iShares US Index Fund (IE) | Class Flexible acc

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Valeur liquidative (VL) au 20/mars/2023 EUR 9,71
Semaine 52 : 9,10 - 11,05
Variation sur un jour de la VL au 20/mars/2023 0,02 (0,23%)

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du marché des actions des États-Unis.

Le Fonds est passivement géré et investira dans des titres de participation (par ex. des actions) cotés et négociés sur des marchés réglementés aux États-Unis ainsi que dans des instruments financiers dérivés (IFD) (c’est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents), notamment les contrats à terme négociés sur le S&P 500. Un contrat à terme est un contrat par lequel le Fonds accepte d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans le futur. Le Fonds peut détenir des liquidités afin de couvrir l’exposition créée par les IFD.

Le rendement du Fonds sera comparé au rendement d’un indice qui sera initialement le S&P 500 Index (avec dividendes nets), l’indice de référence du Fonds.

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.

Croissance hypothétique de EUR 10 000
VL historiques

iShares US Index Fund (IE) (EUR)

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

VL historiques

Performances

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

Données de performance de l'année civile manquantes

	Du 31/déc./2017 Au 31/déc./2018	Du 31/déc./2018 Au 31/déc./2019	Du 31/déc./2019 Au 31/déc./2020	Du 31/déc./2020 Au 31/déc./2021	Du 31/déc./2021 Au 31/déc./2022
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-	-	-	-	-
Indice de référence (%) au 31/déc./2022	-	-	-	-	-

	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%)	-2,18	-	-	-	-1,25
Indice de référence (%)	-2,73	-	-	-	-1,69

Données de rendement annuel moyen manquantes

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%)	4,41	-0,06	-5,11	-4,06	-2,18	-	-	-	-1,37
Indice de référence (%)	4,26	-0,14	-5,25	-4,24	-2,73	-	-	-	-1,86

Données de performance cumulée manquantes

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Actif net au 20/mars/2023 EUR 412 098

Net Assets of Fund au 20/mars/2023 USD 1 785 285 375

Date de lancement de la Classe d'Actions 25/janv./2022

Date de lancement du Fonds 12/nov./1998

Devise de la gamme EUR

Devise de base USD

Classe d’actif Actions

Indice de référence S&P 500 Net TR Index in EUR

Index Ticker -

Classification SFDR Autre

Droits d'entrée 0,00%

Frais courants 0,01%

Frais sur encours 0,03%

Commission de performance de l'indice de référence 0,00%

Investissement initial minimum EUR 1 000 000,00

Investissement ultérieur minimum EUR 0,00

Utilisation des revenus Accumulating

Domicile Irlande

Structure juridique UCITS

Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited

Catégorie Morningstar -

Réglement livraison Date de transaction + 3 jours

Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

ISIN IE000CSXMT82

SEDOL BLGSZW1

Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/déc./2022 38

Écart-type (3ans) au - -

Bêta à 3 ans au - -

PER au 28/févr./2023 9,08

Ratio cours/valeur comptable au 28/févr./2023 0,98

Indicateur de risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque faible Risque élevé

Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/févr./2023

Nom	Pondération (%)
APPLE INC	6,63
MICROSOFT CORP	5,59
AMAZON COM INC	2,52
NVIDIA CORP	1,74
TESLA INC	1,66

Nom	Pondération (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,65
ALPHABET INC CLASS A	1,62
ALPHABET INC CLASS C	1,44
EXXON MOBIL CORP	1,36
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,34

Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Secteur

au 28/févr./2023

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

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Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class	Devise	Fréquence de versement des dividendes	VL	Variation du montant de la VL	Variation de la VL en %	NAV As Of	Plus haut sur 52 semaines	Plus bas sur 52 semaines	ISIN	TIS (revenu imposable par part)
Class Flexible acc	EUR	-	9,71	0,02	0,23	20/mars/2023	11,05	9,10	IE000CSXMT82	-
PART D	SGD	-	10,34	0,07	0,66	20/mars/2023	10,89	9,93	IE0000F26BG9	-
Flexible	USD	Trimestrielle	20,01	0,19	0,95	20/mars/2023	23,17	18,04	IE00BYQQ1F19	-
PART D	EUR	Pas de distribution	18,59	0,04	0,23	20/mars/2023	21,15	17,43	IE00BDZS0987	-
PART D	USD	Pas de distribution	18,03	0,17	0,95	20/mars/2023	20,84	16,23	IE00BD0NCT25	-
Inst	USD	Pas de distribution	33,21	0,31	0,95	20/mars/2023	38,41	29,89	IE00B1W56J03	-
Class	USD	Pas de distribution	94,23	0,89	0,95	20/mars/2023	108,82	84,76	IE0001200389	-

Gérants

Dharma Laloobhai

Victoria Chin

Kelly Volkmar

EMEA Index Investment Institutional PE

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Période de détention recommandée : 5 ans

Exemple d’investissement EUR 10,000

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimal Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	5 220 EUR -47,8%	3 850 EUR -17,4%
Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	8 710 EUR -12,9%	8 710 EUR -2,7%
Intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11 350 EUR 13,5%	19 400 EUR 14,2%
Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	14 620 EUR 46,2%	22 230 EUR 17,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Testing missing data Données de rendement annuel moyen manquantes

Documentation

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