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BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

Avant 23/févr./2024, le Fonds a utilisé un indice de référence différent qui est pris en compte dans les données de la valeur de référence.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) USD 20,3
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 22,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
28,05 - - - 19,65
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 30,27 - - - 22,70
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
8,58 7,18 8,00 10,48 28,05 - - - 37,97
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 12,15 5,16 7,54 13,32 30,27 - - - 44,35
  Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Du
31/mars/2024
Au
31/mars/2025
Du
31/mars/2025
Au
31/mars/2026
Rendement total (%) USD

au 31/mars/2026

- - - - 16,45
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/mars/2026

- - - - 20,01

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Principaux risques

La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.
Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 25/juin/2026
USD 479 720 955
Date de lancement du Fonds
31/juil./2006
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI All Country World Index (Net)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,75%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGDYDI2
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
14/août/2024
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,82%
ISIN
LU2862972853
Investissement initial minimum
USD 10 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Grandes Capitalisations Mixte
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BQ3S585

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 29/mai/2026
123
Cours des actions/bénéfice (Ex1)
au 29/mai/2026
22,31
Duration effective Revenu fixe
au 29/mai/2026
0,00
Bêta à 3 ans
au -
-
Capitalisation boursière moyenne (en millions)
au 29/mai/2026
USD 1 506 203,04
Duration effective Revenu fixe et liquidités
au 29/mai/2026
0,00

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund, Class I2, au 31/mai/2026 noté par rapport à 5348 Actions Internationales Grandes Capitalisations Mixte fonds.

Principales positions

Principales positions

au 29/mai/2026
Nom Pondération (%)
NVIDIA CORP 6,68
ALPHABET INC CLASS C 4,41
APPLE INC 4,40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,09
MICROSOFT CORP 3,36
Nom Pondération (%)
AMAZON.COM INC 3,21
MICRON TECHNOLOGY INC 3,12
ELI LILLY 3,04
BROADCOM INC 2,96
ASML HOLDING NV 2,79
au 29/mars/2024
Nom Pondération (%)
REI AGRO LTD RegS 5.5 11/13/2014 0,00
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/mai/2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/mai/2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/mai/2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/mai/2026

% par secteur

au 29/mai/2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/mai/2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART I2 USD 18,08 -0,04 -0,22 25/juin/2026 18,64 14,91 LU2862972853
PART A2 EUR 38,93 -0,15 -0,38 25/juin/2026 39,90 31,50 LU0238689623
PART D4 EUR 36,18 -0,15 -0,41 25/juin/2026 37,09 29,07 LU0938162772
PART E2 COUVERTE EUR 22,48 -0,06 -0,27 25/juin/2026 23,19 18,97 LU0238690985
PART D2 EUR 44,59 -0,18 -0,40 25/juin/2026 45,70 35,82 LU0827880856
PART C2 USD 34,35 -0,08 -0,23 25/juin/2026 35,41 28,88 LU0238688146
PART A2 USD 44,24 -0,10 -0,23 25/juin/2026 45,60 36,84 LU0238689110
PART D2 COUVERTE EUR 27,03 -0,07 -0,26 25/juin/2026 27,89 22,75 LU0326425609
PART D2 USD 50,67 -0,12 -0,24 25/juin/2026 52,23 41,89 LU0368268198
PART A2 COUVERTE CNH 256,13 -0,65 -0,25 25/juin/2026 264,18 216,40 LU1254117549
PART E2 EUR 35,16 -0,15 -0,42 25/juin/2026 36,05 28,60 LU0238689896
PART C2 EUR 30,22 -0,13 -0,43 25/juin/2026 30,98 24,77 LU0331285097
PART X2 USD 62,12 -0,14 -0,22 25/juin/2026 64,02 50,81 LU0331284876
PART A4 EUR 38,82 -0,16 -0,41 25/juin/2026 39,79 31,42 LU0408221603
PART A2 COUVERTE EUR 24,39 -0,06 -0,25 25/juin/2026 25,17 20,56 LU0238690555
PART I2 EUR 15,91 -0,06 -0,38 25/juin/2026 16,31 12,75 LU2337443100
PART C2 COUVERTE EUR 19,33 -0,05 -0,26 25/juin/2026 19,95 16,34 LU0326425435
PART E2 USD 39,96 -0,09 -0,22 25/juin/2026 41,20 33,45 LU0238689201

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Randy Berkowitz
Randy Berkowitz
Russ Koesterich
Russ Koesterich
Sarah Thompson
Sarah Thompson

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 630 USD
-43,7%
4 040 USD
-16,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 790 USD
-22,1%
12 640 USD
4,8%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 230 USD
12,3%
16 540 USD
10,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
16 710 USD
67,1%
21 260 USD
16,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation