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iShares US Index Fund (IE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 23,9
Indice de référence (%) 23,6
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

- - - 15,22 27,21
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

- - - 15,10 27,51
  1a 3a 5a 10a Lancement
32,46 - - - 21,44
Indice de référence (%) 32,69 - - - 21,50
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
20,52 2,26 2,35 10,26 32,46 - - - 49,88
Indice de référence (%) 20,91 2,23 2,42 10,44 32,69 - - - 50,04

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans SGD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 27/nov./2024
SGD 242 084 417
Date de lancement de la Classe d'Actions
30/sept./2022
Devise de la gamme
SGD
Classe d’actif
Actions
Index Ticker
SPTR500N
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,07%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISUSIDA
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 27/nov./2024
USD 3 036 154 390
Date de lancement du Fonds
12/nov./1998
Devise de base
USD
Indice de référence
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,08%
ISIN
IE0000F26BG9
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BMTWLL8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/août/2024
121
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 31/oct./2024
0,37
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 31/oct./2024
12,16

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2024
Nom Pondération (%)
APPLE INC 7,12
NVIDIA CORP 6,77
MICROSOFT CORP 6,26
AMAZON COM INC 3,61
META PLATFORMS INC CLASS A 2,57
Nom Pondération (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,08
ALPHABET INC CLASS C 1,72
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,71
BROADCOM INC 1,64
TESLA INC 1,44
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D SGD 15,97 -0,15 -0,93 27/nov./2024 16,13 11,96 IE0000F26BG9
Flexible USD 30,61 -0,11 -0,37 27/nov./2024 30,73 23,16 IE00BYQQ1F19
Class USD 145,53 -0,54 -0,37 27/nov./2024 146,07 109,56 IE0001200389
Class Flexible acc EUR 15,21 -0,19 -1,22 27/nov./2024 15,40 11,03 IE000CSXMT82
PART D EUR 29,08 -0,36 -1,22 27/nov./2024 29,44 21,10 IE00BDZS0987
PART D USD 27,82 -0,10 -0,37 27/nov./2024 27,92 20,96 IE00BD0NCT25
Inst USD 51,16 -0,19 -0,37 27/nov./2024 51,35 38,57 IE00B1W56J03

Gérants

Gérants

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement SGD 15 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 560 SGD
-23,0%
6 090 SGD
-16,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 190 SGD
-18,7%
18 200 SGD
3,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
16 920 SGD
12,8%
27 380 SGD
12,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
22 150 SGD
47,7%
33 890 SGD
17,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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