Matières premières

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

  • Valeur liquidative (VL) au 02/déc./2021 EUR 21,24
    Semaine 52 : 15,50 - 23,39
  • Variation sur un jour de la VL au 02/déc./2021 0,01 (0,07%)
  • Rendement total NAV au 02/déc./2021 YTD 30,71

Aperçu

POURQUOI EXXY?

  1. Une exposition à un large éventail matières premières, chaque secteur étant limité à 33 %
  2. Une exposition à l’aide d'une swap sur rendement total à des sociétés des secteurs de l’énergie, des métaux précieux, des métaux industriels, de l’élevage et de l’agriculture
  3. Une exposition diversifiée aux matières premières

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice qui offre une exposition à 20 matières premières grâce à l’utilisation d'une swap sur rendement total.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Afficher moins
Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017		 Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018		 Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019		 Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

-6,13 3,44 -1,44 -15,55 42,74
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

-5,24 4,43 -0,49 -14,66 44,00
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 35,73 5,21 1,11 -2,81 -2,86
Indice de référence (%) 36,92 6,24 2,09 -1,82 -1,83
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 32,31 -4,83 4,37 11,17 35,73 16,47 5,70 -24,77 -34,02
Indice de référence (%) 33,38 -4,76 4,62 11,65 36,92 19,92 10,87 -16,78 -23,24
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Indice de référence (%) 15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 02/déc./2021 EUR 320 326 961
Date de lancement du Fonds 07/août/2007
Devise de base EUR
Classe d’actif Matières premières
Classification SFDR Autre
Indice de référence Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Parts émises au 02/déc./2021 15 078 218,00
TER 0,46%
Utilisation des revenus Pas de revenu
Revenu du prêt de titres -
Domicile Allemagne
Structure du produit Synthétique
Fréquence de rebalancement Annuelle
Méthodologie Swap
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice 31 mars
Symbole Bloomberg DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
Frais de création au 02/déc./2021 21,66
Frais d’annulation au 02/déc./2021 21,03
Régime fiscal PEA Oui

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Niveau de l'indice de référence au 03/déc./2021 EUR 249,75
Symbole Indice de référence BCOMEUTR
Bêta à 3 ans au 30/nov./2021 0,976
Écart-type (3ans) au 30/nov./2021 13,73%

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Chili

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Italie

  • Luxembourg

  • Mexique

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration YTD Échéance Sensibilité Rendement à la date de remboursement anticipé Rendement le plus défavorable Duration réelle Rendement moyen à l’échéance réel Devise de marché holdings.all.issueDate
« Il s’agit d’un fonds à réplication synthétique. L’inventaire de portefeuille représente donc les expositions de l’indice plutôt que les actifs effectivement détenus par le fonds ».
Positions détaillées et chiffres clés
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra EXXY EUR 21/août/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov./2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/févr./2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/févr./2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Documentation

Documentation