minimum USD 5 000,00

Utilisation des revenus Accumulating

Domicile Irlande

Structure juridique UCITS

Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited

Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Bond

Réglement livraison Date de transaction + 3 jours

Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

Symbole Bloomberg BIEMDUA

ISIN IE00BF2N5T53

SEDOL BF2N5T5

Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/déc./2022 918

Écart-type (3ans) au 31/déc./2022 13,51%

Bêta à 3 ans au 31/déc./2022 0,997

Rendement à l'échéance au 30/déc./2022 7,37

Sensibilité au 30/déc./2022 6,73

Rendement le plus défavorable au 30/déc./2022 7,36%

Duration effective au 30/déc./2022 6,83

Échéance moyenne pondérée au 30/déc./2022 11,51

Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/déc./2022 11,51

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21/nov./2022 BB

% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 21/nov./2022 92,70

Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 21/nov./2022 3,31

Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 21/nov./2022 31,98

Classification mondiale des fonds selon Lipper au 21/nov./2022 Bond Emerging Markets Global HC

Fonds dans le groupe de pairs au 21/nov./2022 419

Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 21/nov./2022 1 488,93

% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21/nov./2022 13,89

Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 21/nov./2022, selon les avoirs du 31/juil./2022. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/déc./2022 0,00%

MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/déc./2022 2,34%

MSCI - Armes nucléaires au 30/déc./2022 0,00%

MSCI - Charbon thermique au 30/déc./2022 0,18%

MSCI - Armes à feu civiles au 30/déc./2022 0,00%

MSCI - Sables bitumineux au 30/déc./2022 0,00%

MSCI - Tabac au 30/déc./2022 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 30/déc./2022 13,68%

Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 30/déc./2022 86,32%

L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,65% pour le charbon thermique et 1,15% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque faible Risque élevé

Faible rendement Haut rendement

Notes

Note Morningstar

Aperçu

3 stars

Note globale Morningstar pour iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Class D Acc, au 31/déc./2022 noté par rapport à 1372 Global Emerging Markets Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/déc./2022

Nom	Pondération (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027	0,72
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035	0,66
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050	0,64
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049	0,46
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048	0,46

Nom	Pondération (%)
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025	0,45
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055	0,44
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050	0,41
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025	0,41
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2030	0,41

Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class	Devise	Fréquence de versement des dividendes	VL	Variation du montant de la VL	Variation de la VL en %	NAV As Of	Plus haut sur 52 semaines	Plus bas sur 52 semaines	ISIN	TIS (revenu imposable par part)
Class D Acc	USD	-	10,24	0,00	0,01	25/janv./2023	11,63	8,86	IE00BF2N5T53	-
Flex Hedged Acc	EUR	-	9,22	0,00	0,00	25/janv./2023	10,80	8,06	IE00BD9H4C29	-
Class D Accumulating SGD	SGD	-	9,91	-0,04	-0,41	25/janv./2023	10,08	9,30	IE000239FXR9	-
Flexible Dist Hedged	GBP	Semestrielle	10,01	0,00	0,01	25/janv./2023	10,01	10,00	IE000VN2TQC4	-
Inst Acc	GBP	-	9,21	-0,03	-0,35	25/janv./2023	9,61	8,67	IE00BLF0J488	-
Inst Acc	USD	-	10,10	0,00	0,01	25/janv./2023	11,48	8,74	IE00BZ1NTF08	-
Class D Dist Hedged	GBP	-	7,70	0,00	0,01	25/janv./2023	9,36	6,71	IE00BKFVZB33	-
Flexible Dist	GBP	Semestrielle	10,02	-0,04	-0,35	25/janv./2023	10,06	10,00	IE000AODOWS0	-
Class Flexible Acc	USD	-	8,72	0,00	0,01	25/janv./2023	9,89	7,54	IE00BF2N5S47	-
Inst Hedged Acc	EUR	-	8,41	0,00	0,00	25/janv./2023	9,89	7,37	IE00BJ9MTQ85	-
Flex	USD	-	10,09	-0,05	-0,53	23/sept./2020	10,80	8,41	IE00BHZRKF90	-

Gérants

John Hutson

Documentation

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