ETF & Fonds indiciels
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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Informations importantes: La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Les fonds indiciels (ETF) sont cotés en Bourse comme des actions et vendus aux cours du marché, qui peuvent être différents de leur valeur liquidative. Les deux principaux risques des investissements obligataires sont le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit. Typiquement, lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur de marché des obligations baisse en conséquence. Le risque de crédit désigne la possibilité que l’émetteur de l'obligation ne soit pas en mesure de rembourser le principal ni d'effectuer les paiements d’intérêts. Le fonds investit dans des titres à taux d’intérêt fixes émis par des entreprises. Il existe un risque de défaillance si l’entreprise émettrice n’est pas en mesure de verser le revenu prévu ou de rembourser le capital au Fonds à la date prévue. La couverture de change vise à réduire, mais ne peut éliminer entièrement, l’impact des fluctuations de change entre la Devise de référence et la devise dans laquelle sont négociés une partie ou la totalité des investissements sous-jacents. Selon les taux de change, cette situation peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du Fonds.Date d'enregistrement | Date de détachement | Date de paiement |
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendement total (%) | 14,9 | 4,6 | 0,6 | 0,5 | -1,5 | 10,5 | 7,6 | -3,2 | -17,4 | 9,1 |
Indice de référence (%) | 15,1 | 4,8 | 0,8 | 0,8 | -1,3 | 10,6 | 7,9 | -3,0 | -17,2 | 9,3 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
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Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
1,65 | 0,93 | -17,99 | 0,78 | 12,36 |
Indice de référence (%)
au 30/sept./2024 |
1,86 | 1,12 | -17,82 | 0,97 | 12,58 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 9,76 | -1,90 | -0,10 | 1,49 | 3,50 |
Indice de référence (%) | 9,97 | -1,71 | 0,10 | 1,69 | 3,71 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 6,21 | 2,51 | 3,60 | 6,51 | 9,76 | -5,58 | -0,49 | 15,96 | 54,07 |
Indice de référence (%) | 6,38 | 2,54 | 3,65 | 6,61 | 9,97 | -5,05 | 0,48 | 18,27 | 58,02 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans EUR.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.
Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.
Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Suisse
Suède
Émetteur | Pondération (%) |
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ITALY (REPUBLIC OF) | 99,92 |
Ticker | Nom | Secteur | Classe d’actif | Valeur de marché | Pondération (%) | Valeur notionnelle | Actions | Par Value | ISIN | Prix | Lieu | Bourse de valeurs | Duration | Échéance | Coupon | Devise de marché |
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Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.
‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.
Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.
Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.
Du 30/sept./2014 Au 30/sept./2015 |
Du 30/sept./2015 Au 30/sept./2016 |
Du 30/sept./2016 Au 30/sept./2017 |
Du 30/sept./2017 Au 30/sept./2018 |
Du 30/sept./2018 Au 30/sept./2019 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
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Revenu du prêt de titres (%) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
Prêt moyen (% des encours sous gestion) | 4,36 | 6,05 | 11,98 | 4,24 | 4,59 | 4,10 | 7,69 | 5,74 | 24,51 | 19,97 |
Max, prêt (% de l'actif net) | 10,58 | 9,62 | 26,30 | 9,30 | 10,15 | 11,61 | 15,82 | 22,12 | 42,85 | 35,89 |
Collateral (% du prêt) | 110,43 | 109,10 | 109,31 | 109,25 | 108,49 | 106,30 | 105,18 | 105,35 | 105,22 | 104,70 |
Symbole | Nom | Classe d’actif | Poids (%) | ISIN | SEDOL | Bourse de valeurs | Lieu |
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Types de collatéral | |||
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Type de prêt | Actions | Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs supranationaux et d'Institutions Instruments |
monétaires (non destinés à être réinvestis) |
Actions | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Emprunts d’État | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Obligations d’entreprises | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources
internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le
principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres
et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC |
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Borsa Italiana | IITB | EUR | 03/sept./2012 | B71K6J8 | IITB IM | IITB.MI |
Deutsche Boerse Xetra | IITB | EUR | 23/juil./2012 | BVFZJF4 | IS0M GY | IS0M.DE |
SIX Swiss Exchange | IITB | EUR | 10/avr./2015 | BWV68T5 | IITB SW | IITB.S |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 3 ans
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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8 200 EUR
-18,0%
|
7 580 EUR
-8,8%
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 200 EUR
-18,0%
|
8 280 EUR
-6,1%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 150 EUR
1,5%
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10 130 EUR
0,4%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 840 EUR
18,4%
|
12 380 EUR
7,4%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.