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iShares US Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 01/juin/2023 USD 35,59
    Semaine 52 : 29,89 - 35,90
  • Variation sur un jour de la VL au 01/juin/2023 0,32 (0,91%)
  • Morningstar Rating

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du marché des actions des États-Unis.

Le Fonds est passivement géré et investira dans des titres de participation (par ex. des actions) cotés et négociés sur des marchés réglementés aux États-Unis ainsi que dans des instruments financiers dérivés (IFD) (c’est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents), notamment les contrats à terme négociés sur le S&P 500. Un contrat à terme est un contrat par lequel le Fonds accepte d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans le futur. Le Fonds peut détenir des liquidités afin de couvrir l’exposition créée par les IFD.

Le rendement du Fonds sera comparé au rendement d’un indice qui sera initialement le S&P 500 Index (avec dividendes nets), l’indice de référence du Fonds.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 31,5 13,1 1,0 12,0 21,0 -5,1 31,3 18,3 27,9 -18,4
Indice de référence (%) 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019		 Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020		 Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021		 Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022		 Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Rendement total (%)

au 31/mars/2023

9,11 -7,35 56,36 15,06 -8,17
Indice de référence (%)

au 31/mars/2023

8,84 -7,53 55,56 15,16 -8,20
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 2,38 14,06 11,08 11,75 8,47
Indice de référence (%) 2,13 13,97 10,86 11,56 8,18
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 9,11 1,59 2,63 8,35 2,38 48,40 69,11 203,72 255,34
Indice de référence (%) 9,00 1,53 2,59 8,35 2,13 48,05 67,45 198,53 240,49

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 01/juin/2023 USD 674 022 767
Net Assets of Fund au 01/juin/2023 USD 2 005 831 110
Date de lancement de la Classe d'Actions 28/sept./2007
Date de lancement du Fonds 12/nov./1998
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence S&P 500 Index
Index Ticker -
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,16%
Frais sur encours 0,15%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 1 000 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BZWIUSA
ISIN IE00B1W56J03
SEDOL B1W56J0
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/déc./2022 38
Écart-type (3ans) au 30/avr./2023 18,08%
Bêta à 3 ans au 30/avr./2023 1,003
PER au 28/avr./2023 0,00
Ratio cours/valeur comptable au 28/avr./2023 0,00

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

5 stars
Note globale Morningstar pour iShares US Index Fund (IE), Inst, au 31/mai/2023 noté par rapport à 1620 US Large-Cap Blend Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/avr./2023
Nom Pondération (%)
APPLE INC 7,24
MICROSOFT CORP 6,56
AMAZON COM INC 2,70
NVIDIA CORP 1,96
ALPHABET INC CLASS A 1,83
Nom Pondération (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,61
META PLATFORMS INC CLASS A 1,53
EXXON MOBIL CORP 1,40
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,32
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Inst USD Pas de distribution 35,59 0,32 0,91 01/juin/2023 35,90 29,89 IE00B1W56J03 -
PART D SGD - 11,17 0,05 0,47 01/juin/2023 11,17 9,93 IE0000F26BG9 -
PART D EUR Pas de distribution 19,91 0,05 0,25 01/juin/2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class Flexible acc EUR - 10,40 0,03 0,25 01/juin/2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Flexible USD Trimestrielle 21,42 0,19 0,91 01/juin/2023 21,67 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Class USD Pas de distribution 101,03 0,91 0,91 01/juin/2023 101,77 84,76 IE0001200389 -
PART D USD Pas de distribution 19,33 0,17 0,91 01/juin/2023 19,48 16,23 IE00BD0NCT25 -

Gérants

Gérants

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000,00
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 070 USD
-49,3%
3 370 USD
-19,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 160 USD
-18,4%
8 900 USD
-2,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 310 USD
13,1%
17 120 USD
11,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 640 USD
56,4%
23 290 USD
18,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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