ETF & Fonds indiciels
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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Date de détachement | Distribution totale |
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 2 dernières années.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendement total (%) | -4,9 | 2,7 | |||
Indice de référence (%) | -5,3 | 2,6 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
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Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
- | - | - | 0,52 | 10,85 |
Indice de référence (%)
au 30/sept./2024 |
- | - | - | 0,39 | 10,90 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 5,79 | 0,79 | - | - | 1,53 |
Indice de référence (%) | 5,75 | 0,62 | - | - | 1,36 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 4,14 | -0,72 | -0,67 | 3,34 | 5,79 | 2,38 | - | - | 4,83 |
Indice de référence (%) | 4,09 | -0,73 | -0,68 | 3,32 | 5,75 | 1,87 | - | - | 4,31 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 6,27 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 5,37 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 | 4,52 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 | 4,25 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 4,19 |
Nom | Pondération (%) |
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CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 | 4,15 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 | 4,14 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 | 4,04 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 | 3,87 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 | 3,33 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
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Class S | USD | 9,78 | 0,01 | 0,11 | 12/déc./2024 | 9,97 | 9,38 | IE000720VRP1 |
Class Flexible | USD | 10,02 | -0,01 | -0,07 | 24/mai/2022 | 10,49 | 9,80 | IE00058RY3Y6 |
PART D | USD | 10,54 | 0,01 | 0,11 | 12/déc./2024 | 10,75 | 9,85 | IE000CW2NLR8 |
PART D | GBP | 11,63 | 0,00 | 0,01 | 12/déc./2024 | 11,68 | 10,99 | IE000WV9SR42 |
Class Institutional | USD | 10,53 | 0,01 | 0,11 | 12/déc./2024 | 10,74 | 9,84 | IE000VJMUIV7 |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 3 ans
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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9 090 USD
-9,1%
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8 010 USD
-7,1%
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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9 270 USD
-7,3%
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9 800 USD
-0,7%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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10 220 USD
2,2%
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11 030 USD
3,3%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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11 370 USD
13,7%
|
12 410 USD
7,4%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.