Actions

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 25,4 2,3 12,6 -10,5 22,5
Indice de référence contrainte 1 (%) 16,8 0,0 8,8 -0,2 22,0
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
27,60 8,91 9,58 - 4,05
Indice de référence contrainte 1 (%) 24,50 10,98 9,16 - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
5,74 5,74 11,48 13,60 27,60 29,18 58,01 - 25,30
Indice de référence contrainte 1 (%) 4,74 4,74 8,79 7,46 24,50 36,67 55,02 - -
  Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Rendement total (%)

au 31/déc./2023

25,40 2,35 12,60 -10,55 22,54
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2023

16,83 0,02 8,76 -0,21 21,99

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans JPY.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 21/févr./2024 JPY 23 870 669 037
Date de lancement de la Classe d'Actions 23/mai/2018
Date de lancement du Fonds 13/mai/1987
Devise de la gamme EUR
Devise de base JPY
Classe d’actif Actions
Indice de référence contrainte 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée -
Frais courants 0,78%
ISIN LU1822774102
Frais sur encours -
Commission de performance de l'indice de référence -
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Other Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGJI2EH
SEDOL BG0B4G8
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/janv./2024 89
Écart-type (3ans) au 31/janv./2024 11,72%
Bêta à 3 ans au 31/janv./2024 1,026
PER au 31/janv./2024 17,07
Ratio cours/valeur comptable au 31/janv./2024 1,21

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2024
Nom Pondération (%)
KYUDENKO CORP 2,35
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,29
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 2,17
KINDEN CORPORATION 2,04
DAI-DAN CO LTD 2,00
Nom Pondération (%)
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 1,93
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,86
EBARA CORPORATION 1,84
KAJIMA CORPORATION 1,83
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1,65
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART I2 COUVERTE EUR 12,87 -0,02 -0,16 21/févr./2024 12,91 9,38 LU1822774102
PART A2 EUR 63,94 -0,16 -0,25 21/févr./2024 64,50 55,50 LU0171289068
PART C2 USD 50,52 -0,20 -0,39 21/févr./2024 50,74 43,81 LU0147408305
PART X2 JPY 12 908,00 -25,00 -0,19 21/févr./2024 12 957,00 9 650,00 LU0249423681
PART C2 JPY 7 584,00 -15,00 -0,20 21/févr./2024 7 614,00 5 829,00 LU0249422360
PART D2 COUVERTE EUR 71,80 -0,13 -0,18 21/févr./2024 72,05 52,50 LU0827883280
PART A2 JPY 10 379,00 -20,00 -0,19 21/févr./2024 10 419,00 7 885,00 LU0249411835
PART A4 GBP 54,54 -0,09 -0,16 21/févr./2024 54,90 47,94 LU0204063480
PART A2 COUVERTE USD 22,04 -0,04 -0,18 21/févr./2024 22,12 15,94 LU0931342652
PART D2 JPY 11 722,00 -23,00 -0,20 21/févr./2024 11 767,00 8 844,00 LU0496417709
PART E2 USD 61,00 -0,24 -0,39 21/févr./2024 61,26 52,74 LU0090841692
PART D4 GBP 56,36 -0,10 -0,18 21/févr./2024 56,73 49,63 LU0827883017
PART D2 USD 78,09 -0,31 -0,40 21/févr./2024 78,42 66,91 LU0827883108
PART E2 JPY 9 157,00 -18,00 -0,20 21/févr./2024 9 192,00 6 989,00 LU0249422956
PART D2 EUR 72,22 -0,18 -0,25 21/févr./2024 72,84 62,25 LU0252965594
PART A2 USD 69,14 -0,27 -0,39 21/févr./2024 69,43 59,67 LU0006061252
PART I2 EUR 14,62 -0,03 -0,20 21/févr./2024 14,74 12,57 LU1822774011
PART I2 JPY 2 373,00 -4,00 -0,17 21/févr./2024 2 382,00 1 786,00 LU0992622497
Class A10 Hedged HKD 105,08 -0,19 -0,18 21/févr./2024 105,45 99,80 LU2728923264
Class A10 Hedged USD 10,52 -0,02 -0,19 21/févr./2024 10,56 9,99 LU2728923348
PART E2 EUR 56,41 -0,15 -0,27 21/févr./2024 56,90 49,19 LU0171289225
PART A2 COUVERTE EUR 65,94 -0,12 -0,18 21/févr./2024 66,17 48,54 LU0255399742

Gérants

Gérants

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 570 EUR
-24,3%
3 580 EUR
-18,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 570 EUR
-24,3%
9 790 EUR
-0,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 960 EUR
9,6%
12 890 EUR
5,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 580 EUR
45,8%
17 250 EUR
11,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation