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BGF Multi-Theme Equity Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les investissements en titres technologiques sont soumis aux risques d’absence ou de perte de droits de propriété intellectuelle et à l’évolution rapide de la technologie, des règlementations nationales et de la concurrence. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les investissements dans des titres liés aux nouvelles énergies sont sujets aux préoccupations environnementales, à la fiscalité, aux réglementations gouvernementales, et aux variations de prix et de l'offre. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

- - - - 32,72
  1a 3a 5a 10a Lancement
25,17 - - - 29,66
Indice de référence (%)

au 30/nov./2021

19,27 - - - 25,33
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
20,65 0,63 1,36 25,17 - - - 43,44
Indice de référence (%)

au 30/nov./2021

13,98 -2,41 -1,66 19,27 - - - 36,83

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 03/déc./2021 USD 176,122
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/oct./2021 14
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 10/juil./2020
Date de lancement de la Classe d'Actions 10/juil./2020
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar -
Indice de référence MSCI All Country World Index
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,80%
ISIN LU2123743853
Symbole Bloomberg BGBMEDE
Frais sur encours 0,55%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BLPHV32
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 100 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29/oct./2021 0,01%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/oct./2021 0,32%
MSCI - Sables bitumineux au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 29/oct./2021 0,07%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/oct./2021 98,69%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/oct./2021 1,28%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,01% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
N/A Issuer Name 18,83
ISHARES V PLC - ISHARES S&P COMMODITY PRODUCERS AGRIBUSINESS 14,96
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEW ENERGY FUND 14,29
BGF CIRCULAR ECONOMY FUND 12,05
ISHARES S&P GLOBAL WATER 50 11,02
Nom Pondération (%)
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD CAP 8,95
ISHARES GLOBAL TIMBER&FORESTRY UCITS ETF USD(DIST) 5,98
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF 4,93
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF 4,02
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF 2,90
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D2 EUR - 12,59 0,03 0,24 13,27 10,05 - LU2123743853 - -
PART D2 GBP - 10,73 0,03 0,28 11,22 9,07 - LU2123743937 - -
PART X2 COUVERTE GBP - 10,59 -0,02 -0,19 11,24 9,63 - LU2308287171 - -
PART C2 EUR - 10,83 0,02 0,19 11,43 9,60 - LU2325727449 - -
PART A2 USD - 14,08 -0,03 -0,21 14,94 12,18 - LU2123743341 - -
Class Z2 EUR - 12,63 0,03 0,24 13,31 10,06 - LU2123744232 - -
PART D2 USD - 14,21 -0,03 -0,21 15,07 12,21 - LU2123743770 - -
PART A2 COUVERTE EUR - 12,87 -0,03 -0,23 13,68 11,26 - LU2242189152 - -
PART E2 EUR - 14,01 0,03 0,21 14,77 11,31 - LU2123744075 - -
PART A2 EUR - 12,47 0,03 0,24 13,15 10,02 - LU2123743424 - -
Class Z2 USD - 14,26 -0,03 -0,21 15,12 12,23 - LU2197910974 - -
PART X2 USD - 14,37 -0,03 -0,21 15,24 12,26 - LU2123744158 - -
PART D2 COUVERTE EUR - 12,96 -0,03 -0,23 13,77 11,27 - LU2242189079 - -

Gérants

Gérants

Rafael Iborra
Rafael Iborra

Documentation

Documentation