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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Date d'enregistrement | Date de détachement | Date de paiement |
---|
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
APPLE INC | 6,04 |
MICROSOFT CORP | 5,56 |
AMAZON COM INC | 2,32 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,73 |
ALPHABET INC CLASS A | 1,64 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,54 |
ALPHABET INC CLASS C | 1,46 |
JOHNSON & JOHNSON | 1,44 |
EXXON MOBIL CORP | 1,41 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,22 |
% par secteur
Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN | TIS (revenu imposable par part) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexible | USD | Trimestrielle | 20,63 | 0,29 | 1,44 | 31/janv./2023 | 23,17 | 18,04 | IE00BYQQ1F19 | - |
Class Flexible acc | EUR | - | 9,87 | 0,15 | 1,53 | 31/janv./2023 | 11,05 | 9,10 | IE000CSXMT82 | - |
PART D | EUR | Pas de distribution | 18,89 | 0,28 | 1,53 | 31/janv./2023 | 21,15 | 17,43 | IE00BDZS0987 | - |
Class | USD | Pas de distribution | 97,02 | 1,38 | 1,44 | 31/janv./2023 | 108,82 | 84,76 | IE0001200389 | - |
PART D | USD | Pas de distribution | 18,57 | 0,26 | 1,44 | 31/janv./2023 | 20,84 | 16,23 | IE00BD0NCT25 | - |
Inst | USD | Pas de distribution | 34,20 | 0,48 | 1,44 | 31/janv./2023 | 38,41 | 29,89 | IE00B1W56J03 | - |
PART D | SGD | - | 10,46 | 0,16 | 1,55 | 31/janv./2023 | 10,89 | 9,93 | IE0000F26BG9 | - |