L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle des critères de sélection ESG du Fonds avant d’investir. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
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30/sept./2017
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30/sept./2018
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30/sept./2019
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30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

- - - - 0,98
  1a 3a 5a 10a Lancement
0,73 - - - 4,01
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-1,51 -0,16 -1,50 1,22 0,73 - - - 6,11
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - - - - -

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 02/déc./2021 EUR 299 265 916
Net Assets of Fund au 02/déc./2021 USD 889 418 960
Date de lancement de la Classe d'Actions 27/avr./2020
Date de lancement du Fonds 12/févr./2020
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Article 8
Index Ticker LGCPTRUU
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,12%
Frais sur encours 0,05%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 500 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg -
ISIN IE00BJN4RJ97
SEDOL BJN4RJ9

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 29/oct./2021 5863
Rendement à échéance au - -
Duration effective au 29/oct./2021 7,30
Échéance moyenne pondérée au 29/oct./2021 9,62
Écart-type (3ans) au - -

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,22
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,16
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,11
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
Nom Pondération (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,10
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,10
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,09
AT&T INC 3.5 09/15/2053 0,08
GE CAPITAL FUNDING LLC (US) 4.4 05/15/2030 0,08
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class Q Acc Hedged EUR - 10,63 0,00 -0,04 02/déc./2021 10,80 10,35 IE00BJN4RJ97 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 10,02 0,00 -0,03 02/déc./2021 10,15 9,92 IE00BP2C1Z01 -
Class Inst Acc USD - 10,56 -0,01 -0,09 02/déc./2021 10,89 10,40 IE00BJN4RH73 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 10,09 0,00 -0,04 02/déc./2021 10,25 9,82 IE00BMC44015 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 10,00 0,00 -0,03 02/déc./2021 10,14 9,69 IE00BJN4S634 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,96 0,00 -0,03 02/déc./2021 10,28 9,77 IE00BJN4RF59 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,28 0,00 -0,04 02/déc./2021 10,45 10,01 IE00BJN4RG66 -

Gérants

Gérants

John Hutson
John Hutson

Documentation

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