Obligations

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 09/déc./2024 CHF 10,26
    Semaine 52 : 10,11 - 10,62
  • Variation sur un jour de la VL au 09/déc./2024 -0,02 (-0,15%)

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, l’indice de référence du Fonds (Indice).

Le Fonds investit dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent principalement l’Indice (qui comprend des obligations indexées sur l’inflation mondiale). Le Fonds peut également investir dans d’autres titres RF tels que des obligations émises par des sociétés, des États, des organismes d’État et des entités supranationales (par ex. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées dans des pays en et hors Union européenne et seront de qualité « investment grade » (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini) ou sont considérés par le gestionnaire d’investissement (GI) comme étant de qualité équivalente au moment de l’achat. Si la qualité de crédit d’un titres RF est abaissée, le Fonds peut continuer à le détenir, jusqu’à ce qu’il soit possible de vendre la position.

L’Indice mesure la performance de l’univers mondial des titres RF indexés sur l’inflation émis par les gouvernements souverains des principales économies de qualité « investment grade ».

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%)
Indice de référence (%)
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

- - - - -
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 1,04 - - - 2,78
Indice de référence (%) 4,11 - - - 7,77
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) -2,16 0,44 -0,81 0,74 1,04 - - - 3,00
Indice de référence (%) -0,11 -0,08 -1,79 1,98 4,11 - - - 8,42

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans CHF, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 09/déc./2024
CHF 54 798 794
Date de lancement de la Classe d'Actions
01/nov./2023
Devise de la gamme
CHF
Classe d’actif
Obligations
Index Ticker
BCIW1A
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISLBFAC
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 09/déc./2024
USD 2 432 363 165
Date de lancement du Fonds
11/avr./2008
Devise de base
USD
Indice de référence
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,03%
ISIN
IE000HFBO1Y3
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BN7K5B9

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/août/2024
2424
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 09/déc./2024
8,74
Duration effective
au 09/déc./2024
8,75
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 09/déc./2024
9,56
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 09/déc./2024
3,78
Rendement le plus défavorable
au 09/déc./2024
1,45%
Échéance moyenne pondérée
au 09/déc./2024
9,56

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/nov./2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/nov./2024
6,17
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/nov./2024
Bond Global Inflation Linked
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au -
-
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/nov./2024
100,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/nov./2024
40,98
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/nov./2024
61
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/nov./2024
0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/nov./2024 basées sur les positions détenues au 30/juin/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 09/déc./2024
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1,87
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,69
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 1,58
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,52
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 09/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 09/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 09/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 09/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 09/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Flexible Hedge CHF 10,26 -0,02 -0,15 09/déc./2024 10,62 10,11 IE000HFBO1Y3
PART D USD 10,52 0,00 -0,01 09/déc./2024 10,94 10,09 IE000ZSEF059
Flexible Accumulatin EUR 182,51 -0,50 -0,27 09/déc./2024 184,28 172,14 IE0005JGQ5P6
Class Flexible USD 7,86 0,00 -0,01 09/déc./2024 8,18 7,57 IE0004XHE738
Class Flexible Acc H GBP 10,48 -0,02 -0,16 09/déc./2024 10,69 10,05 IE00075MQFI5
Class Flexible Acc EUR 9,00 -0,02 -0,27 09/déc./2024 9,09 8,49 IE000KD5RQM5
Flexible Acc. USD He USD 16,86 -0,03 -0,15 09/déc./2024 17,17 16,12 IE00B2PPWQ36
Class Flexible Acc USD 9,67 0,00 0,00 09/déc./2024 10,04 9,51 IE000RXYXZR7
Class D Acc Hedged GBP 8,60 -0,01 -0,16 09/déc./2024 8,77 8,25 IE000H4Z3PW7
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,34 -0,02 -0,16 09/déc./2024 14,61 13,73 IE00B3C8NT28
D Acc. USD Hedged USD 11,29 -0,02 -0,16 09/déc./2024 11,50 10,81 IE00BD0NC367

Gérants

Gérants

Contenu sur le gestionnaire de portefeuille manquant

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement CHF 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 630 CHF
-23,7%
6 360 CHF
-14,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 630 CHF
-23,7%
7 730 CHF
-8,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 170 CHF
1,7%
10 680 CHF
2,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 250 CHF
12,5%
12 750 CHF
8,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation