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iShares US Index Fund (IE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 13,1 1,0 12,0 21,0 -5,1 31,3 18,3 27,9 -18,4 25,9
Indice de référence (%) 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Rendement total (%)

au 30/juin/2024

7,45 40,07 -11,04 19,19 23,74
Indice de référence (%)

au 30/juin/2024

6,87 40,14 -11,01 18,98 24,00
  1a 3a 5a 10a Lancement
23,74 9,48 14,58 12,41 9,68
Indice de référence (%) 24,00 9,50 14,48 12,23 9,42
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
14,74 3,41 4,11 14,74 23,74 31,21 97,48 222,05 370,43
Indice de référence (%) 15,05 3,55 4,18 15,05 24,00 31,29 96,62 217,10 351,62

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 16/juil./2024
USD 1 050 855 950
Date de lancement de la Classe d'Actions
28/sept./2007
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,17%
Frais sur encours
0,15%
Investissement initial minimum
USD 1 000 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B1W56J0
Net Assets of Fund
au 16/juil./2024
USD 3 086 425 351
Date de lancement du Fonds
12/nov./1998
Devise de base
USD
Indice de référence
S&P 500 Index
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
IE00B1W56J03
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 10 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BZWIUSA
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 29/févr./2024
97
Bêta à 3 ans
au 30/juin/2024
1,002
Ratio cours/valeur comptable
au 28/juin/2024
0,31
Écart-type (3ans)
au 30/juin/2024
17,88%
PER
au 28/juin/2024
10,10

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour iShares US Index Fund (IE), Inst, au 30/juin/2024 noté par rapport à 1710 US Large-Cap Blend Equity fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - SILVER
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'argent. (Au 31/mai/2024)

Principales positions

Principales positions

au 28/juin/2024
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORP 7,24
NVIDIA CORP 6,63
APPLE INC 6,62
AMAZON COM INC 3,86
META PLATFORMS INC CLASS A 2,41
Nom Pondération (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,33
ALPHABET INC CLASS C 1,95
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,61
ELI LILLY 1,58
BROADCOM INC 1,52
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Inst USD 48,24 0,16 0,33 16/juil./2024 48,24 34,84 IE00B1W56J03
Flexible USD 28,92 0,10 0,33 16/juil./2024 28,92 20,94 IE00BYQQ1F19
PART D SGD 15,12 0,09 0,59 16/juil./2024 15,12 11,10 IE0000F26BG9
Class Flexible acc EUR 13,93 0,10 0,69 16/juil./2024 13,93 10,33 IE000CSXMT82
PART D EUR 26,64 0,18 0,68 16/juil./2024 26,64 19,77 IE00BDZS0987
Class USD 137,16 0,46 0,33 16/juil./2024 137,16 98,94 IE0001200389
PART D USD 26,23 0,09 0,33 16/juil./2024 26,23 18,93 IE00BD0NCT25

Gérants

Gérants

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 680 USD
-33,2%
3 370 USD
-19,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 160 USD
-18,4%
11 790 USD
3,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 320 USD
13,2%
17 590 USD
12,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 640 USD
56,4%
23 290 USD
18,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation