Obligations

BGF China Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Distributions

Date de détachement Distribution totale
Voir le tableau complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 3 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD -11,6 -0,6 3,9
Indice de référence comparateur 1 (%) CNY 1,5 1,5 1,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,24 4,87 - - -0,03
Indice de référence comparateur 1 (%) CNY 1,50 1,50 - - 1,50
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
7,91 0,25 1,70 4,85 7,24 15,32 - - -0,14
Indice de référence comparateur 1 (%) CNY 1,36 0,11 0,37 0,75 1,50 4,56 - - 7,13
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

- -14,89 -2,18 12,98 3,25
Indice de référence comparateur 1 (%) CNY

au 30/sept./2025

- 1,50 1,50 1,51 1,50

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
RMB 13 350 060 177
Date de lancement du Fonds
11/nov./2011
Devise de base
CNH
Indice de référence comparateur 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,45%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGRCBSU
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
14/avr./2021
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,52%
ISIN
LU2319961921
Investissement initial minimum
USD 50 000 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
China Bond
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BNSM3R6

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
4
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
5,79%
Sensibilité
au 28/nov./2025
3,64
Duration effective
au 28/nov./2025
3,26
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/nov./2025
6,17
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2025
4,58
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
4,83
Rendement le plus défavorable
au 28/nov./2025
4,86%
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
6,17

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF China Bond Fund, Class SR3, au 30/nov./2025 noté par rapport à 148 China Bond fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 03/mars/2025)
Sur la base des informations de l'analyste % au 03/mars/2025
100,00
Couverture des données % au 03/mars/2025
100,00

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 1,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 1,75
HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 1,49
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 1,17
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 1,03
Nom Pondération (%)
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0,95
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 0,90
RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 0,89
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 0,84
CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 0,78
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

au 28/nov./2025

% par secteur

au 28/nov./2025

% par secteur

au 28/nov./2025

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class SR3 USD 8,21 -0,01 -0,12 04/déc./2025 8,32 7,80 LU2319961921
PART X2 COUVERTE USD 12,26 0,01 0,08 04/déc./2025 12,34 11,41 LU2092937064
PART D2 COUVERTE SGD 11,25 0,00 0,00 04/déc./2025 11,37 10,79 LU2631410243
PART D6 COUVERTE USD 8,58 0,00 0,00 04/déc./2025 8,72 8,39 LU2243824054
PART A6 COUVERTE CAD 8,10 0,00 0,00 04/déc./2025 8,25 8,04 LU2077746696
Class I6 Hedged SGD 8,42 0,00 0,00 04/déc./2025 8,57 8,36 LU2325727365
PART D6 COUVERTE SGD 8,33 0,00 0,00 04/déc./2025 8,48 8,29 LU2325727282
PART A6 COUVERTE USD 8,59 0,00 0,00 04/déc./2025 8,72 8,41 LU1847653141
PART I2 EUR 17,32 -0,05 -0,29 04/déc./2025 18,30 16,40 LU2011139461
PART A6 COUVERTE EUR 7,42 0,00 0,00 04/déc./2025 7,55 7,37 LU1847653224
PART A6 COUVERTE GBP 8,17 0,00 0,00 04/déc./2025 8,30 8,02 LU2077746779
PART A2 CHF 12,54 -0,02 -0,16 04/déc./2025 13,42 11,90 LU0969580058
Class SR2 CNH 108,03 -0,01 -0,01 04/déc./2025 109,05 103,31 LU2319961681
PART A2 COUVERTE USD 11,66 0,00 0,00 04/déc./2025 11,74 10,96 LU2070343392
PART D2 COUVERTE EUR 10,55 0,00 0,00 04/déc./2025 10,65 10,09 LU2112292417
Class I6 CNH 87,64 -0,01 -0,01 04/déc./2025 89,21 87,12 LU1940842344
PART A3 CNH 65,15 0,00 0,00 04/déc./2025 66,25 64,62 LU0679941160
PART I4 COUVERTE GBP 9,02 0,00 0,00 04/déc./2025 9,28 8,82 LU2112291872
PART I2 COUVERTE EUR 10,64 0,00 0,00 04/déc./2025 10,73 10,16 LU2112292094
PART I2 COUVERTE USD 11,74 0,01 0,09 04/déc./2025 11,82 10,98 LU2112291955
PART I3 USD 8,94 -0,02 -0,22 04/déc./2025 9,06 8,50 LU1648248299
PART E5 EUR 8,91 -0,02 -0,22 04/déc./2025 9,75 8,63 LU2038736380
PART D4 COUVERTE GBP 9,02 0,01 0,11 04/déc./2025 9,27 8,82 LU2112292177
PART X3 USD 9,13 -0,02 -0,22 04/déc./2025 9,26 8,68 LU2469414325
PART A8 COUVERTE HKD 100,26 0,00 0,00 04/déc./2025 102,04 100,01 LU2550100429
PART A2 EUR 13,42 -0,04 -0,30 04/déc./2025 14,24 12,75 LU2267099674
Class E8 Hedged EUR 8,31 0,00 0,00 04/déc./2025 8,48 8,29 LU2252214130
PART A2 COUVERTE SGD 11,16 0,00 0,00 04/déc./2025 11,27 10,73 LU2631410169
PART A8 COUVERTE USD 10,11 0,00 0,00 04/déc./2025 10,30 10,02 LU2550100692
PART D2 CNH 112,87 -0,01 -0,01 04/déc./2025 113,94 108,08 LU0827885731
PART A6 COUVERTE NZD 8,27 0,00 0,00 04/déc./2025 8,42 8,17 LU2077746340
Class SR2 Hedged EUR 10,33 0,00 0,00 04/déc./2025 10,42 9,87 LU2319961764
PART D2 EUR 13,68 -0,04 -0,29 04/déc./2025 14,47 12,97 LU2290526164
PART A6 COUVERTE AUD 8,10 0,00 0,00 04/déc./2025 8,23 7,97 LU1852331039
Class SR2 Hedged USD 11,25 0,00 0,00 04/déc./2025 11,33 10,52 LU2319962069
PART A3 HKD 71,74 -0,13 -0,18 04/déc./2025 72,57 67,91 LU0690034276
PART A2 USD 15,66 -0,03 -0,19 04/déc./2025 15,76 14,46 LU0679941327
PART D2 COUVERTE USD 11,62 0,00 0,00 04/déc./2025 11,71 10,89 LU2112292250
Class SR4 Hedged GBP 9,19 0,01 0,11 04/déc./2025 9,45 8,99 LU2319961848
PART I2 USD 20,22 -0,03 -0,15 04/déc./2025 20,33 18,60 LU1588882974
PART A3 USD 9,22 -0,01 -0,11 04/déc./2025 9,34 8,76 LU0679941673
PART A2 CNH 110,73 0,00 0,00 04/déc./2025 111,82 106,39 LU0679940949
PART E2 EUR 16,22 -0,04 -0,25 04/déc./2025 17,27 15,45 LU0764816798
PART D2 USD 15,97 -0,02 -0,13 04/déc./2025 16,06 14,71 LU0719319435
PART A6 COUVERTE SGD 8,05 0,00 0,00 04/déc./2025 8,20 8,03 LU1847653497
PART C2 USD 13,16 -0,02 -0,15 04/déc./2025 13,26 12,25 LU0683062482
Class I5 Hedged EUR 8,46 0,00 0,00 04/déc./2025 8,58 8,31 LU2298320776
Class A10 Hedged USD 10,14 0,00 0,00 04/déc./2025 10,33 10,05 LU2708802587
Class E5 Hedged EUR 8,36 0,00 0,00 04/déc./2025 8,48 8,23 LU2038736463
PART I2 CNH 142,90 0,00 0,00 04/déc./2025 144,23 136,61 LU1574463128
PART D3 USD 9,26 -0,01 -0,11 04/déc./2025 9,38 8,80 LU0683067952
PART A3 SGD 11,94 -0,01 -0,08 04/déc./2025 12,19 11,55 LU2298379152
PART A2 COUVERTE JPY 922,00 0,00 0,00 04/déc./2025 932,00 896,00 LU2367605297
Class SR6 Hedged SGD 8,77 0,00 0,00 04/déc./2025 8,94 8,72 LU2391915415
Class SR6 Hedged EUR 8,57 0,00 0,00 04/déc./2025 8,72 8,49 LU2391915506
Class SR6 Hedged USD 9,31 0,01 0,11 04/déc./2025 9,45 9,08 LU2391915761
Class I6 USD Hedged USD 9,13 0,01 0,11 04/déc./2025 9,27 8,90 LU2134542930
Class SR2 USD 15,28 -0,03 -0,20 04/déc./2025 15,37 14,07 LU2391915928
Class SR6 Hedged HKD 88,39 0,01 0,01 04/déc./2025 89,85 87,62 LU2391915332
Class SR6 CNH 87,98 0,00 0,00 04/déc./2025 89,56 87,49 LU2391915688
PART X2 USD 12,91 -0,02 -0,15 04/déc./2025 12,98 11,85 LU1733225855
PART A6 CNH 86,01 -0,01 -0,01 04/déc./2025 87,59 85,75 LU1852330734
PART E2 COUVERTE EUR 10,74 0,00 0,00 04/déc./2025 10,85 10,36 LU0803752129
PART D6 CNH 83,77 0,00 0,00 04/déc./2025 85,29 83,37 LU2243823916
PART A6 COUVERTE HKD 80,07 0,01 0,01 04/déc./2025 81,44 79,63 LU1963769176

Gérants

Gérants

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 200 USD
-18,0%
7 250 USD
-10,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 200 USD
-18,0%
8 680 USD
-4,6%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 290 USD
2,9%
10 820 USD
2,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 980 USD
19,8%
12 640 USD
8,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation