L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle des critères de sélection ESG du Fonds avant d’investir. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Données de performance de l'année civile manquantes
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-10,66 0,17 -6,24 -10,78 - - - - -10,68
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

- - - - -

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 30/juin/2022 GBP 152 937 707
Net Assets of Fund au 30/juin/2022 USD 981 888 174
Date de lancement de la Classe d'Actions 30/juin/2021
Date de lancement du Fonds 12/févr./2020
Devise de la gamme GBP
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Article 8
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,17%
Frais sur encours 0,14%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 500 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg ISCBIIG
ISIN IE00BP2C1Z01
SEDOL BP2C1Z0

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 6982
Écart-type (3ans) au - -
Rendement à l'échéance au 31/mai/2022 3,65
Sensibilité au 31/mai/2022 6,66
Rendement le plus défavorable au 31/mai/2022 3,64%
Duration effective au 31/mai/2022 6,64
Échéance moyenne pondérée au 31/mai/2022 9,20
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mai/2022 9,20

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,15
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,11
Nom Pondération (%)
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0,09
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS 4.625 05/17/2027 0,08
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 6.375 05/15/2038 0,08
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

au 31/mai/2022

% par secteur

au 31/mai/2022

% par secteur

L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 31/mai/2022

% par secteur

au 31/mai/2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,67 0,02 0,27 30/juin/2022 10,15 8,54 IE00BP2C1Z01 -
Class Q Acc Hedged EUR - 9,15 0,02 0,25 30/juin/2022 10,80 9,02 IE00BJN4RJ97 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,68 0,02 0,27 30/juin/2022 10,00 8,55 IE000PKMKVX7 -
Class D Acc Hedged EUR - 8,84 0,02 0,25 30/juin/2022 10,45 8,72 IE00BJN4RG66 -
Class D Dist Hedged GBP - 8,51 0,02 0,27 30/juin/2022 10,19 8,38 IE00BJN4RF59 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,64 0,02 0,26 30/juin/2022 10,02 8,51 IE00058C1MX3 -
Class Flexible Acc USD - 8,28 0,02 0,22 30/juin/2022 10,07 8,14 IE00BNDQ8C32 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,69 0,02 0,26 30/juin/2022 10,25 8,56 IE00BMC44015 -
Class Inst Acc USD - 8,93 0,02 0,22 30/juin/2022 10,86 8,78 IE00BJN4RH73 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,69 0,02 0,27 30/juin/2022 10,14 8,55 IE00BJN4S634 -

Gérants

Gérants

John Hutson
John Hutson

Documentation

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