Matières premières

CMSE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0
Indice de référence (%) -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

-21,23 24,74 56,31 -11,05 -1,03
Indice de référence (%)

au 31/mars/2024

-20,50 26,05 57,75 -10,41 0,00
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,77 10,04 7,71 0,26 -1,39
Indice de référence (%) 8,93 11,03 8,72 1,21 -0,36
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
8,14 0,11 7,26 3,85 7,77 33,26 44,95 2,60 -20,91
Indice de référence (%) 8,66 0,19 7,60 4,41 8,93 36,88 51,90 12,75 -5,90

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 18/juin/2024
EUR 318 892 001
Devise de base
EUR
Indice de référence
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Parts émises
au 18/juin/2024
12 243 457,00
ISIN
DE000A0H0728
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Annuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
-
Frais d’annulation
au 18/juin/2024
25,79
Date de lancement du Fonds
07/août/2007
Classe d’actif
Matières premières
Classification SFDR
Autre
TER
0,46%
Utilisation des revenus
Pas de revenu
Structure du produit
Synthétique
Méthodologie
Swap
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mars
Frais de création
au 18/juin/2024
26,57
Régime fiscal PEA
Oui

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Niveau de l'indice de référence
au 19/juin/2024
EUR 310,06
Écart-type (3ans)
au 31/mai/2024
15,87%
Weighted Average Swap Fee
au -
-
Symbole Indice de référence
BCOMEUTR
Bêta à 3 ans
au 31/mai/2024
0,997

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Mexique

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration YTD Échéance Sensibilité Rendement à la date de remboursement anticipé Rendement le plus défavorable Duration réelle Rendement moyen à l’échéance réel Devise de marché
« Il s’agit d’un fonds à réplication synthétique. L’inventaire de portefeuille représente donc les expositions de l’indice plutôt que les actifs effectivement détenus par le fonds ».
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXXY EUR 21/août/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov./2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/févr./2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26/févr./2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12/août/2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 210 EUR
-27,9%
4 040 EUR
-16,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 360 EUR
-26,4%
5 940 EUR
-9,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 460 EUR
-5,4%
11 300 EUR
2,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 900 EUR
59,0%
16 800 EUR
10,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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