Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 2 dernières années.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) EUR 7,0 14,6
Indice de référence cible 1 (%) USD 9,1 17,8
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
14,38 - - - 10,11
Indice de référence cible 1 (%) USD 17,85 - - - 13,07
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,48 2,48 3,40 8,87 14,38 - - - 27,60
Indice de référence cible 1 (%) USD 2,42 2,42 3,75 9,90 17,85 - - - 36,45
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) EUR

au 31/déc./2025

- - - 7,00 14,62
Indice de référence cible 1 (%) USD

au 31/déc./2025

- - - 9,09 17,78

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 09/févr./2026
USD 18 232 338 288
Date de lancement du Fonds
03/janv./1997
Devise de base
USD
Indice de référence cible 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGFGAAE
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
19/juil./2023
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,78%
ISIN
LU2637965786
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BNDC263

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/janv./2026
1518
Bêta à 3 ans
au -
-
Capitalisation boursière moyenne (en millions)
au 30/janv./2026
USD 868 235,38
Duration effective Revenu fixe
au 30/janv./2026
1,97
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/janv./2026
4,84
Cours des actions/bénéfice (Ex1)
au 30/janv./2026
20,28
Duration effective
au 30/janv./2026
1,97
Duration effective Revenu fixe et liquidités
au 30/janv./2026
0,00

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/janv./2026
Nom Pondération (%)
S&P500 EMINI MAR 26 4,52
NVIDIA CORP 2,70
ALPHABET INC CLASS C 2,30
APPLE INC 1,97
MICROSOFT CORP 1,87
Nom Pondération (%)
AMAZON COM INC 1,84
NIKKEI 225 (OSE) MAR 26 1,68
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,23
BROADCOM INC 1,01
META PLATFORMS INC CLASS A 0,92
au 30/janv./2026
Nom Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,76
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,18
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,10
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,01
Nom Pondération (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,85
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,66
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,61
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,54
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,38
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class A10 Hedged EUR 11,29 0,10 0,89 09/févr./2026 11,39 9,26 LU2637965786
Class A10 USD 11,51 0,11 0,96 09/févr./2026 11,61 9,34 LU2637965356
Class D10 USD 11,37 0,10 0,89 09/févr./2026 11,47 9,16 LU2943721485
PART X4 USD 20,31 0,19 0,94 09/févr./2026 20,36 15,76 LU0953392981
Class A10 Hedged AUD 11,06 0,09 0,82 09/févr./2026 11,17 9,06 LU2637965869
PART A4 COUVERTE EUR 47,29 0,42 0,90 09/févr./2026 47,48 37,47 LU0240613025
PART A2 COUVERTE EUR 52,44 0,46 0,88 09/févr./2026 52,65 41,22 LU0212925753
Class A9 Hedged SGD 10,22 0,09 0,89 09/févr./2026 10,27 8,22 LU2354320645
Class A10 Hedged HKD 112,60 1,02 0,91 09/févr./2026 113,62 92,46 LU2637965430
PART A2 EUR 80,34 0,05 0,06 09/févr./2026 81,33 66,95 LU0171283459
PART A2 COUVERTE GBP 46,07 0,41 0,90 09/févr./2026 46,23 35,62 LU0236177068
PART D2 COUVERTE EUR 60,13 0,53 0,89 09/févr./2026 60,36 46,97 LU0329591480
Class A9 USD 11,05 0,10 0,91 09/févr./2026 11,09 8,66 LU2354320561
Class X10 USD 12,51 0,11 0,89 09/févr./2026 12,63 10,10 LU2699150301
PART A2 COUVERTE CHF 16,02 0,13 0,82 09/févr./2026 16,10 12,83 LU0343169966
PART C2 COUVERTE EUR 37,21 0,33 0,89 09/févr./2026 37,37 29,56 LU0212926058
PART A2 COUVERTE JPY 1 128,00 10,00 0,89 09/févr./2026 1 133,00 898,00 LU2940471233
PART X2 EUR 109,66 0,09 0,08 09/févr./2026 110,88 90,09 LU0984173384
PART A2 HUF 30 272,22 -59,97 -0,20 09/févr./2026 31 965,46 27 378,55 LU0566074125
Class A10 Hedged CNH 107,68 0,96 0,90 09/févr./2026 108,68 89,33 LU2637965604
PART X2 USD 130,71 1,19 0,92 09/févr./2026 131,09 99,04 LU0328507826
PART A4 EUR 75,82 0,04 0,05 09/févr./2026 76,76 63,70 LU0408221512
Class A11 USD 10,23 0,09 0,89 09/févr./2026 10,34 9,72 LU3183194995
Class A11 Hedged ZAR 102,38 0,90 0,89 09/févr./2026 103,52 97,26 LU3183195455
PART D2 COUVERTE CHF 17,73 0,15 0,85 09/févr./2026 17,81 14,10 LU0827880260
PART C2 EUR 56,97 0,03 0,05 09/févr./2026 57,73 47,98 LU0331284793
PART D2 COUVERTE AUD 28,57 0,24 0,85 09/févr./2026 28,67 22,01 LU0827880187
PART A2 COUVERTE SGD 20,61 0,18 0,88 09/févr./2026 20,70 16,25 LU0308772762
PART D4 EUR 76,68 0,05 0,07 09/févr./2026 77,59 64,47 LU0827880005
Class A9 Hedged AUD 10,28 0,09 0,88 09/févr./2026 10,31 8,12 LU2354320728
PART A2 COUVERTE PLN 27,91 0,25 0,90 09/févr./2026 28,01 21,46 LU0480534592
PART D2 COUVERTE SGD 22,91 0,20 0,88 09/févr./2026 23,00 17,95 LU0827880690
PART D2 USD 109,81 1,00 0,92 09/févr./2026 110,16 83,87 LU0329592538
PART E2 EUR 71,32 0,04 0,06 09/févr./2026 72,23 59,69 LU0171283533
PART X2 COUVERTE EUR 18,31 0,16 0,88 09/févr./2026 18,37 14,19 LU0260352280
PART A2 COUVERTE AUD 25,85 0,22 0,86 09/févr./2026 25,94 20,04 LU0468326631
PART E2 USD 85,02 0,76 0,90 09/févr./2026 85,32 65,62 LU0147396450
Class A10 Hedged SGD 11,07 0,10 0,91 09/févr./2026 11,17 9,13 LU2637965513
PART E2 COUVERTE EUR 48,51 0,42 0,87 09/févr./2026 48,71 38,29 LU0212926132
PART D2 COUVERTE PLN 30,86 0,28 0,92 09/févr./2026 30,96 23,57 LU0827880427
PART X2 COUVERTE AUD 33,68 0,29 0,87 09/févr./2026 33,78 25,74 LU0525289509
Class A10 Hedged JPY 1 082,00 10,00 0,93 09/févr./2026 1 090,00 889,00 LU2940471407
Class A10 Hedged ZAR 111,59 0,98 0,89 09/févr./2026 112,86 91,50 LU2637965943
PART D2 EUR 92,12 0,07 0,08 09/févr./2026 93,21 76,29 LU0523293024
PART I2 EUR 93,10 0,06 0,06 09/févr./2026 94,19 76,97 LU1653088838
PART X2 COUVERTE JPY 1 684,00 15,00 0,90 09/févr./2026 1 691,00 1 321,00 LU1445720094
PART D4 GBP 66,99 0,43 0,65 09/févr./2026 67,32 55,37 LU1852330908
PART E2 COUVERTE PLN 25,86 0,22 0,86 09/févr./2026 25,96 19,97 LU0530192003
PART C2 USD 67,91 0,60 0,89 09/févr./2026 68,17 52,75 LU0147395726
Class A11 Hedged JPY 1 020,00 9,00 0,89 09/févr./2026 1 029,00 970,00 LU3183195299
PART D2 COUVERTE GBP 50,89 0,45 0,89 09/févr./2026 51,05 39,10 LU0827880344
Class A11 Hedged AUD 10,27 0,08 0,79 09/févr./2026 10,38 10,00 LU3222514088
PART D4 COUVERTE EUR 47,77 0,42 0,89 09/févr./2026 47,95 37,89 LU0827880773
Class A11 Hedged GBP 10,28 0,10 0,98 09/févr./2026 10,38 10,00 LU3222514328
PART A2 COUVERTE HKD 21,71 0,19 0,88 09/févr./2026 21,79 16,96 LU0788109477
PART I2 COUVERTE SGD 23,00 0,21 0,92 09/févr./2026 23,09 17,99 LU0810842038
Class A11 Hedged CNH 102,40 0,91 0,90 09/févr./2026 103,51 100,00 LU3222514245
PART I2 COUVERTE EUR 60,18 0,53 0,89 09/févr./2026 60,40 46,92 LU0368231949
PART I2 USD 110,98 1,00 0,91 09/févr./2026 111,33 84,62 LU0368249560
PART A4 USD 90,38 0,81 0,90 09/févr./2026 90,69 70,04 LU0724617625
Class A11 Hedged HKD 102,60 0,92 0,90 09/févr./2026 103,72 100,00 LU3222513940
PART A2 USD 95,77 0,86 0,91 09/févr./2026 96,10 73,61 LU0072462426
PART A2 COUVERTE CNH 205,56 1,82 0,89 09/févr./2026 206,41 162,05 LU1062906877

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 510 EUR
-24,9%
5 380 EUR
-11,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 680 EUR
-23,2%
10 490 EUR
1,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 280 EUR
2,8%
12 610 EUR
4,7%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 190 EUR
31,9%
15 120 EUR
8,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation