Obligations

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.
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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%)
  Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Rendement total (%)

au 30/sept./2022

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Lancement
10,67 - - - 13,87
Indice de référence (%) -7,37 - - - -6,27
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
6,06 -4,85 -1,10 1,21 10,67 - - - 14,37
Indice de référence (%) -9,24 -2,10 -6,23 -7,11 -7,37 - - - -6,47

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 25/nov./2022 GBP 122 728 732
Net Assets of Fund au 25/nov./2022 USD 269 284 825
Date de lancement de la Classe d'Actions 18/oct./2021
Date de lancement du Fonds 18/oct./2021
Devise de la gamme GBP
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Index Ticker I32561US
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,17%
Frais sur encours 0,12%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 500 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg ISCBIDA
ISIN IE000WV9SR42
SEDOL BMYX8V5
Régime fiscal PEA Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/oct./2022 49
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 31/oct./2022 2,56
Sensibilité au 31/oct./2022 5,93
Rendement le plus défavorable au 31/oct./2022 2,56%
Duration effective au 31/oct./2022 5,94
Échéance moyenne pondérée au 31/oct./2022 7,81
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/oct./2022 7,81

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2022
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10,43
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 6,57
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 5,91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 5,89
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 5,75
Nom Pondération (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 04/05/2026 4,72
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.74 08/04/2026 4,34
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 3,98
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 3,75
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 3,39
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART D GBP - 11,04 -0,21 -1,84 25/nov./2022 12,48 10,61 IE000WV9SR42 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24/mai/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -
PART D USD - 9,50 -0,01 -0,08 25/nov./2022 10,49 9,34 IE000CW2NLR8 -
Class Institutional USD - 9,49 -0,01 -0,08 25/nov./2022 10,49 9,34 IE000VJMUIV7 -
Class S USD - 9,29 -0,01 -0,08 25/nov./2022 10,49 9,15 IE000720VRP1 -

Gérants

Gérants

Iain Court
Iain Court

Documentation

Documentation