Matières premières

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11
  1a 3a 5a 10a Lancement
-3,12 -2,46 -1,37 -6,09 -4,80
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

-2,12 -1,50 -0,42 -5,21 -3,78
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,32 3,32 6,67 13,14 -3,12 -7,19 -6,68 -46,65 -48,48
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

3,37 3,37 6,94 13,64 -2,12 -4,42 -2,08 -41,43 -40,51
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Indice de référence (%) 15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 24/févr./2021 EUR 375 620 594
Devise de base EUR
Date de lancement de la Classe d'Actions 07/août/2007
Classe d’actif Matières premières
TER 0,46%
Structure du produit Synthétique
Méthodologie Swap
Domicile Allemagne
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Annuelle
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Symbole Bloomberg DJCOMEX GY
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Utilisation des revenus Pas de revenu
Frais de création au 24/févr./2021 18,76
Frais d’annulation au 24/févr./2021 18,21

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 24/févr./2021 20 427 518
Nombre de positions au 24/févr./2021 0
Niveau de l'indice de référence au 25/févr./2021 EUR 209,51
Symbole Indice de référence BCOMEUTR
Rendement de distribution au - -
Fin de l'exercice 31 mars
Bêta à 3 ans au 31/janv./2021 0,971
Écart-type (3ans) au 31/janv./2021 12,43%

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Chili

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Italie

  • Mexique

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 24/févr./2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif SEDOL Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Devise Valeur notionnelle
« Il s’agit d’un fonds à réplication synthétique. L’inventaire de portefeuille représente donc les expositions de l’indice plutôt que les actifs effectivement détenus par le fonds ».
Ticker Nom Classe d’actif Classe d’actif Bourse de valeurs Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur SEDOL ISIN Lieu Devise
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Prêt de titres

Prêt de titres

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

  Du
26/févr./2020
Au
26/févr./2021
Du
26/févr./2019
Au
26/févr./2020
Du
26/févr./2018
Au
26/févr./2019
Du
26/févr./2017
Au
26/févr./2018
Du
26/févr./2016
Au
26/févr./2017
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
au -
Nom Symbole ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu Classe d’actif Poids (%)
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. 

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.

Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **

Types de collatéral
Type de prêt Actions Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs
supranationaux et d'Institutions Instruments
monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra EXXY EUR 21/août/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov./2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/févr./2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/févr./2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Documentation

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