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CMSE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Le DICI OPCVM est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Le DICI PRIIPS est valable à partir du 1er janvier 2023.
Le DICI OPCVM est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Le DICI PRIIPS est valable à partir du 1er janvier 2023.
Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Distributions
| Date de détachement | Date de paiement | Distribution totale |
|---|
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le , le Fonds a modifié sa dénomination sociale, ainsi que son objectif et sa politique d’investissement.
Données de performance de l'année civile manquantes
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.
Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.
Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.
Points clés
Points clés
Net Assets of Fund
au 27/janv./2023
EUR 312 020 355
Date de lancement du Fonds
07/août/2007
Devise de base
EUR
Classe d’actif
Matières premières
Indice de référence
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Parts émises
au 26/janv./2023
11 806 457,00
Utilisation des revenus
Pas de revenu
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Annuelle
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mars
Symbole Bloomberg
-
ISIN
DE000A0H0728
Frais de création
au 26/janv./2023
27,10
Frais d’annulation
au 26/janv./2023
26,30
Régime fiscal PEA
Oui
Notes
Lieux enregistrés
Lieux enregistrés
-
Allemagne
-
Autriche
-
Chili
-
Danemark
-
Espagne
-
Finlande
-
France
-
Italie
-
Liechtenstein
-
Luxembourg
-
Mexique
-
Norvège
-
Pays-Bas
-
Royaume-Uni
-
République Tchèque
-
Slovaquie
-
Suisse
-
Suède
Principales positions
Principales positions
« Il s’agit d’un fonds à réplication synthétique. L’inventaire de portefeuille représente donc les expositions de l’indice plutôt que les actifs effectivement détenus par le fonds ».
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.
Cotation
Cotation
| Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters | ISIN | WKN | Valoren | Code Commun (EOC) | ISIN de l'iNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXXY | EUR | 21/août/2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE | DJCOMNAV | DJCOMNAV.DE | DE000A0H0728 | A0H072 | 2736544 | 271 224 42 | - |
| Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29/nov./2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS | IEXXY | EXXYINAV.AS | DE000A0H0728 | - | - | - | - |
| Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 02/févr./2021 | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN | - | - | DE000A0H0728 | A0H072 | 2736544 | - | - |
| Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26/févr./2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI | DJCOMNAV | DJCOMNAV.DE | DE000A0H0728 | A0H072 | - | - | - |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 12/août/2022 | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA | - | - | - | A0H072 | 2736544 | - | - |
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Important Information
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
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BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en France exclusivement et nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d’investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d’Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés.
Toute souscription d’actions d’un compartiment d’une des Sociétés sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur, dans les Addenda français et dans les Suppléments des Sociétés selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du Correspondant centralisateur la Société : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.iShares.eu. Les Fonds sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par des législations étrangères et agréés par l’ Autorité Financière de leur pays d’origine en tant qu’OPCVM conformes aux réglementations européennes. La Directive européenne 2009/65/CEE du 20 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. Ce fonds a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. Veuillez noter que la distribution d’actions de certains compartiments des Fonds n’est pas autorisée en France. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus.
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