Obligations

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -4,9
Indice de référence (%) -5,3
  Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Rendement total (%)

au 31/déc./2022

- - - - -4,91
Indice de référence (%)

au 31/déc./2022

- - - - -5,25
  1a 3a 5a 10a Lancement
-6,11 - - - -1,28
Indice de référence (%) -6,41 - - - -1,53
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,28 -2,52 3,59 -0,47 -6,11 - - - -1,74
Indice de référence (%) 0,29 -2,52 3,53 -0,56 -6,41 - - - -2,08

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 21/mars/2023 USD 145 743 657
Net Assets of Fund au 21/mars/2023 USD 155 336 401
Date de lancement de la Classe d'Actions 18/oct./2021
Date de lancement du Fonds 18/oct./2021
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index (USD)
Index Ticker I32561US
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,17%
Frais sur encours 0,12%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 100 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg ISCBIDS
ISIN IE000CW2NLR8
SEDOL BMYX8P9
Régime fiscal PEA Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 28/févr./2023 53
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 28/févr./2023 2,87
Sensibilité au 28/févr./2023 5,81
Rendement le plus défavorable au 28/févr./2023 2,87%
Duration effective au 28/févr./2023 5,83
Échéance moyenne pondérée au 28/févr./2023 7,63
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 28/févr./2023 7,63

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/févr./2023
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 9,41
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 6,28
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 5,75
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 5,39
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 5,33
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 4,19
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 4,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 3,59
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 3,15
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 3,03
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/févr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/févr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/févr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART D USD - 9,98 0,03 0,29 21/mars/2023 10,43 9,34 IE000CW2NLR8 -
PART D GBP - 11,48 0,01 0,08 21/mars/2023 12,48 10,98 IE000WV9SR42 -
Class Institutional USD - 9,97 0,03 0,29 21/mars/2023 10,42 9,34 IE000VJMUIV7 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24/mai/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -
Class S USD - 9,63 0,03 0,29 21/mars/2023 10,36 9,15 IE000720VRP1 -

Gérants

Gérants

Iain Court
Iain Court

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10,000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 140 USD
-18,6%
8 320 USD
-6,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 260 USD
-7,4%
9 680 USD
-1,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 280 USD
2,8%
11 020 USD
3,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 370 USD
13,7%
12 410 USD
7,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation