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iShares US Index Fund (IE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 21,8
Indice de référence (%) 21,4
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

- - - -5,80 30,16
Indice de référence (%)

au 31/mars/2024

- - - -5,99 30,04
  1a 3a 5a 10a Lancement
26,12 - - - 10,64
Indice de référence (%) 26,06 - - - 10,37
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
9,25 -3,12 5,81 19,35 26,12 - - - 25,72
Indice de référence (%) 9,41 -3,14 5,83 19,33 26,06 - - - 25,04

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 16/mai/2024 EUR 1 918 677
Net Assets of Fund au 16/mai/2024 USD 2 665 960 145
Date de lancement de la Classe d'Actions 25/janv./2022
Date de lancement du Fonds 12/nov./1998
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence S&P 500 Net TR Index (EUR)
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,02%
ISIN IE000CSXMT82
Frais sur encours 0,03%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 1 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 0,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL BLGSZW1
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 29/févr./2024 97
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
PER au 30/avr./2024 0,00
Ratio cours/valeur comptable au 30/avr./2024 0,00

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2024
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORP 6,84
APPLE INC 5,85
NVIDIA CORP 5,05
AMAZON COM INC 3,78
ALPHABET INC CLASS A 2,27
Nom Pondération (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 2,24
ALPHABET INC CLASS C 1,92
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,71
ELI LILLY 1,47
BROADCOM INC 1,35
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Flexible acc EUR 13,01 -0,05 -0,35 16/mai/2024 13,06 9,99 IE000CSXMT82
PART D SGD 14,11 -0,05 -0,35 16/mai/2024 14,16 10,79 IE0000F26BG9
Flexible USD 27,02 -0,06 -0,22 16/mai/2024 27,08 20,87 IE00BYQQ1F19
PART D EUR 24,89 -0,09 -0,35 16/mai/2024 24,98 19,13 IE00BDZS0987
PART D USD 24,49 -0,06 -0,22 16/mai/2024 24,54 18,81 IE00BD0NCT25
Class USD 128,05 -0,29 -0,22 16/mai/2024 128,34 98,30 IE0001200389
Inst USD 45,05 -0,10 -0,23 16/mai/2024 45,15 34,64 IE00B1W56J03

Gérants

Gérants

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 550 EUR
-24,5%
3 850 EUR
-17,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 710 EUR
-12,9%
11 960 EUR
3,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 200 EUR
12,0%
18 910 EUR
13,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 620 EUR
46,2%
22 230 EUR
17,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation