L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.
Loading

Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 24/nov./2021 USD 341,244
Date de lancement du Fonds 18/oct./2021
Date de lancement de la Classe d'Actions 18/oct./2021
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions -
Régime fiscal PEA -
Devise de base U.S. Dollar
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar -
Indice de référence Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Classification SFDR Autre
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,17%
ISIN IE000WV9SR42
Symbole Bloomberg ISCBIDA
Frais sur encours 0,12%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BMYX8V5
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Trade Date + 2 days
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 500 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

Les principales positions ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les classes d'actifs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les allocations sont sujettes à modification.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D GBP - 10,75 0,02 0,17 10,75 10,00 10,74 IE000WV9SR42 10,76 -
Class Flexible USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE00058RY3Y6 10,21 -
Class S USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE000720VRP1 10,21 -
PART D USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE000CW2NLR8 10,21 -
Class Institutional USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE000VJMUIV7 10,21 -

Gérants

Gérants

Iain Court
Iain Court

Documentation

Documentation