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BGF Japan Flexible Equity Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

16,61 -8,56 -4,47 44,93 -11,49
  1a 3a 5a 10a Lancement
-18,57 3,21 3,61 5,27 1,80
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-17,54 -8,11 -11,64 -18,57 9,95 19,42 67,16 35,90

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en JPY.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 20/mai/2022 JPY 31 335,240
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 31/mars/2022 48
Devise de base Japanese Yen
Date de lancement du Fonds 18/févr./2005
Date de lancement de la Classe d'Actions 28/févr./2005
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Japan Large-Cap Equity
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,34%
ISIN LU0212924947
Symbole Bloomberg MLJVEUS
Frais sur encours 2,00%
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B43CR87
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/avr./2022 A
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/avr./2022 100,00
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/avr./2022 7,09
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/avr./2022 26,13
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/avr./2022 Equity Japan
Fonds dans le groupe de pairs au 07/avr./2022 865
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/avr./2022 90,51
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 07/avr./2022 93,89
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/avr./2022, selon les avoirs du 30/sept./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mars/2022
Nom Pondération (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 7,14
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3,94
SONY GROUP CORP 3,84
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,46
NIDEC CORPORATION 2,88
Nom Pondération (%)
MITSUI & CO LTD 2,81
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,77
PANASONIC CORP 2,69
ORIX CORPORATION 2,66
BRIDGESTONE CORPORATION 2,60
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/avr./2022

% par secteur

au 29/avr./2022

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/avr./2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E2 USD Pas de distribution 13,25 0,03 0,23 18,27 13,05 - LU0212924947 - -
Class X2 GBP GBP - 14,26 0,04 0,28 17,43 13,86 - LU1967588366 - -
PART X2 JPY Pas de distribution 2 281,00 20,00 0,88 2 655,00 2 134,00 - LU0497860428 - -
PART I2 JPY Pas de distribution 1 676,00 15,00 0,90 1 961,00 1 571,00 - LU1495982941 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 10,99 0,02 0,18 13,61 10,84 - LU0212925241 - -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 18,50 0,17 0,93 21,86 17,40 - LU0940328577 - -
PART D2 USD Pas de distribution 16,07 0,03 0,19 21,98 15,83 - LU0827883520 - -
PART A2 USD Pas de distribution 14,38 0,03 0,21 19,76 14,16 - LU0212924517 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 13,61 0,02 0,15 16,71 13,43 - LU0212924608 - -
PART C2 JPY Pas de distribution 1 487,00 13,00 0,88 1 767,00 1 399,00 - LU0249411082 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,86 0,10 0,93 13,00 10,25 - LU0255399239 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 15,22 0,03 0,20 18,59 15,01 - LU0827883447 - -
PART D4 GBP Annuelle 11,63 0,03 0,26 14,32 11,31 - LU0827883363 - -
PART E2 JPY Pas de distribution 1 698,00 16,00 0,95 2 007,00 1 595,00 - LU0249411165 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 12,54 0,02 0,16 15,45 12,38 - LU0212925324 - -
PART X2 COUVERTE EUR - 13,58 0,13 0,97 16,08 12,77 - LU2004776857 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,08 0,09 0,90 12,12 9,53 - LU0277197835 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,67 0,10 0,86 13,92 11,00 - LU0827883793 - -
PART A4 GBP Annuelle 11,35 0,03 0,27 14,04 11,05 - LU0236176334 - -
PART A2 JPY Pas de distribution 1 842,00 16,00 0,88 2 170,00 1 729,00 - LU0249410860 - -
PART C2 USD Pas de distribution 11,60 0,02 0,17 16,09 11,43 - LU0212924863 - -

Gérants

Gérants

Tad Fukushima
Tad Fukushima
Rie Shigekawa
Rie Shigekawa

Documentation

Documentation