Matières premières

SSLN

iShares Physical Silver ETC

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Ce produit est exclusivement réservé aux investisseurs professionnels en France. Il n'est pas destiné aux investisseurs particuliers en France.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Pas de distribution.
  Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Rendement total (%)

au 30/juin/2021

-10,65 -3,06 -5,43 16,77 44,01
Indice de référence (%)

au 30/juin/2021

-10,29 -2,67 -5,05 17,25 44,38
  1a 3a 5a 10a Lancement
44,01 16,73 6,61 -3,40 -4,63
Indice de référence (%)

au 30/juin/2021

44,38 17,14 7,01 -3,02 -4,26
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,82 -6,77 7,30 -2,82 44,01 59,04 37,75 -29,22 -38,42
Indice de référence (%)

au 30/juin/2021

-2,72 -6,75 7,35 -2,72 44,38 60,73 40,33 -26,43 -35,94
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Indice de référence (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 29/juil./2021 USD 690 094 179
Devise de base USD
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/avr./2011
Classe d’actif Matières premières
TER 0,20%
Frais courants 0,20%
Structure du produit Métal physique
Méthodologie Physical Replication
Domicile Irlande
Indice de référence London Silver Fix Price
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
SIPP disponible Oui
Éligible à l'investissement par des fonds conformes à la réglementation UCITS Oui
Statut UK Distributor/Reporting Nein/Ja
Fréquence de rebalancement Pas de distribution
ISIN IE00B4NCWG09
Symbole Bloomberg SSLN LN
Société émettrice iShares Physical Metals plc
Gérant de produits BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrateur State Street Bank and Trust Company
Dépositaire JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Utilisation des revenus Pas de revenu

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 29/juil./2021 28 214 479
Niveau de l'indice de référence au 29/juil./2021 USD 2 545,00
Symbole Indice de référence SLVRLN
Rendement de distribution au - -
Fin de l'exercice 30 avril
Bêta à 3 ans au 30/juin/2021 1,000
Droit journalier sur le métal au 29/juil./2021 0,961055662
Onces en fiducie au 29/juil./2021 27 115 684,79
Tonnes en fiducie au 29/juil./2021 843,40
Écart-type (3ans) au 30/juin/2021 34,09%

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suède

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11/avr./2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11/avr./2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Documentation

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