Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR 7,0
Indice de référence cible 1 (%) USD 9,1
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
10,63 - - - 9,13
Indice de référence cible 1 (%) USD 14,22 - - - 12,46
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
13,18 -0,37 3,68 9,03 10,63 - - - 22,94
Indice de référence cible 1 (%) USD 16,70 0,37 3,96 10,00 14,22 - - - 32,00
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

- - - 18,45 9,27
Indice de référence cible 1 (%) USD

au 30/sept./2025

- - - 22,87 11,54

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 17 333 122 333
Date de lancement du Fonds
03/janv./1997
Devise de base
USD
Indice de référence cible 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGFGAAE
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
19/juil./2023
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,78%
ISIN
LU2637965786
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BNDC263

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/oct./2025
1489
Bêta à 3 ans
au -
-
Capitalisation boursière moyenne (en millions)
au 31/oct./2025
USD 991 151,58
Duration effective Revenu fixe
au 31/oct./2025
8,40
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2025
4,84
Cours des actions/bénéfice (Ex1)
au 31/oct./2025
22,25
Duration effective
au 31/oct./2025
2,26
Duration effective Revenu fixe et liquidités
au 31/oct./2025
5,82

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2025
Nom Pondération (%)
NVIDIA CORP 2,93
MICROSOFT CORP 2,70
APPLE INC 2,53
ALPHABET INC CLASS C 2,25
AMAZON COM INC 2,00
Nom Pondération (%)
BROADCOM INC 1,33
META PLATFORMS INC CLASS A 1,10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,07
ELI LILLY 0,91
TESLA INC 0,85
au 31/oct./2025
Nom Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,79
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,18
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,14
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,02
Nom Pondération (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,82
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,68
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,63
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,58
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,56
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class A10 Hedged EUR 11,00 0,03 0,27 04/déc./2025 11,17 9,26 LU2637965786
Class A11 Hedged JPY 997,00 2,00 0,20 04/déc./2025 1 015,00 970,00 LU3183195299
Class A10 Hedged ZAR 108,82 0,35 0,32 04/déc./2025 110,81 91,50 LU2637965943
Class A10 Hedged HKD 109,68 0,33 0,30 04/déc./2025 111,29 92,46 LU2637965430
Class A10 Hedged AUD 10,78 0,03 0,28 04/déc./2025 10,95 9,06 LU2637965869
PART X2 EUR 107,41 0,24 0,22 04/déc./2025 108,30 90,09 LU0984173384
Class A9 Hedged SGD 9,95 0,03 0,30 04/déc./2025 10,02 8,22 LU2354320645
PART X2 COUVERTE JPY 1 626,00 5,00 0,31 04/déc./2025 1 635,00 1 321,00 LU1445720094
Class A11 USD 9,98 0,03 0,30 04/déc./2025 10,16 9,72 LU3183194995
Class A10 Hedged SGD 10,81 0,03 0,28 04/déc./2025 10,98 9,13 LU2637965513
Class A9 Hedged AUD 9,96 0,03 0,30 04/déc./2025 10,01 8,12 LU2354320728
PART A2 EUR 78,94 0,17 0,22 04/déc./2025 79,71 66,95 LU0171283459
Class A9 USD 10,70 0,04 0,38 04/déc./2025 10,74 8,66 LU2354320561
PART A2 COUVERTE EUR 50,64 0,14 0,28 04/déc./2025 50,94 41,22 LU0212925753
PART A2 COUVERTE GBP 44,35 0,14 0,32 04/déc./2025 44,53 35,62 LU0236177068
Class D10 USD 11,05 0,04 0,36 04/déc./2025 11,20 9,16 LU2943721485
Class A11 Hedged ZAR 99,84 0,32 0,32 04/déc./2025 101,72 97,26 LU3183195455
Class A10 Hedged CNH 105,11 0,30 0,29 04/déc./2025 106,89 89,33 LU2637965604
PART X4 USD 19,47 0,06 0,31 04/déc./2025 19,51 15,76 LU0953392981
Class A10 USD 11,20 0,04 0,36 04/déc./2025 11,36 9,34 LU2637965356
PART A4 COUVERTE EUR 45,67 0,13 0,29 04/déc./2025 45,94 37,47 LU0240613025
PART C2 COUVERTE EUR 36,02 0,11 0,31 04/déc./2025 36,27 29,56 LU0212926058
PART D2 USD 105,48 0,32 0,30 04/déc./2025 105,80 83,87 LU0329592538
Class A10 Hedged JPY 1 055,00 3,00 0,29 04/déc./2025 1 069,00 889,00 LU2940471407
PART D2 COUVERTE EUR 57,99 0,16 0,28 04/déc./2025 58,30 46,97 LU0329591480
Class X10 USD 12,15 0,03 0,25 04/déc./2025 12,33 10,10 LU2699150301
PART A2 COUVERTE CHF 15,55 0,04 0,26 04/déc./2025 15,67 12,83 LU0343169966
PART A2 COUVERTE JPY 1 092,00 3,00 0,28 04/déc./2025 1 100,00 898,00 LU2940471233
PART D4 GBP 65,68 -0,08 -0,12 04/déc./2025 67,01 55,37 LU1852330908
PART A2 COUVERTE PLN 26,86 0,09 0,34 04/déc./2025 26,95 21,46 LU0480534592
PART E2 COUVERTE PLN 24,91 0,08 0,32 04/déc./2025 25,01 19,97 LU0530192003
PART D2 EUR 90,39 0,20 0,22 04/déc./2025 91,22 76,29 LU0523293024
PART A2 HUF 30 151,65 116,10 0,39 04/déc./2025 32 198,52 27 378,55 LU0566074125
PART A2 COUVERTE SGD 19,93 0,05 0,25 04/déc./2025 20,07 16,25 LU0308772762
PART D2 COUVERTE CHF 17,18 0,05 0,29 04/déc./2025 17,30 14,10 LU0827880260
PART X2 COUVERTE AUD 32,35 0,10 0,31 04/déc./2025 32,43 25,74 LU0525289509
PART A2 COUVERTE AUD 24,90 0,08 0,32 04/déc./2025 25,01 20,04 LU0468326631
PART I2 EUR 91,32 0,20 0,22 04/déc./2025 92,14 76,97 LU1653088838
PART A4 EUR 74,51 0,17 0,23 04/déc./2025 75,24 63,70 LU0408221512
PART X2 USD 125,35 0,39 0,31 04/déc./2025 125,60 99,04 LU0328507826
PART C2 USD 65,48 0,20 0,31 04/déc./2025 65,80 52,75 LU0147395726
PART D4 EUR 75,25 0,17 0,23 04/déc./2025 76,05 64,47 LU0827880005
PART D2 COUVERTE GBP 48,92 0,15 0,31 04/déc./2025 49,08 39,10 LU0827880344
PART E2 COUVERTE EUR 46,89 0,13 0,28 04/déc./2025 47,19 38,29 LU0212926132
PART D2 COUVERTE SGD 22,13 0,07 0,32 04/déc./2025 22,26 17,95 LU0827880690
PART E2 USD 81,86 0,25 0,31 04/déc./2025 82,20 65,62 LU0147396450
PART X2 COUVERTE EUR 17,63 0,05 0,28 04/déc./2025 17,70 14,19 LU0260352280
PART E2 EUR 70,14 0,15 0,21 04/déc./2025 70,86 59,69 LU0171283533
PART D2 COUVERTE AUD 27,49 0,09 0,33 04/déc./2025 27,59 22,01 LU0827880187
PART C2 EUR 56,11 0,12 0,21 04/déc./2025 56,78 47,98 LU0331284793
PART D2 COUVERTE PLN 29,65 0,09 0,30 04/déc./2025 29,74 23,57 LU0827880427
Class A11 Hedged CNH 100,29 0,29 0,29 04/déc./2025 100,29 100,00 LU3222514245
Class A11 Hedged HKD 100,30 0,30 0,30 04/déc./2025 100,30 100,00 LU3222513940
PART A2 USD 92,13 0,29 0,32 04/déc./2025 92,47 73,61 LU0072462426
Class A11 Hedged GBP 10,03 0,03 0,30 04/déc./2025 10,03 10,00 LU3222514328
PART I2 COUVERTE SGD 22,20 0,06 0,27 04/déc./2025 22,33 17,99 LU0810842038
Class A11 Hedged AUD 10,03 0,03 0,30 04/déc./2025 10,03 10,00 LU3222514088
PART A2 COUVERTE CNH 198,62 0,57 0,29 04/déc./2025 199,88 162,05 LU1062906877
PART I2 COUVERTE EUR 58,02 0,17 0,29 04/déc./2025 58,31 46,92 LU0368231949
PART A4 USD 86,95 0,27 0,31 04/déc./2025 87,27 70,04 LU0724617625
PART A2 COUVERTE HKD 20,92 0,06 0,29 04/déc./2025 21,02 16,96 LU0788109477
PART D4 COUVERTE EUR 46,07 0,13 0,28 04/déc./2025 46,31 37,89 LU0827880773
PART I2 USD 106,57 0,33 0,31 04/déc./2025 106,87 84,62 LU0368249560

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 490 EUR
-25,1%
5 380 EUR
-11,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 680 EUR
-23,2%
10 490 EUR
1,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 270 EUR
2,7%
12 610 EUR
4,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 190 EUR
31,9%
15 120 EUR
8,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation