Obligations

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 03/déc./2025 EUR 10,24
    Semaine 52 : 9,07 - 10,24
  • Variation sur un jour de la VL au 03/déc./2025 EUR 0,03 (0,25%)
  • Morningstar Rating

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified CD, l’indice de référence du Fonds (Indice).

Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l’Indice. L’Indice comprend des titres à taux fixe et variable libellés en USD émis par des entités souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents. Les entités quasi-souveraines doivent être garanties à 100 % ou détenues à 100 % par l’entité souveraine concernée.

Au moment de l’achat, les titres RF peuvent être de qualité « investment grade » ou inférieure (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini) ou ne pas être notés. Les titres RF de qualité inférieure à « investment grade » peuvent constituer une part importante de l’Indice.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR 3,2 -3,0 -19,8 8,3 5,0
Indice de référence (%) USD 5,3 -1,8 -17,8 11,1 6,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024		 Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

3,02 -25,59 6,65 16,50 6,25
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2025

4,36 -24,28 10,01 18,58 8,31
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) EUR 9,14 7,97 -0,08 - 0,36
Indice de référence (%) USD 11,38 10,29 1,93 - 2,39
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) EUR 10,68 0,18 3,52 8,19 9,14 25,88 -0,39 - 2,28
Indice de référence (%) USD 13,01 0,36 4,10 9,63 11,38 34,15 10,01 - 16,09

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 03/déc./2025
EUR 126 650 192
Date de lancement de la Part
02/août/2019
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,25%
ISIN
IE00BJ9MTQ85
Investissement initial minimum
EUR 500 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BJ9MTQ8
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 3 294 625 541
Date de lancement du Fonds
04/mai/2018
Devise de base
USD
Indice de référence
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,22%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
EUR 5 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BIEIEHA
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
9
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,985
Sensibilité
au 28/nov./2025
6,60
Duration effective
au 28/nov./2025
6,56
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/nov./2025
10,70
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
6,35%
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
5,99
Rendement le plus défavorable
au 28/nov./2025
5,98%
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
10,70

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Inst Hedged Acc, au 31/janv./2023 noté par rapport à 826 Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - SILVER
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'argent. (Au 31/déc./2023)
Sur la base des informations de l'analyste % au 31/déc./2023
100,00
Couverture des données % au 31/déc./2023
100,00

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,88
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,72
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,63
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,52
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,49
Nom Pondération (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0,47
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 0,39
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 0,37
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Inst Hedged Acc EUR 10,24 0,03 0,25 03/déc./2025 10,24 9,07 IE00BJ9MTQ85
Class S Hedged EUR 11,02 0,03 0,25 03/déc./2025 11,02 9,75 IE0000M1O857
Flex USD 11,68 0,03 0,26 03/déc./2025 11,68 10,46 IE00BHZRKF90
Flexible Dist Hedged GBP 11,13 0,03 0,26 03/déc./2025 11,13 9,98 IE000VN2TQC4
Class S Hedged GBP 11,25 0,03 0,26 03/déc./2025 11,25 9,83 IE000HOCKMW8
Class D Accumulating SGD 12,64 0,00 -0,02 03/déc./2025 12,69 11,24 IE000239FXR9
Flexible Dist GBP 10,50 -0,08 -0,71 03/déc./2025 10,77 9,57 IE000AODOWS0
Flex Hedged Acc EUR 11,31 0,03 0,25 03/déc./2025 11,31 10,00 IE00BD9H4C29
Inst Acc USD 13,07 0,03 0,26 03/déc./2025 13,07 11,39 IE00BZ1NTF08
Class D Acc USD 13,27 0,03 0,26 03/déc./2025 13,27 11,56 IE00BF2N5T53
Inst Acc GBP 11,05 -0,08 -0,71 03/déc./2025 11,20 9,79 IE00BLF0J488
Class Flexible Acc USD 11,34 0,03 0,26 03/déc./2025 11,34 9,87 IE00BF2N5S47
Class D Dist Hedged GBP 8,35 0,02 0,26 03/déc./2025 8,35 7,50 IE00BKFVZB33
Class D Acc Hedged EUR 11,58 0,03 0,25 03/déc./2025 11,58 10,26 IE0000J01ZR0

Gérants

Gérants

Divya Manek
Divya Manek

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 550 EUR
-24,5%
6 390 EUR
-13,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 550 EUR
-24,5%
7 930 EUR
-7,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 580 EUR
5,8%
10 980 EUR
3,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 840 EUR
18,4%
14 030 EUR
11,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation